Um ponto de vista de um tripulante

Tenho um colega da universidade, que trabalha em um cargueiro de longo curso, que ontem acabou de atracar para descansar, e trocamos mensagens por um bom tempo. O seu ponto de vista é especialmente interessante.

Ele disse que a empresa deles enviou três e-mails nos últimos dias, um mais urgente que o outro. O departamento de planejamento de rotas já notificou que, nas viagens próximas ao Estreito de Hormuz, a franquia de seguro foi dobrada, e alguns armadores sugeriram simplesmente contornar a área. O que significa contornar? Percorrer vários dias extras, aumentar o custo do combustível em dezenas de milhares de dólares, atrasar a entrega, violar contratos. Quem acaba pagando por esses custos? O custo é repassado ao consumidor, e cada elo da cadeia de suprimentos global sofre aumento de preços.

Ele também me contou um detalhe. Agora, ao passar pelo estreito, ele recebe comunicações por rádio de navios militares próximos com muita frequência, muito mais do que o normal. Às vezes, consegue ver barcos rápidos seguindo de perto, mesmo sabendo que podem ser patrulhas, mas essa sensação ele não consegue explicar bem, é uma sensação de opressão, de que algo pode acontecer a qualquer momento.

Perguntei se ele tinha medo a bordo, e ele respondeu que já está acostumado, que não é a primeira vez que navega por áreas de alto risco, mas que desta vez realmente se sente mais tenso do que antes. Antes, embora também houvesse confrontos de ambos os lados, dava para sentir que havia uma linha que ninguém cruzava. Agora, parece que essa linha ficou difusa, e ninguém sabe ao certo o que o outro vai fazer a seguir.

Depois de desligar, fiquei pensando: nós, que ficamos de olho no mercado de criptomoedas, o tempo todo observando os gráficos, transformamos conflitos geopolíticos em oportunidades de negociação, mas por trás disso há vidas reais e riscos reais. Meu colega está navegando no mar para ganhar seu salário, nós estamos navegando no mercado para ganhar algum dinheiro, no fundo, todos somos pessoas sendo empurradas pelo grande ambiente ao redor.

Voltando ao mercado. Depois de ouvir isso, tenho uma convicção mais forte: a situação no estreito é mais tensa do que os relatos públicos indicam, mas o mercado talvez ainda não tenha precificado totalmente. Não quer dizer que vai haver conflito, mas mesmo que a situação de confronto se mantenha na intensidade atual, os custos de energia e transporte marítimo vão subir de forma sistêmica. Esse impacto não é de um dia para o outro, pode levar meses para se refletir.

Portanto, essa oportunidade não é uma jogada de curto prazo, mas uma tendência. Quem tem posições relacionadas, não precisa sair agora, e quem não tem, não deve comprar no topo, deve esperar uma correção para construir posições lentamente. Afinal, a realidade é muito mais complexa do que as notícias mostram. Que o mundo viva em paz, e que todos os irmãos possam lucrar com essa situação.