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EUA e Israel unem forças para atacar o Irã. Que impacto isso terá nos mercados financeiros? Como evitar que a carteira seja destruída?

EUA e Israel não disfarçam mais, lançaram oficialmente uma operação militar conjunta contra o Irã. Os mísseis não foram muito precisos, enquanto eu dormia uma sesta, minha conta foi destruída... Agora, o Pequeno Deus Financeiro vai falar um pouco sobre o impacto desta guerra nos mercados financeiros e como devemos agir.

💣Primeiro, vamos analisar as últimas movimentações do conflito EUA-Irã de acordo com a linha do tempo:

27 de fevereiro

O governo dos EUA aprovou oficialmente a evacuação de pessoal não emergencial da missão em Israel e emitiu orientações de emergência, recomendando que eles saíssem o mais rápido possível. O embaixador dos EUA em Israel, Hekabi, chegou a emitir um aviso severo: “Se for sair, saia hoje mesmo”.

27 de fevereiro

O Ministério das Relações Exteriores da China e as embaixadas na região do Irã alertaram os cidadãos chineses para evitarem viajar ao Irã por enquanto.

27 de fevereiro

Trump declarou estar “insatisfeito” com o progresso das negociações nucleares com o Irã, dizendo que “não quer guerra, mas às vezes é preciso”.

28 de fevereiro às 14h18

Explosão no centro de Teerã, capital do Irã.

28 de fevereiro às 14h20

Israel anunciou um ataque “preventivo” ao Irã.

28 de fevereiro às 14h39

Ataque próximo ao escritório do Líder Supremo do Irã.

28 de fevereiro às 14h39

Oficiais de segurança israelenses afirmaram que os ataques ao Irã são resultado de uma ação conjunta EUA-Israel.

28 de fevereiro às 14h50

Funcionários americanos confirmaram que os ataques aéreos contra o Irã estão em andamento.

Há 3 horas

Israel está preparando a primeira fase de uma ofensiva conjunta de quatro dias.

Há 3 horas

Explosões ocorreram em duas províncias no oeste do Irã.

Há 2 horas

Funcionários dos EUA confirmaram uma ação militar conjunta EUA-Israel contra o Irã.

Há 2 horas

Autoridades iranianas afirmaram que estão se preparando para uma retaliação “destrutiva”.

Há 2 horas

Sete mísseis atingiram a residência do presidente iraniano e a residência de Khamenei.

Há 2 horas

Israel anunciou que sua operação contra o Irã se chama “Leão Rugidor”.

Há 2 horas

Israel pediu que a população entre imediatamente em abrigos.

Há 1 hora

Tel Aviv, Israel, foi alvo de múltiplos ataques de mísseis iranianos.

Há 1 hora

Trump afirmou que, após o fim da guerra, assumirá o governo do Irã.

Há 1 hora

Israel foi alvo de uma terceira rodada de ataques de mísseis do Irã.

Há 51 minutos

Comandante do exército iraniano morreu.

Há 27 minutos

Base naval dos EUA em Bahrein foi atacada.

Resumo: Pelos acontecimentos, fica claro que EUA e Israel estão determinados a atacar o Irã, com preparação prévia. Em outras palavras, eles não querem negociar, querem lutar. O Irã também não recuou, retaliando de forma ampla contra Israel. O conflito já mostra sinais de evoluir para uma guerra aberta, e as declarações de Trump de “esperar o fim da guerra para avaliar o governo iraniano” indicam que os EUA querem destruir completamente o regime iraniano, possivelmente com tropas terrestres. A situação deve se prolongar, com risco de piora, e não é momento de apostar na baixa dos preços.

👉Próximas possíveis evoluções do conflito:

Para entender o impacto nos mercados financeiros, precisamos analisar as possíveis direções do conflito:

1. Guerra regional total (50%), com EUA e Israel buscando destruir o regime iraniano, envolvendo Hezbollah, Houthis e outros grupos, com expansão para países vizinhos.

2. Guerra relâmpago (40%), com ataques precisos para eliminar líderes iranianos e derrubar o regime rapidamente, assumindo o controle do governo iraniano e nomeando um governo substituto.

3. Ataques limitados de curto prazo (10%), com foco em objetivos estratégicos, seguido de contenção e negociações para cessar-fogo.

📈Visão geral do impacto da guerra EUA-Irã nos mercados financeiros:

1. Mercado de petróleo: aumento imediato, tendência de longo prazo depende da intensidade do conflito.

O Estreito de Hormuz, controlado pelo Irã, é responsável por cerca de 30% do transporte marítimo mundial de petróleo. Após o anúncio dos ataques, o mercado de petróleo entrou em pânico, com preços disparando. Até às 15h de 28 de fevereiro, o Brent atingiu US$ 95 por barril, alta de mais de 4%; WTI subiu mais de 3,8%; contratos futuros de petróleo na Xangai subiram mais de 4,2%.

Se o conflito permanecer limitado, os preços podem subir entre 10% e 30% no curto prazo, com Brent podendo alcançar US$ 85-100 por barril. Se a escalada ocorrer, com ataques a navios ou interferências na navegação, os preços podem subir rapidamente para US$ 90-105 por barril, com oscilações por 1 a 3 meses. Se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, o preço pode disparar 40-60% em 24 horas, ultrapassando US$ 120 por barril, chegando a US$ 150 ou mais temporariamente. O mercado possui mecanismos de buffer: reservas estratégicas dos EUA, com cerca de 415 milhões de barris, podem ser liberadas em até 13 dias, com taxa máxima de 4,4 milhões de barris por dia; além disso, a OPEP+ já iniciou planos de aumento de produção de emergência, podendo elevar a produção em 137 mil barris/dia em abril. A produção de xisto nos EUA também é sensível ao preço: preços elevados estimulam a expansão, podendo aumentar a produção de 13,4 milhões para mais de 14 milhões de barris por dia.

2. Mercado de ouro e prata:

O ouro, por sua dupla função de proteção contra riscos geopolíticos e inflação, tende a atrair fluxo de capitais. Históricos mostram que conflitos no Oriente Médio elevam preços de metais preciosos. Em junho de 2025, durante escalada do conflito, o ouro chegou a US$ 2.300 por onça. Este episódio reforça o papel do ouro como ativo de proteção. Como o mercado de ouro está fechado no fim de semana, espera-se alta na abertura de segunda-feira.

3. Mercado de ações:

Conflitos armados geralmente provocam forte queda de ativos de risco. Como os mercados globais estão fechados no fim de semana, na segunda-feira a tendência é de impacto negativo generalizado. Investidores, preocupados com a escalada do risco geopolítico e a desaceleração econômica global, podem vender ativos de risco. Setores como aviação, turismo, consumo e tecnologia podem liderar as perdas, enquanto setores defensivos, energia e defesa podem se valorizar.

4. Mercado de câmbio:

(a) Dólar: tendência de alta no curto prazo, pressão no médio prazo.

No curto prazo, fluxo de fundos de proteção aumenta o dólar, elevando o índice do dólar. Como reserva de valor global, o dólar costuma se valorizar em momentos de risco geopolítico. No médio prazo, preços elevados do petróleo elevam a inflação global, pressionando o Federal Reserve a manter ou aumentar juros, o que pode fortalecer o dólar. Por outro lado, o déficit fiscal dos EUA pode enfraquecer a moeda.

(b) Euro/libra esterlina: forte queda.

Europa depende muito de energia do Oriente Médio. Aumento do preço do petróleo aumenta a inflação importada, desacelera a economia e pressiona o BCE a reduzir juros, levando à depreciação do euro e da libra. A recuperação econômica da Europa já é frágil, e o aumento dos preços de energia piora o cenário, reduzindo a confiança na moeda.

5. Mercado de criptomoedas:

Recentemente, a trajetória do ouro e do Bitcoin tem se mostrado oposta, o que demonstra que a narrativa de “Bitcoin como ouro digital” está enfraquecendo. Devemos encarar o Bitcoin como ativo de risco, que sofre forte impacto em guerras. Na verdade, o Bitcoin já caiu bastante, chegando a US$ 63.000, com mais de 150 mil traders com posições forçadas de liquidação. Atualmente, o Bitcoin oscila em torno de US$ 64.000, e os principais investidores aguardam os desdobramentos do conflito para decidir a direção do mercado.

📊A estratégia mais importante:

Nos próximos dias, é fundamental acompanhar de perto a evolução da guerra para ajustar nossas ações.

Se evoluir para guerra regional total:

1. Mercado de ouro e prata — Arbitragem de contratos perpétuos.

Comprar contratos perpétuos de XAUT e XAG, aproveitando quedas, e vender na alta de segunda-feira.

2. Mercado de câmbio e petróleo — Operar na tendência de alta.

Se o Irã não bloquear o Estreito de Hormuz, e a guerra continuar, preços de petróleo e dólar seguirão subindo, podendo abrir posições de compra.

3. Mercado de Bitcoin — Vender contratos futuros e comprar spot perto de US$ 59.900.

Se a situação piorar, o preço pode testar o fundo anterior de US$ 59.900. Pode-se fazer venda a descoberto, e para quem mantém posições de longo prazo, qualquer queda é oportunidade de comprar na baixa, por volta de US$ 59.900.

Se a guerra terminar por ataque relâmpago ou por mediação internacional:

1. Mercado de ouro e prata — Vender (fazer short).

2. Mercado de câmbio e petróleo — Vender (fazer short).

3. Mercado de criptomoedas — Comprar, com stop-loss em torno de US$ 59.900.

💡Controle de posições: Em eventos extremos como guerra, o mercado tende a se comportar de forma imprevisível. O mais importante é proteger sua carteira. Cada guerra é uma dor de crescimento na antiga ordem e o nascimento de uma nova. Estar em um país longe do conflito já é uma sorte. Não se iluda pensando que vai ganhar dinheiro a todo momento. “Tocou a sirene, ouro vale ouro” é privilégio dos grandes investidores. Para nós, investidores de varejo, sobreviver é mais importante do que ganhar uma única vez.