A Bitmine (BMNR) concluiu oficialmente a transferência de mercado a 13 de abril, passando da secção americana da NYSE dos EUA para o listagem na bolsa principal da NYSE, para negociação em simultâneo com o anúncio de que a autorização de recompra de ações será aumentada de 1 mil milhões de dólares para 4 mil milhões de dólares. O presidente da Bitmine e cofundador da Fundstrat, Tom Lee, afirmou que, com a conclusão do acordo de cessar-fogo entre o Irão e os EUA, é muito provável que as ações dos EUA já tenham atingido o fundo, e que a pressão vendedora sobre o ether (ETH) também diminuiu significativamente.
Marcos da transferência de mercado e apoio de 4 mil milhões: a realidade do preço das ações por detrás dos marcos
Ao transitar para a bolsa principal da NYSE, a Bitmine assinala que esta empresa de reservas de ether entra oficialmente no mercado de capitais mainstream com maior liquidez e uma cobertura mais abrangente por investidores institucionais. Tom Lee indicou na sua declaração: «O facto de a Bitmine hoje ter sido admitida à bolsa principal da NYSE é um marco importante na história do desenvolvimento da empresa. A NYSE é a bolsa global mais prestigiada e com uma história mais longa.»
No entanto, para além dos marcos, a realidade do preço das ações continua a ser dura. Desde que a febre das «ações de reservas de criptomoedas» atingiu o pico no último verão, o preço das ações da Bitmine já caiu acumuladamente cerca de 90% face aos máximos. No início do dia no próprio dia da transferência de mercado, voltou a cair 2,8%. Para o efeito, a empresa aumentou a autorização do plano de recompra de ações de 1 mil milhões de dólares para 4 mil milhões de dólares, tentando sustentar a confiança do mercado e o desempenho das ações com uma promessa de recompra de grande dimensão.
A avaliação do mercado de Tom Lee: o fundo do mercado acionista dos EUA e a melhoria dos fundamentos do ether
A análise mais recente de Tom Lee desenvolve-se em duas linhas principais. No plano geopolítico, a concretização do acordo de cessar-fogo de duas semanas entre o Irão e os EUA é vista como um catalisador-chave, mostrando uma atenuação significativa do risco geopolítico que tinha estado a dominar o sentimento do mercado. Em consequência, os futuros do mercado acionista avançaram, e o bitcoin rompeu recentemente de forma forte os 72.000 dólares, com o sentimento global de «apetite pelo risco» a recuperar. Tom Lee considera que os sinais acima apontam em conjunto para a possibilidade de o mercado acionista dos EUA ter já atingido o fundo.
Em termos de fundamentos do ether, o ETF de ETH continua a registar entradas de fundos, e, além disso, as atividades de staking on-chain aumentaram de forma evidente, levando a que a pressão vendedora no mercado desapareça de forma significativa. Estes dois fatores, em conjunto, compõem uma perspetiva positiva no médio prazo para o ether, com um significado direto e marcante para a Bitmine, que detém a maior posição conhecida em ETH cotada no mundo.
Reservas de ETH da Bitmine: cada subida de 1% traz um aumento de 100 milhões de dólares em ativos
Atualmente, a Bitmine detém cerca de 4,8 milhões de ETH, representando 3,98% do total de oferta global de ether, e continua a avançar para o objetivo estratégico de longo prazo de «5% Alchemy of 5%». De acordo com estimativas, sempre que o preço do ETH sobe 1%, o valor dos ativos contabilísticos da Bitmine aumenta em cerca de 100 milhões de dólares, criando uma correlação altamente positiva entre o desempenho financeiro da empresa e o preço de mercado do ETH.
Resumo dos principais dados da Bitmine
Posição em ETH: cerca de 4,8 milhões de ETH, representando 3,98% da oferta total de ETH a nível global
Objetivo estratégico: manter a posição a longo prazo com base em «5% Alchemy of 5%»
Autorização de recompra: aumentada de 1 mil milhões de dólares para 4 mil milhões de dólares, uma das maiores operações de recompra do mercado acionista dos EUA este ano
Aumento de categoria de listagem: a 13 de abril, transferência oficial de NYSE American para NYSE bolsa principal
Efeito de alavancagem do ETH: quando o ETH sobe 1%, os ativos contabilísticos da empresa aumentam em cerca de 100 milhões de dólares
Perguntas frequentes
Porque é que Tom Lee acredita que o mercado acionista dos EUA já atingiu o fundo?
Tom Lee afirmou que a conclusão do acordo de cessar-fogo de duas semanas entre o Irão e os EUA atenuou significativamente o risco geopolítico que tinha estado a dominar o sentimento do mercado anteriormente. Os futuros do mercado acionista avançaram e o bitcoin ultrapassou os 72.000 dólares, refletindo uma recuperação estrutural do sentimento de «apetite pelo risco», o que constitui a base para a sua avaliação de que o mercado acionista dos EUA poderá já ter confirmado o fundo.
Porque é que a Bitmine aumentou a autorização de recompra para 4 mil milhões de dólares ao mesmo tempo que transferiu de mercado?
Com a queda de cerca de 90% face ao máximo do ano passado, só a melhoria de categoria de listagem não conseguiria impulsionar o preço das ações de forma imediata. A autorização de recompra de 4 mil milhões de dólares envia ao mercado a confiança da empresa no valor dos seus próprios ativos. Em simultâneo, é também um mecanismo de apoio para prevenir uma continuação da queda, sendo uma das maiores operações de recompra no mercado de capitais dos EUA este ano.
O que significa deter 3,98% da oferta total de ETH para a Bitmine?
Este volume de posições faz com que a Bitmine seja um dos maiores detentores de ETH entre as empresas cotadas. Qualquer volatilidade do preço do ETH no mercado afeta diretamente e de forma acentuada o balanço da empresa. Cada subida de 1% do ETH gera um aumento contabilístico de cerca de 100 milhões de dólares, fazendo com que a trajetória dos lucros e prejuízos da empresa fique altamente associada ao mercado do ether.
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