15 de abril, o bitcoin recuperou fortemente cerca de 6% nas últimas 24 horas, subindo desde as mínimas de domingo de aproximadamente 70,000 USD até se aproximar dos 75,000 USD. O principal impulsionador foi a declaração de Trump numa entrevista à Fox News: apesar de o bloqueio dos EUA ao Estreito de Ormuz continuar, o Irão “neste momento está a querer muito chegar a um acordo”, o que fez disparar significativamente as expectativas do mercado de um arrefecimento entre os EUA e o Irão. Os ativos de risco globais subiram em pleno, com os mercados acionistas asiáticos a seguirem com uma recuperação.
Pontos de gatilho da alta de hoje: As declarações de Trump reacendem as expectativas de negociações
A resposta direta para a subida do bitcoin hoje aponta para uma grande mudança num sinal geopolítico. Trump afirmou na entrevista acreditar que o Irão “está a querer muito chegar a um acordo” e revelou que a próxima ronda de negociações poderá ocorrer “nos próximos dois dias” no Paquistão. A indicação do momento surge após a última ronda de negociações (11 a 12 de abril) não ter produzido resultados, pelo que o mercado interpretou que a janela de entendimento se voltou a abrir.
Impulsionados por isso, os mercados acionistas da Ásia subiram, enquanto a tensão no mercado do petróleo arrefeceu. Como ativo de risco de elevada beta, o bitcoin reagiu em primeiro lugar com uma subida acentuada. Damien Loh, gestor de investimentos principal da Ericsenz Capital, apontou: “O bitcoin está a acompanhar a subida do mercado global de ativos de risco, e o seu desempenho de negociação continua a ser superior ao de outros ativos de risco.”
No mesmo período, Wall Street também mostrou sinais de “imunidade” à guerra entre os EUA e o Irão — o índice S&P 500 já recuperou quase 10% desde 27 de março, enquanto o Nasdaq 100 acumulou uma alta de cerca de 12%, registando a sequência de dez sessões consecutivas de ganhos mais longa desde 2021.
Cascata de liquidações dos ursos: a aceleração da reposição forçada de 6 mil milhões de dólares
O mecanismo de aceleração desta recuperação vem de uma série de liquidações em cadeia a partir da vertente técnica. Os analistas tinham estimado que cerca de 6 mil milhões de dólares em posições alavancadas vendidas (short) se concentravam numa faixa de preços entre 72,200 e 73,500 USD. Depois de o bitcoin romper esta zona-chave de concentração densa, foram forçados a encerrar em grande volume posições short, criando uma procura adicional de natureza técnica, o que impulsionou ainda mais o preço para cima.
Principais fatores que impulsionam a alta do bitcoin hoje
Catalisador geopolítico: Trump afirma que o Irão procura ativamente um acordo; a próxima ronda de negociações poderá arrancar já no Paquistão
Sentimento de risco regressa em pleno: os mercados acionistas asiáticos sobem; o mercado está a adaptar-se progressivamente e a “conviver” com a guerra entre os EUA e o Irão
Cadeia de liquidações forçadas dos ursos: os 6 mil milhões de dólares de posições short entre 72,200 e 73,500 USD são liquidados; a procura continua a afluir
Confirmação de força relativa: desde o início do conflito no fim de fevereiro, a subida acumulada do BTC supera 10%; o ouro desceu quase 10%; o S&P 500 está praticamente estável
Perspetivas técnicas: 80,000 USD é o nível-chave para confirmar a inversão da tendência
（Fonte: Trading View）
Neste momento, a principal resistência que o bitcoin enfrenta está nos 80,000 USD, cerca de 10% acima do preço atual. Ainda mais importante é a linha das 200 médias móveis, que atualmente se encontra ligeiramente acima dos 83,000 USD. Este nível é visto pelo mercado como o pivô central que confirma a inversão da tendência de alta dos touros.
Se a tendência de arrefecimento entre os EUA e o Irão se mantiver, o cenário de pressão sobre os ursos pode prolongar-se. Assim, o bitcoin poderá tentar romper os 80,000 USD, com objetivos adicionais apontando para a faixa entre 83,000 e 94,000 USD. O Standard Chartered e a Bernstein preveem que o preço-alvo no fim do ano seja de 150,000 USD. Os analistas também indicaram que, antes da estrutura regulatória da lei dos EUA “CLARITY Act” estar formalmente estabelecida, o bitcoin poderá ter dificuldade em registar uma subida sustentada em grande escala; os próximos sete dias de dinâmica macro serão cruciais.
Perguntas frequentes
Porque está o bitcoin a subir hoje? Quais são os impulsionadores mais centrais?
A razão mais direta é que Trump disse que o Irão “quer muito chegar a um acordo”, que a próxima ronda de negociações está prestes a começar e que as expectativas do mercado de um arrefecimento do conflito entre os EUA e o Irão dispararam, levando a uma subida generalizada dos ativos de risco globais. Do ponto de vista técnico, os 6 mil milhões de dólares de posições short alavancadas concentradas na faixa de 72,200 a 73,500 USD foram liquidados à força, acelerando ainda mais esta recuperação.
Porque é que a subida do bitcoin hoje é superior à do ouro e das ações?
O CIO da Ericsenz Capital, Ericsenz Capital CIO, indica que o bitcoin continua a ter um desempenho superior ao de outros ativos de risco. Desde o início do conflito entre os EUA e o Irão no fim de fevereiro, o BTC acumula uma alta superior a 10%, enquanto o ouro caiu quase 10% e o S&P 500 está praticamente estável. O mercado posicionou o bitcoin nesta crise como um ativo especial que combina características de ativo de risco com a de uma cobertura não soberana; esta dupla caraterística destaca-se particularmente quando o risco geopolítico arrefece.
Onde está o próximo nível-chave de resistência para o bitcoin?
O principal nível de resistência mais recente está nos 80,000 USD (cerca de 10% acima do preço atual). Depois de ultrapassar este patamar, o próximo objetivo seria perto dos 83,000 USD, onde se encontra a média móvel das 200. Se a situação geopolítica continuar a arrefecer, os analistas esperam que o bitcoin consiga avançar ainda mais para a faixa-alvo de 83,000 a 94,000 USD. Os objetivos para o fim do ano do Standard Chartered e da Bernstein são ambos de 150,000 USD.
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