Introdução

O mercado de criptomoedas muda rapidamente, e ter informações e dados em primeira mão é um trampolim para fazer julgamentos precisos. A maneira mais rápida de visualizar a tendência do mercado de criptomoedas é clicar na plataforma de big data no site oficial da Gate.io ou entrar na seção "Big Data" em "Products" (Produtos), puxando para baixo no site oficial da Gate.io.

*A seguir, o senhor terá uma breve visão geral de oito importantes painéis de informações sobre criptomoedas.

*Nota:

• Todos os dados deste artigo são de 19 de janeiro de 2024.
• Todas as opiniões contidas neste artigo são apenas para referência e não se destinam a servir de consultoria de investimento.
• A menos que especificamente indicado, o mercado mencionado no texto refere-se ao mercado de criptomoedas.

Dados de liquidação de criptografia

A plataforma de big data no site oficial da Gate.io oferece uma visão dos dados de liquidação de 355 criptomoedas, como BTC e ETH.

No mercado de criptomoedas, a liquidação refere-se ao processo em que a posição de um trader é fechada à força devido a perdas significativas ou fundos insuficientes para atender à exigência de margem de manutenção. Quando os fundos da conta de um trader caem abaixo do nível de margem exigido, a bolsa inicia o processo de liquidação. Isso significa que a posição do trader será fechada ao preço de mercado para cobrir perdas e dívidas não pagas. A liquidação é um mecanismo de gerenciamento de risco que ajuda a garantir a estabilidade do mercado e a segurança dos fundos dos investidores.

Os dados de liquidação podem ajudar os investidores a entender as condições e os riscos do mercado em tempo hábil, gerenciando assim seus investimentos de forma mais eficaz.

Posições de contrato

No investimento em blockchain, os dados de posição do contrato podem fornecer percepções e informações críticas, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas. Aqui estão algumas funções dos dados de posição do contrato no investimento em blockchain:

Sentimento do mercado e análise de tendências: Os dados da posição do contrato podem refletir o sentimento dos participantes do mercado e suas expectativas em relação às tendências de preços. Se o volume da posição do contrato aumentar, isso pode indicar uma expectativa maior de aumento de preços entre os investidores e vice-versa. Ao analisar esses dados, os investidores podem entender melhor o calor e as tendências do mercado.

Gerenciamento de risco: Os dados da posição do contrato podem ajudar os investidores a avaliar o nível de risco do mercado. Se um grande número de posições de contrato estiver concentrado em poucas posições, isso poderá aumentar a volatilidade e o risco do mercado. Os investidores podem usar esses dados para ajustar suas posições e reduzir a exposição ao risco.

Liquidez do mercado: Os dados da posição do contrato podem fornecer informações sobre a liquidez do mercado. Se houver muitas posições de contrato no mercado, ele poderá ser mais líquido, facilitando a execução das transações. Por outro lado, se houver menos posições de contrato no mercado, isso pode levar a maiores flutuações de preço e dificuldades na execução de transações.

Formulação de estratégias de investimento: Com base nos dados da posição do contrato, os investidores podem formular estratégias de investimento mais eficazes. Por exemplo, se um grande número de investidores mantiver posições vendidas em um contrato, isso pode indicar uma possível pressão de baixa no mercado, e os investidores podem ajustar sua estratégia de acordo para lidar com possíveis quedas de preço.

Os dados de posição do contrato desempenham um papel importante no investimento em blockchain, ajudando os investidores a entender melhor o mercado e a tomar decisões de investimento mais informadas. Entretanto, os investidores devem usar esses dados com cautela e combiná-los com outros fatores para uma análise abrangente.

Índice Long-short

A plataforma de big data da Gate. io no site oficial da Gate.io permite a visualização da relação long-short de 356 tipos de moedas, como BTC e ETH.

As ações coletivas dos participantes do mercado influenciam o mercado, e o índice long-short é um indicador de análise do sentimento do mercado relacionado às opiniões e ações dos participantes do mercado, usado para julgar a força relativa dos sentimentos de alta e baixa no mercado. O índice long-short também pode refletir o índice do número de posições compradas em relação às posições vendidas no mercado, sendo que um índice maior de posições compradas indica um sentimento de alta do mercado e vice-versa.

• Contratos de BTC: Veja a relação long-short dos contratos de moeda.
• Comprehensive Long-Short: Exibe a moeda cotada e o índice atual de posições longas no mercado.
• Long-short global: a visualização do índice long-short global pode tentar analisar as tendências do mercado.

Bloqueio de negociações

Os dados de comércio de blocos de câmbio também desempenham um papel importante no investimento em blockchain, fornecendo informações importantes sobre o comportamento e as tendências do mercado. Aqui estão algumas funções dos dados de comércio de blocos de troca no investimento em blockchain:

Análise da liquidez do mercado: Os dados de negociação em bloco podem fornecer informações sobre a liquidez do mercado. Se ocorrer um grande número de negociações em bloco no mercado, isso indica que o mercado é relativamente ativo e tem boa liquidez. Isso ajuda os investidores a entrar e sair do mercado com mais facilidade e a executar transações.

Sentimento do mercado e análise de tendências: Os dados de negociação em bloco também refletem o sentimento dos participantes do mercado e suas expectativas em relação às tendências de preços. Se ocorrer um grande número de negociações em bloco no lado da compra, isso pode significar que as expectativas dos investidores quanto ao aumento dos preços aumentam e vice-versa. Ao analisar os dados de negociação em bloco, os investidores podem entender melhor o sentimento e as tendências do mercado.

Níveis de suporte e resistência de preços: Os dados de negociação em bloco podem ajudar a identificar os níveis de suporte e resistência de preços. Se um grande número de negociações em bloco ocorrer em um determinado nível de preço, isso pode indicar que o preço tem suporte ou resistência significativos. Os investidores podem usar essas informações para formular estratégias de negociação, como comprar em níveis de suporte ou resistência.

Gerenciamento de riscos: Os dados de negociação em bloco também fornecem informações sobre o risco de mercado. Se um grande número de negociações em bloco estiver concentrado em poucas posições, isso poderá aumentar a volatilidade e o risco do mercado. Os investidores podem usar esses dados para ajustar suas posições e reduzir a exposição ao risco.

Os dados de comércio de blocos de câmbio desempenham um papel importante no investimento em blockchain, ajudando os investidores a entender melhor o mercado, formular estratégias de investimento mais eficazes e gerenciar riscos. Entretanto, os investidores devem usar esses dados com cautela e combiná-los com outros fatores para uma análise abrangente.

Pedidos de blocos em investimentos em blockchain

Nos investimentos em blockchain, os dados sobre ordens de blocos de troca são cruciais porque fornecem informações importantes sobre as intenções e a profundidade dos participantes do mercado. Aqui estão as funções dos dados de ordens de bloco de troca em investimentos em blockchain:

Análise da profundidade do mercado: Os dados de ordens em bloco podem fornecer informações sobre a profundidade do mercado, ou seja, quantos compradores e vendedores estão dispostos a negociar em um determinado nível de preço. Se houver muitas ordens de bloco grandes no mercado, o mercado terá maior liquidez, facilitando a execução das transações. Isso ajuda os investidores a prever melhor as tendências do mercado e a executar negociações.

Níveis de suporte e resistência de preços: Os dados de ordens em bloco também podem ajudar a determinar os níveis de suporte e resistência dos preços. Se houver muitas ordens de compra grandes em um determinado nível de preço, isso pode significar que esse preço tem um suporte significativo, e vice-versa. Os investidores podem usar essas informações para formular estratégias de negociação, como comprar em níveis de suporte ou vender em níveis de resistência.

Sentimento do mercado e análise de tendências: Os dados de ordens em bloco refletem o sentimento dos participantes do mercado e suas expectativas em relação às tendências de preços. Se houver muitas ordens de compra grandes, isso pode indicar uma expectativa maior de aumento de preço, e vice-versa. Ao analisar esses dados, os investidores podem entender melhor o sentimento e as tendências do mercado e ajustar suas estratégias de negociação de acordo.

Potenciais sinais de negociação: Os dados de ordens de bloqueio podem fornecer sinais de negociação em potencial. Por exemplo, se houver muitas ordens de venda grandes em um determinado nível de preço, isso pode levar a uma queda de preço. Os investidores podem usar esses sinais para ajustar suas estratégias de negociação em resposta a possíveis flutuações de preço.

Os dados de ordens de bloco desempenham um papel importante nos investimentos em blockchain, ajudando os investidores a entender melhor o mercado, prever tendências de preços e desenvolver estratégias de negociação mais eficazes. No entanto, os investidores devem observar que as condições do mercado podem mudar a qualquer momento, portanto, é necessário atualizar e ajustar sua estratégia em tempo hábil.

Grandes transferências em investimentos em blockchain

Nos investimentos em blockchain, os dados sobre grandes transferências de câmbio também são muito importantes porque fornecem informações importantes sobre a atividade do mercado, o comportamento do investidor e o fluxo de capital. Aqui estão as funções da troca de grandes transferências de dados em investimentos em blockchain:

Análise do fluxo de capital: Dados de grandes transferências podem fornecer informações sobre a direção e a escala do fluxo de capital. Se houver muitas transferências grandes, isso pode indicar movimentos significativos de capital no mercado, onde os investidores podem estar ajustando suas posições ou participando de atividades de investimento em larga escala. Ao analisar esses dados, os investidores podem entender melhor o fluxo de capital do mercado e ajustar suas estratégias de investimento de acordo.

Sentimento do mercado e análise de tendências: Os dados de grandes transferências também podem refletir o sentimento dos participantes do mercado e suas expectativas em relação às tendências de preços. Por exemplo, se muitas transferências grandes ocorrerem no sentido da compra, isso pode indicar uma expectativa maior de aumento de preço, e vice-versa. Ao analisar esses dados, os investidores podem entender melhor o sentimento e as tendências do mercado e ajustar suas estratégias de negociação de acordo.

Potenciais sinais de negociação: Grandes dados de transferência podem fornecer sinais de negociação em potencial. Por exemplo, se ocorrerem muitas transferências grandes em um ativo digital específico, isso pode significar que o ativo está recebendo atenção do mercado e pode sofrer volatilidade de preço. Os investidores podem usar esses sinais para ajustar suas estratégias de negociação em resposta a possíveis mudanças no mercado.

Análise da liquidez do mercado: Os dados de grandes transferências também podem fornecer informações sobre a liquidez do mercado. Se ocorrerem muitas transferências grandes, isso poderá aumentar a liquidez do mercado, facilitando a execução das transações. Os investidores podem usar esses dados para avaliar a liquidez do mercado e ajustar suas estratégias de negociação de acordo.

Os dados de grandes transferências de câmbio desempenham um papel significativo nos investimentos em blockchain, ajudando os investidores a entender melhor as condições do mercado, prever tendências de preços e desenvolver estratégias de negociação mais eficazes. Entretanto, os investidores devem ser cautelosos, pois grandes dados de transferência podem estar sujeitos a manipulação ou interferência no mercado, exigindo, portanto, análise e avaliação cuidadosas.

Participações

A plataforma oficial de big data da Gate.io oferece suporte à análise da distribuição de acervos, mudanças de tendências de acervos e investigação de mudanças nos 100 principais endereços de acervos de mais de 1.600 criptomoedas, incluindo BTC e ETH.

O número de endereços de holding é de extremo interesse para os investidores. Devido à natureza pública, transparente e descentralizada das criptomoedas, os investidores podem avaliar a popularidade de uma criptomoeda ou o nível de atividade de um projeto examinando o número de endereços de participação e a concentração. Em geral, um número maior de detentores indica maior liquidez. Uma quantidade maior de participação dos principais endereços indica uma maior concentração dessa criptomoeda.

• Endereço de retenção: Refere-se ao endereço da carteira ou da conta de depósito de um indivíduo.
• Distribuição de participações: Mostra o status da participação, exibindo principalmente a proporção de participações por equipes de projeto, principais detentores, instituições, etc., e a concentração geral de participações em uma criptomoeda. Ele também fornece informações sobre a popularidade do projeto com base no número de titulares.
• Tendência de participações: Representa as mudanças de tendência nas porcentagens de participação dos 10, 20, 50 e 100 maiores detentores, refletindo principalmente a concentração de participações em uma criptomoeda.
• 100 principais endereços de posse: Uma característica distintiva dessa seção é a "mudança de 1 dia/7 dias", que permite monitorar as mudanças nos 100 principais endereços de posse, compreendendo assim os movimentos das equipes de projeto, dos principais titulares e das instituições.

Direção do fluxo de fundos

A plataforma oficial de big data da Gate.io oferece suporte à análise de fluxo de fundos para mais de 1900 criptomoedas, incluindo BTC e ETH.

O fluxo de fundos para dentro e para fora das bolsas é um indicador crucial das tendências do mercado. A liquidez no mercado de criptomoedas é geralmente entendida como a transferência de criptomoedas entre carteiras digitais e bolsas centralizadas. Uma entrada líquida positiva nas bolsas é interpretada como uma venda (perspectiva de baixa) da criptomoeda por parte dos investidores, enquanto uma entrada líquida negativa é vista como uma compra (perspectiva de alta).

Taxa de Financiamento (FR)

A plataforma oficial de big data da Gate.io permite a visualização das taxas de financiamento de 386 criptomoedas, incluindo BTC e ETH.

A taxa de financiamento (FR) é uma ferramenta para alinhar os preços dos contratos perpétuos com o preço do índice à vista. A análise de sua volatilidade pode prever o sentimento do mercado e as oportunidades de arbitragem. A taxa de financiamento é determinada pelo prêmio e pela taxa de juros, assegurando que os preços dos contratos perpétuos se aproximem dos preços à vista. Sua correlação com as flutuações de preço é direta, mas valores extremamente altos ou baixos podem indicar condições de sobrecompra ou sobrevenda, desencadeando correções no mercado. Uma taxa de financiamento negativa que aparece continuamente por três dias após um aumento constante ou um declínio acentuado pode sugerir que os preços não continuarão a cair. As taxas de financiamento históricas/previstas também podem oferecer oportunidades de arbitragem sem risco.

O mecanismo da taxa de financiamento foi projetado para ajustar os preços dos contratos perpétuos para alinhá-los aos preços spot. Ela é dividida em taxas históricas e previstas, sendo que a primeira representa dados passados e a segunda é uma estimativa para o próximo período de troca. Uma taxa de financiamento positiva indica um mercado em alta e uma taxa negativa sugere uma perspectiva de baixa. O pagamento da taxa de financiamento é feito entre traders de posições opostas, não cobrado pela bolsa. Um aumento notável na taxa de financiamento pode ser visto como um sinal para a busca de posições, especialmente em altcoins menores, em que os manipuladores podem obter uma situação vantajosa para todos por meio da manipulação de taxas e contratos. Ao perseguir níveis altos, observar a correspondência entre a capitalização de mercado, as taxas de contrato, o volume de negociação à vista e o valor de mercado é fundamental para obter retornos altos em potencial.

Ganhar com diferenciais de taxas normalmente envolve negociações baseadas em diferenças de preços entre mercados ou plataformas, conhecidas como negociações de arbitragem. Isso inclui a arbitragem futuro-à vista nos mercados de futuros, em que se pode explorar as diferenças de preço entre os futuros e os preços à vista subjacentes, e a arbitragem de criptomoedas, em que se compra criptomoedas a preços mais baixos em uma bolsa e as vende a preços mais altos em outra.

Independentemente do método de arbitragem escolhido, é importante pesquisar minuciosamente o mercado, entender as diferenças de preço entre os mercados e considerar os custos de negociação, o gerenciamento de risco, etc. Além disso, o uso de sistemas de negociação automatizados pode tornar as estratégias de arbitragem mais eficientes. Entretanto, embora a negociação de arbitragem teoricamente ofereça lucros estáveis, ela também envolve riscos de mercado e de execução, o que exige cautela. É aconselhável testar sua estratégia por meio de simulação ou de pequenas negociações antes de se envolver em negociações de arbitragem.

Monitoramento de dados

Nessa seção, é possível identificar prontamente as criptomoedas que estão subindo ou descendo rapidamente, ajudando-o a entender as tendências do mercado com mais rapidez.

Aumento e queda de preços

A plataforma oficial de big data da Gate.io suporta a visualização de distribuições de aumento e queda de preços e preços históricos de 2.037 criptomoedas, incluindo conceitos de setor, pares de negociação e BTC, ETH, etc.

• No conceito de setor: é possível visualizar a relação de ascensão e queda de vários setores dentro do setor de criptomoedas e, ao clicar em qualquer setor, serão exibidas as informações de ascensão e queda dos pares de negociação desse setor. A rolagem para baixo permite que o senhor veja o aumento e a queda detalhados dos setores conceituais relacionados.
• Pares de negociação: O senhor pode visualizar a distribuição de alta e baixa de todos os pares de negociação e o calendário diário de alta e baixa.
• Criptomoedas: O senhor pode visualizar os preços históricos, as posições históricas e os dados mensais e anuais de 2.037 criptomoedas, incluindo BTC, ETH, etc.

OTC (Mercado de Balcão)

A plataforma oficial de big data da Gate.io permite a visualização das estatísticas de ordens OTC das três principais moedas convencionais (BTC, ETH, USDT) e das quatro principais bolsas, além de todas as bolsas de rede. As estatísticas de ordens de mercado de balcão para bolsas de criptomoedas costumam ser um dos principais indicadores para entender o aquecimento do mercado de criptomoedas. Quando os fundos fluem para o mercado de criptomoedas vindos de fora (de outros lugares que não o mercado de criptomoedas) com ordens de compra que excedem as ordens de venda, isso geralmente é interpretado como se o mercado estivesse cheio de oportunidades e atratividade, indicando um mercado de alto aquecimento. Por outro lado, se as ordens de venda excederem as ordens de compra, isso implica que os fundos estão saindo do mercado de criptomoedas (fuga de capital para fora do mercado de criptomoedas), sugerindo que os investidores podem estar menos otimistas em relação ao mercado durante esse período.

Fundos em tons de cinza

A Grayscale Funds é uma empresa de gestão de ativos focada em investimentos em ativos digitais, oferecendo fundos fiduciários de ativos digitais como uma forma de os investidores investirem indiretamente em criptomoedas. Os dados da Grayscale Funds incluem alterações nas participações, valor das participações, custos estimados e uma lista das participações da Grayscale Funds, desempenhando os seguintes papéis importantes nos investimentos em blockchain:

Análise do sentimento e do comportamento dos participantes do mercado: As mudanças nas participações da Grayscale Funds refletem o sentimento e o comportamento dos investidores institucionais em relação ao mercado de ativos digitais. Se as participações da Grayscale Funds estiverem aumentando, isso pode indicar que os investidores institucionais estão otimistas em relação ao mercado de ativos digitais; caso contrário, isso pode indicar um sentimento mais cauteloso entre os investidores institucionais. Esses dados podem ajudar os investidores a entender os movimentos dos investidores institucionais, tomando decisões de investimento mais informadas.

Análise de liquidez do mercado: O valor das participações da Grayscale Funds pode refletir a escala dos investimentos dos investidores institucionais no mercado de ativos digitais. Se o valor das participações for alto, isso pode aumentar a liquidez do mercado, facilitando a execução das transações. Os investidores podem usar esses dados para avaliar o nível de liquidez do mercado e ajustar suas estratégias de negociação de acordo.

Análise de tendências de mercado: Ao analisar os custos estimados e a lista de participações do Grayscale Funds, os investidores podem entender as preferências e estratégias de investimento dos investidores institucionais. Por exemplo, se a lista de participações dos Grayscale Funds mostrar que os investidores institucionais detêm grandes posições em um ativo digital específico, isso poderá afetar as tendências de preço do mercado. Os investidores podem usar essas informações para prever as tendências do mercado e ajustar seus portfólios de investimento de acordo com elas.

Apoio à decisão de investimento: Dados como alterações nas participações dos Fundos Grayscale e o valor das participações podem servir como referências importantes para decisões de investimento. Os investidores podem avaliar o sentimento e a liquidez do mercado, prever tendências de preços e ajustar seus portfólios de investimento de acordo. Isso ajuda os investidores a aproveitar melhor as oportunidades de investimento e a reduzir os riscos de investimento.

Os dados do Grayscale Funds desempenham um papel importante nos investimentos em blockchain, ajudando os investidores a entender melhor as condições do mercado, prever tendências de preços e formular estratégias de investimento mais eficazes. Entretanto, os investidores devem usar esses dados com cautela e realizar uma análise abrangente em combinação com outros fatores para tomar decisões de investimento precisas.

Indicadores para previsão

Esse indicador prevê posições de compra e venda:

1. Selecione a criptomoeda. A plataforma de big data Gate.io oferece uma visão dos dados de previsão para 426 criptomoedas em toda a rede, incluindo BTC, ETH, etc.

2. Escolha indicadores técnicos como base para seu julgamento.

3. Selecione a faixa de preço histórica. Na caixa de intervalo de tempo, o senhor pode escolher o tempo que deseja visualizar.

4. Escolha o período de negociação (15M/1H/4H).

Classificação dos portões

A plataforma oficial de big data Gate.io hospeda uma seção interessante na qual é possível entender rapidamente a atenção popular do mercado atual, moedas/projetos em alta, atualizações de novas moedas, classificações de ganhos e perdas, alterações no valor de mercado das criptomoedas no mercado de criptografia e muitas áreas de interesse dos investidores: classificações de volume de transações.

Aqui, a Gate.io o orienta a entender melhor a dinâmica, as tendências e os pontos de acesso atuais do mercado de criptomoedas, permitindo que o senhor compreenda rapidamente bons projetos e oportunidades de investimento.

Conclusão

O aproveitamento dos painéis avançados da plataforma oficial de big data Gate.io permite uma compreensão abrangente e oportuna das tendências do mercado, auxiliando em uma melhor análise e interpretação do mercado de criptografia. A direção e a base para o julgamento mencionadas no artigo devem ser decididas objetivamente com base em situações reais. O que foi dito acima não deve ser considerado um conselho de investimento; o mercado de criptografia tem riscos inerentes, e os investimentos devem ser feitos de acordo com a tolerância ao risco de cada um. Espero que este artigo possa ajudá-lo a entender melhor o mercado de criptomoedas e a aproveitar o código da riqueza.