Guia de Sobrevivência em Mercado de Oscilação｜Três Dicas para Evitar o “Duplo Acerto de Compra e Venda”

Na primeira semana de abril, o mercado das criptomoedas voltou a entrar em um vai e vem constante. A situação entre os EUA e o Irão virou e voltou a virar, o preço do petróleo ultrapassou 110 dólares, e os dados de emprego não agrícola vieram mais fortes do que o esperado. O BTC oscilou repetidamente entre 66,500 e 69,500 dólares, com os dois lados a serem repetidamente limpos.

Porque é que o mercado atual é tão difícil de operar? Porque três forças contraditórias estão a puxar o preço em simultâneo:

A primeira é o conflito geopolítico. EUA e Irão estão a lutar e, ao mesmo tempo, a negociar; o preço do petróleo dispara e cai violentamente, e o sentimento de refúgio seguro oscila entre forte e fraco.

A segunda são os dados macroeconómicos. Os dados de emprego fortes esmagam as expectativas de cortes nas taxas de juro, mas a resiliência da economia também dá suporte ao “piso” dos ativos de risco.

A terceira é a própria esfera das criptomoedas. O evento Drift abalou o ecossistema Solana, e a pressão vendedora dos mineiros depois do halving ainda se mantém.

Nem os touros nem os ursos têm uma vantagem absoluta; por isso, o preço não consegue nem subir nem descer facilmente. Neste tipo de mercado, quem costuma perder mais dinheiro são as pessoas que fazem transações com frequência.

Três princípios para sobreviver em mercado de oscilação:

Primeiro, reduzir a alavancagem. Atualmente, o ATR de 4 horas do BTC já aumentou dos 1,200 dólares do início do mês para 2,100 dólares. Com uma alavancagem de 3x, com uma variação de 5% num único dia, o recuo pode chegar a 15%. Recomenda-se reduzir a alavancagem para dentro de 2x, ou, em alternativa, fazer negociação diretamente no mercado à vista.

Segundo, encurtar a frente. As altcoins, num mercado de oscilação, ficam com liquidez cada vez mais escassa, ficando mais fácil acontecer um “flash crash”. Recomenda-se concentrar a maior parte da posição em BTC e ETH, reduzindo a detenção de altcoins. Espere que o mercado saia com uma direção clara antes de alargar o leque de ativos.

Terceiro, negociar com ordens pendentes. Coloque ordens limitadas nas extremidades do intervalo; junto ao 66,500, coloque ordens de compra; junto ao 69,500, coloque ordens de venda. Não persiga a subida quando ela acontece, nem corte na queda quando ela aparece. Antes de o intervalo não ser quebrado de forma efetiva, a taxa de sucesso das ordens colocadas no sentido oposto tende a ser mais alta.

Intervalo-chave atual: suporte do BTC 66,000-66,500, resistência 69,000-69,500; suporte do ETH 3,200-3,300, resistência 3,550-3,650. Se o BTC romper em baixa com aumento de volume abaixo de 66,000, poderá testar os 64,000; se romper para cima com aumento de volume acima de 69,500, poderá desafiar os 71,000.

Oscilar não é a causa dos prejuízos; o que causa os prejuízos é negociar com frequência. Reduza a frequência, diminua a alavancagem e use ordens pendentes para esperar, aguentando esta fase em que o mercado dá o “duplo acerto de compra e venda”.

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