1. ภาพรวมของการใช้กลยุทธ์ Martin Gale ในการเทรดสปอต
Spot Martingale เป็นกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติที่ได้มาจากวิธี Dollar Cost Averaging (DCA) แนวคิดหลักคือการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมทีละรายการที่กําหนดไว้ล่วงหน้าทุกครั้งที่ราคาลดลงจากนั้นปิดตําแหน่งทั้งหมดในครั้งเดียวเพื่อทํากําไรเมื่อราคาดีดตัวขึ้นสู่เป้าหมาย ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายกริดแบบดั้งเดิมซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายเป็นชุด Spot Martingale ใช้ตรรกะของการซื้อเป็นชุดและขายทั้งหมดในครั้งเดียว กลยุทธ์นี้ช่วยลดต้นทุนการถือครองเฉลี่ยในระหว่างการดึงกลับของราคาและช่วยให้สามารถเก็บเกี่ยวผลกําไรรีบาวด์ทั้งหมดเมื่อถึงราคาเป้าหมาย
2. กลไกหลักและหลักการทำงาน
2.1 เงื่อนไขการกระตุ้นสำหรับการเพิ่มตำแหน่ง
- เกณฑ์การลดลง ตั้งค่าช่วงเปอร์เซ็นต์สำหรับการเรียกใช้คำสั่งซื้อเพิ่มเติมเมื่อราคาลดลง
- Position Increase Multiple ตัวคูณกองทุนสำหรับทุกรอบของการเพิ่มตำแหน่ง เช่น 1×, 2×, 4×… ทำให้มีการลงทุนเงินมากขึ้นในช่วงการลดลงต่อเนื่อง ลดต้นทุนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ
2.2 ปิดการค้าและกำไร
- เป้าหมายการขายกำไร เมื่อราคาต้นทุนของตำแหน่งโดยรวมถึงอัตรากำไรที่กำหนดล่วงหน้า (เช่น 3%-5%) ปิดตำแหน่งและทำกำไรสะสม
- กลไกหยุดขาดทุน เพื่อป้องกันความสูญเสียที่สำคัญจากการลดลงแบบเดียว คุณสามารถตั้งราคาหยุดขาดทุนสูงสุดหรือจำนวนตำแหน่งเพิ่มสูงสุด และหยุดกลยุทธ์เมื่อเกิดการกระตุ้น
2.3 การแยกทุนและควบคุมความเสี่ยง
หลังจากเริ่มยังก์แล้ว จะหักเงินทุนที่ต้องใช้และแยกออกจากยอดคงเหลือที่ใช้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้สับสนกับธุรกรรมอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถตรวจสอบเงินทุนที่ใช้และกำไรขาดทุนที่ลอยได้แบบเรียลไทม์ในรายละเอียดยังก์
3. ข้อดีและข้อจำกัด
3.1 ข้อดี
- การลงทุนเฉลี่ยต้นทุน การเลียจเมนท์สามารถลดต้นทุนตำแหน่งเฉลี่ยขณะกระบวนการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มศักยภาพกำไรจากการตกตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
- การดำเนินการโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง หุ่นยนต์จะทำงานอย่างต่อเนื่องตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะปลดปล่อยเวลาและภาระการตัดสินใจทางอารมณ์
3.2 ข้อจำกัด
- ความเสี่ยงที่ลดลงต่อเนื่องที่ไม่สมดุล หากสินทรัพย์หลักยังคงลดลงอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจจะได้รับตำแหน่งเพิ่มเติมสูงสุดหรือเข้าสู่ขีดจำกัดการขาดทุน ซึ่งจะทำให้เกิดขาดทุน
- การเร่งความสามารถในการดำเนินการทางการเงินสูง ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย การเพิ่มตำแหน่งอย่างต่อเนื่องจะผูกเงินมากมายและลดความสะดวกสบายในการใช้เงิน
4. บันทึก
เลือกสกุลเงินหลัก สินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงมีความทนทานต่อความผันผวนมากขึ้น ลดความเสี่ยงของการถอนตัวระยะยาว
ตั้งความเหมาะสมของความเลี้ยงทุน Spot Martingale ในพื้นที่มีพื้นที่ที่ไม่รองรับการยืมเงิน แต่ควรเก็บเงินสำรองไว้บ้างเพื่อตอบสนองความต้องการในการเพิ่มตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง
การหยุดขาดทุนอย่างเข้มงวย ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งเพิ่มเติมสูงสุดและราคาหยุดขาดที่เพื่อหลีกเลี่ยงการถอนตัวลึก
การลงทุนหลากหลาย อย่าลงทุนทั้งหมดในกลยุทธ์หรือสินทรัพย์เดียว แต่ควรผสมกลยุทธ์หลายรูปแบบ เช่นการเทรดกริดและอาร์บิเทรจระหว่างฟิวเจอร์-สปอต
กลยุทธ์ Martin Gale ในตลาดสดให้ความสามารถในการเทรดโดยอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับตลาดที่ไม่นิ่ง ด้วยหลักการของ 'เพิ่มตำแหน่งเมื่อราคาลดลงและได้กำไรเมื่อราคาขึ้น' อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องตั้งค่าการหยุดขาดทุนและพารามิเตอร์การเพิ่มตำแหน่งอย่างรอบคอบ และรวมการความหลากหลายของสินทรัพย์และการจัดการทุน แนะนำให้เรียนวิธีการที่เกี่ยวข้องในระบบ Gate คำนวณอย่างเต็มที่ในโหมดจำลองหรือด้วยเงินทุนขนาดเล็ก และจากนั้นนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ในการเทรดจริงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เปลี่ยนไปอย่างมั่นคง
