Анализ перспектив американского рынка акций и Биткойна: накануне публикации данных CPI оба рынка сохраняют сильную техническую структуру

Накануне публикации ключевых данных по индексу потребительских цен (CPI) в США американский фондовый рынок и рынок криптоактивов находятся на ключевом перекрестке. Хотя это два совершенно разных класса активов, оба проявляют высокую чувствительность к макроэкономическим сигналам. В этой статье мы отдельно рассмотрим последние технический анализ и рыночные перспективы трех основных фондовых индексов США и Биткойна, а также обсудим возможные последствия предстоящих данных по CPI.

Американский рынок акций: три основных индекса близки к историческим максимумам

В то время как рынок ожидает данные по индексу потребительских цен, основные фондовые индексы США по-прежнему сохраняют сильный восходящий импульс, общая техническая картина выглядит оптимистично.

Индекс Nasdaq: этот индекс закрылся на уровне 21,886.06 пунктов, увеличившись на 0.03%, продолжая консолидироваться вблизи исторического внутридневного максимума на уровне 22,000.97 пунктов. Индекс уверенно находится выше своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних, что свидетельствует о продолжающейся силе сектора роста и технологий. Рыночные настроения позитивные, явных признаков достижения пика не наблюдается.

Перспективы: оптимистичные. Если индекс сможет подтвердить закрытие выше 22,000.97 пунктов, это будет означать начало нового раунда роста.

Индекс S&P 500: индекс вырос на 0,30%, закрывшись на уровне 6 532,04 пункта, продолжая движение к историческому максимуму закрытия на уровне 6 555,97 пункта. Технические показатели также сильны, индекс находится выше своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних. Поток капитала показывает здоровье рынка, сектора роста и защитные сектора (такие как энергетика, здравоохранение и коммунальные услуги) получают постоянные покупки.

Перспективы: умеренно бычьи. Индекс имеет хорошие условия для пробоя более высоких уровней, ключевое сопротивление находится на уровне 6,555.97.

Индекс Доу-Джонса (DJIA): индекс закрылся с падением на 0,48%, до 45 490,93 пунктов, незначительно откатившись от недавнего максимума. Тем не менее, его техническая структура по-прежнему выглядит восходящей, значительно выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Временная стагнация на рынке рассматривается как краткосрочная консолидация после сильного роста, а не как разворот тренда.

Перспективы: бычьи. Основной тренд по-прежнему восходящий, поддержка в случае любой нисходящей реакции находится около 44,750 пунктов.

Резюме: Три основных фондовых индекса США в техническом плане остаются сильными и консолидируются вблизи исторических максимумов. Данные по индексу потребительских цен (CPI), которые будут опубликованы в четверг (то есть сегодня), станут основным риск-мероприятием. Если данные окажутся ниже ожиданий, это может вызвать резкий рост; если данные будут слишком горячими, это может вызвать краткосрочную фиксацию прибыли, особенно в секторах, чувствительных к процентным ставкам.

Биткойн: ценовая консолидация перед ключевым уровнем сопротивления

На рынке криптоактивов Биткойн также находится на ключевом узле. После попытки отскока от области 110,200 долларов США, BTC в настоящее время консолидируется ниже максимума в 114,270 долларов США.

Динамика цен: цена Биткойна успешно преодолела уровни сопротивления в 111,500 долларов и 112,500 долларов, а также пробила уровень сопротивления на нисходящей трендовой линии в 112,300 долларов на часовом графике. В настоящее время цена торгуется ниже 113,000 долларов и ниже 100-часовой простой скользящей средней.

Сценарий роста: если Биткойн сможет突破 и закрыться выше уровня сопротивления в 114,250 долларов, это может запустить новый раунд роста. Следующий ключевой уровень сопротивления находится на 114,500 и 115,000 долларов, если прорыв будет успешным, цена может подняться еще выше до 115,500 долларов или даже 118,000 долларов.

Медвежья ситуация: если Биткойн не сможет突破 114,250 долларов сопротивления, это может привести к началу нового этапа падения. Моментальная поддержка находится на уровне 113,500 долларов, а основная поддержка на уровне 112,500 долларов. Если цена упадет ниже 112,000 долларов, она может снизиться до 111,500 долларов в краткосрочной перспективе, а основная поддержка на уровне 110,500 долларов.

! Анализ цен BTC

(Источник: TradingView)

Технические индикаторы:

Часовой график MACD: ускоряется в восходящей зоне.

Часовой график RSI: находится выше уровня 50.

Вывод: Рыночные настроения и игровая стратегия данных

Как американский фондовый рынок, так и Биткойн в настоящее время демонстрируют сильные технические показатели и находятся на исторически высоких уровнях или в ключевых зонах отскока. Тем не менее, недавние движения обоих рынков тесно связаны с макроэкономическими данными. Ожидаемые данные по индексу потребительских цен станут важным испытанием, результаты которого не только повлияют на будущие ожидания политики ФРС, но и непосредственно испытают уверенность инвесторов во всех рискованных активах, определяя, продолжится ли рынок стремительное восхождение или наступит временная коррекция.