ไฮไลท์ ①. คอร์ส"พื้นฐานการซื้อขายฟิวเจอร์ส" ของ Gate แนะนำวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายฟิวเจอร์ส หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สร้างกรอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ครอบคลุม หัวข้อที่ครอบคลุมได้แก่ พื้นฐานของแผนภูมิแท่งเทียน รูปแบบทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ②. ส่วนนี้เจาะลึกองค์ประกอบสำคัญของระบบการซื้อขาย ทำให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับโครงสร้างและบทบาทสำคัญที่มีต่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ
1. ระบบการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร? การซื้อขายแบบเป็นระบบเป็นขั้นตอนสำคัญในเส้นทางจากผู้เริ่มต้นสู่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เมื่อบุคคลกลั่นกรองประสบการณ์การซื้อขายของตนเอง พวกเขาจะค่อยๆ ประดิษฐ์กลยุทธ์และยุทธวิธีที่เหมาะสม ก่อให้เกิดแผนการซื้อขายที่เป็นระบบ การดำเนินการซื้อขายแบบเป็นระบบนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ยึดตามกฎเฉพาะที่ช่วยจัดการความเสี่ยงภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด
คำกล่าวที่ว่า "วางแผนการซื้อขายของคุณ ทำตามแผนของคุณ" เป็นคำกล่าวที่รู้จักกันดีในโลกของการซื้อขายแบบเป็นระบบ มันเน้นความสำคัญของระบบการซื้อขายที่นำเสนอกฎที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้สำหรับการซื้อขาย และยังมั่นใจในความสม่ำเสมอในการบรรลุเป้าหมายการซื้อขายของเราในทุกขั้นตอน
2. องค์ประกอบของระบบการซื้อขาย ระบบการซื้อขายสร้างขึ้นบนสามเสาหลัก: การวิเคราะห์ทางเทคนิค การจัดการเงินทุน และจิตวิทยาการซื้อขาย ทั้งสามองค์ประกอบนี้ร่วมกันเป็นสามเสาหลักที่กำหนดประสิทธิภาพของการซื้อขายแบบเป็นระบบของคุณ
(1) การวิเคราะห์ทางเทคนิค ①. การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเสาหลักของระบบการซื้อขาย ประกอบด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ดังนี้: ②. การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนคลาสสิก เช่น หัวและไหล่ (ยอด/ฐาน), ยอดสองชั้น (ฐานสองชั้น), ยอดสามชั้น (ฐานสามชั้น), รูปตัว V (ยอด/ฐาน), ช่องว่าง, เส้นแนวโน้ม เป็นต้น ③. การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เช่น MACD, KDJ, RSI, MA, BOLL, VOL เป็นต้น ④. การวิเคราะห์รูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น เช่น morning star, shooting star, crosshairs, harami, piercing pattern, dawn, engulfing pattern, dark cloud cover, three red soldiers, three crows เป็นต้น ⑤. ทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ทฤษฎีดาว, ทฤษฎีคลื่น, ทฤษฎีแกนน์, ทฤษฎีอดัม เป็นต้น ⑥. การวิเคราะห์ทางเทคนิคครอบคลุมวิธีการและทฤษฎีหลากหลายที่นำเสนอมุมมองที่หลากหลายสำหรับการตีความพฤติกรรมตลาด เครื่องมือการวิเคราะห์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ถอดรหัสตลาดผ่านหลายเลนส์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเข้าใจรูปแบบพื้นฐานของความผันผวนของตลาดและพัฒนาความเข้าใจส่วนบุคคลเกี่ยวกับ “กฎของตลาด”
(2) การจัดการเงินทุน การจัดการเงินทุนเป็นแง่มุมสำคัญของระบบการซื้อขาย มุ่งเน้นที่องค์ประกอบคู่ของการจัดการตำแหน่งและการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งหมุนรอบการตัดสินใจที่สำคัญของ "ซื้อเท่าไร" และ "ขายเท่าไร" โดยหลักแล้วมันเกี่ยวข้องกับชุดกฎที่ควบคุมการใช้เงินทุน การจัดการตำแหน่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการเปิด, เพิ่ม, ลด, และปิดตำแหน่ง ในขณะที่การควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนและการทำกำไร
ความสำคัญของการจัดการเงินทุนมักถูกประเมินต่ำโดยเทรดเดอร์ แต่ความสามารถในการจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพสามารถมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงและศักยภาพในการทำกำไร ความเข้าใจผิดทั่วไปคือการถือครองตำแหน่งใหญ่จะทำให้เกิดการสร้างกำไรได้เร็วกว่า โดยไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถือครองตำแหน่งดังกล่าว กลยุทธ์ที่รอบคอบคือการเพิ่มตำแหน่งที่แสดงผลกำไรชัดเจนขึ้นทีละน้อย ในขณะที่ลดขนาดตำแหน่งที่มีโอกาสสำเร็จน้อยลงหรือลดลง
(3) จิตวิทยาการซื้อขาย จิตวิทยาการซื้อขายเป็นเสาหลักที่สามของระบบการซื้อขาย มุ่งเน้นที่การพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจของเทรดเดอร์และการปลูกฝังนิสัยการซื้อขายที่มีวินัย โดยมุ่งเน้นที่คำถามสำคัญของ “วิธีการดำเนินการ” จิตวิทยาการซื้อขายมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแผนการซื้อขายของคุณ แม้การตัดสินใจอาจดูเรียบง่ายจากภายนอก แต่เทรดเดอร์มักพบว่าตนเองมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลเมื่อมีการซื้อขายจริง ราวกับว่า "ถูกครอบงำ" โดยความร้อนแรงของสถานการณ์
ดังนั้น ความสามารถในการรักษาจิตใจให้มั่นคงจึงเป็นองค์ประกอบสุดท้าย แต่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการซื้อขายแบบเป็นระบบ ความนิ่งทางจิตวิทยานี้เป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือล้มเหลวของแผนการซื้อขายของคุณ ทำให้เป็นทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับเทรดเดอร์ทุกคนที่ต้องการนำทางตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิธีสร้างระบบการซื้อขาย? การสร้างระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการซื้อขายของคุณและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างระบบที่แข็งแกร่งต้องการการชี้แจงคำถามสำคัญหลายข้อ คำถามเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: คำถามเชิงกลยุทธ์ในตารางที่ 1 ซึ่งวางโครงสร้างทั่วไปของแนวทางการซื้อขายของคุณ และคำถามเชิงปฏิบัติการในตารางที่ 2 ซึ่งกำหนดการดำเนินการเฉพาะที่คุณจะทำ
เทรดเดอร์สามารถพัฒนาระบบการซื้อขายของตนเองโดยตอบคำถามที่ระบุไว้ในตารางทั้งสอง หลังจากสร้างระบบแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและมั่นใจว่ามันทำงานตามที่ตั้งใจไว้ภายใต้สภาวะตลาดต่างๆ
4. สรุป ตรรกะการซื้อขายที่กำหนดเองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษากำไรที่มั่นคงในระยะยาว เมื่อมีตรรกะนี้แล้ว สิ่งสำคัญคือการดำเนินการตามระบบการซื้อขายของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จของกรอบงานนี้ ส่วนนี้เสนอการแนะนำเบื้องต้นที่กระชับเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบการซื้อขาย เราจะให้การสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละส่วนในส่วนต่อไป เริ่มการซื้อขายฟิวเจอร์สโดยการลงทะเบียนบน Gate Futures
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน Gate ไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่คุณทำ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การประเมินตลาด ทักษะการซื้อขาย และข้อมูลเชิงลึกของนักเทรดไม่ควรถูกพิจารณาเป็นฐานในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน บทความนี้ไม่มีการรับประกันหรือคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนใดๆ
