2.27 Estratégia central do mercado para amanhã

2026-02-26 11:24:24

A essência do trading de curto prazo é “aproveitar a tendência para ganhar dinheiro rápido” — usando o tema quente, a força do capital, e a inércia da tendência.[Taogu Ba]

Devem-se seguir três regras de ferro:

Fazer apenas operações em força, não copiar fraqueza;

Operar na alta, observar na baixa, sair ao romper a linha, entrar e sair rapidamente;

Focar no núcleo, evitar detalhes irrelevantes.

一、O que é núcleo e o que são detalhes irrelevantes.

二、Como identificar e operar o “núcleo”?

Primeiro passo: identificar o setor mais forte do dia

Após 30 minutos de abertura, verificar a “lista de aumento de setores” no Tonghuashun ou Eastmoney.
Excluir temas de curto prazo, escolher setores com políticas, eventos ou lógica de catalisação contínua.
Prestar atenção ao número de ações com limite de alta (涨停) ≥3 dentro do setor, com formação de níveis completos (primeiro limite, segundo limite).

Segundo passo: encontrar o núcleo dentro do setor mais forte

Dragão de espaço: ação com maior número de limites consecutivos (exemplo: 5 limites seguidos).
Dragão de popularidade: ação com maior volume de negociação e discussão, mesmo que não tenha limites consecutivos.
Dragão de tendência: ações sólidas que sobem de forma estável seguindo as linhas de 5 e 10 dias.

Terceiro passo: aplicar a disciplina máxima de “focar no núcleo”

Comprar apenas o primeiro colocado: se possível, comprar somente a ação mais forte do setor. Se não se sentir confortável para comprar o líder, é melhor não operar nesse setor.

Comprar na divergência, vender na convergência:

Ponto de compra: na primeira divergência saudável do líder (exemplo: forte queda na abertura que é rapidamente recuperada, ou rompimento de limite após uma pausa).
Ponto de venda: após aceleração do líder, quando há consenso de alta (exemplo: primeira vez que uma ação atinge limite de alta após uma sequência de alta, ou quando há grande volume de negociação em topo).
Sair ao perder o limite: para líderes com limites consecutivos, se não atingirem o limite de alta no dia (quebra de limite), sair imediatamente no dia seguinte sem esperança de recuperação.

三、Como se “afastar completamente dos detalhes irrelevantes”?

Bloqueio ativo: manter na carteira apenas os ativos núcleo, não olhar as últimas páginas da lista de aumento.
Resistir à tentação: ao ver uma ação irrelevante subir rapidamente, perguntar-se: “Ela é líder? Se não, por que está subindo?” (Resposta comum: para distribuir ações).
Restrições de posição: mesmo querendo testar ações irrelevantes com uma pequena quantidade, limitar a posição a no máximo 2% do capital total, para evitar grandes perdas.
Revisão e reflexão: se a perda do dia veio de uma ação irrelevante, registrar na planilha de operações, reforçando a memória de que “irrelevantes = prejuízo”.

Princípios centrais

No mercado de curto prazo, o capital e a atenção são recursos escassos, sempre concentrados nos pontos mais brilhantes. “Núcleo” desfruta de prêmio de liquidez e de sentimento, enquanto “detalhes irrelevantes” suportam desconto de liquidez e medo de venda. Sua tarefa não é descobrir ações subvalorizadas, mas dançar com o maior capital do mercado sob os olhos de todos, e sair primeiro antes da mudança de humor.

Lembre-se: no curto prazo, toda compaixão ou esperança com ações irrelevantes é uma traição ao seu capital. Os maiores lucros vêm do núcleo, e as maiores perdas muitas vezes vêm de não cortar perdas em ações irrelevantes.

Posição de hoje: YuNeng Holdings

Estratégia de ontem:

Condições de compra de YuNeng Holdings:

Situação A (abertura de 2-5% acima): troca >3% nos primeiros 15 minutos, recuo no gráfico sem romper o preço de abertura, operação com posição pequena para testar.
Situação B (abertura abaixo ou no mesmo nível): queda rápida abaixo de -5% no gráfico, seguida de aumento de grandes ordens que rapidamente trazem a ação de volta ao vermelho, acompanhando o movimento.
Não participar: abertura >5% com volume reduzido, rompendo limite de alta.

Hoje na prática:

Após abertura de 0,09% acima, grandes ordens puxaram rapidamente, atendendo à situação B, podendo seguir na alta ao abrir.

Estratégia para amanhã:

一、Seleção de ações com limite de alta no mercado de hoje

Líder geral do mercado

YuNeng Holdings (001896): 6 limites consecutivos. Conceito: energia elétrica + participação em capacidade computacional. Maior potencial de espaço no mercado, influenciando o humor de curto prazo.

Principal linha (hardware de capacidade de IA)

Shenzhen South Circuit (002916): 2 limites em 3 dias. Conceito: PCB para servidores de IA. Alta de limite real, catalisada por resultados financeiros da Nvidia.

Huidian (002463): primeiro limite de alta. Conceito: PCB para servidores de IA. Líder do setor, atingiu novo máximo histórico de limite de alta hoje, com grande volume, sendo o núcleo central do setor.

Jepter (688025): primeiro limite (20cm). Conceito: CPO/comunicação óptica. Ativo de 20cm, forte na direção de módulos ópticos.

Linha secundária (recursos de aumento de preço)

Chengxing (600078): 3 limites consecutivos. Conceito: fosfato de ferro. Líder de alta rotatividade no setor.

Jinzhengda (002470): 3 limites (4 dias de 6). Conceito: fosfato de ferro/fertilizantes inovadores. Líder de força, atingiu limite de alta hoje.

Zhangyuan Tungsten (002378) / Yunnan Germanium (002428): ambos com 2 limites. Conceito: metais pequenos (tungstênio/germânio). Representantes de recursos estratégicos.

Outras ações de destaque com limites consecutivos

Farsight (000890): 4 limites. Conceito: fibra óptica. Alta de limite independente, mas com menor impulso do setor.

Ganneng (000899): 2 limites. Conceito: energia elétrica. Seguiu YuNeng para recuperação.

Resumo do cenário de mercado: hoje, o núcleo do mercado gira em torno de “hardware de IA” e “recursos de aumento de preço”. Nvidia impulsiona o setor de hardware de IA (PCB/CPO), tornando-se a direção mais forte; setores de fosfato de ferro e outros recursos continuam fortes sob políticas e lógica de aumento de preço. YuNeng serve como âncora de espaço de mercado.

二、Estratégia de compra e venda para 27 de fevereiro

Ideia principal: eliminar o fraco, focar no novo núcleo. Amanhã, observar a continuidade do setor de hardware de IA e a competição entre os dois líderes de fosfato de ferro.

（一）Visão geral e pontos de observação

Ponto de humor: observar o prêmio de abertura de YuNeng e sua sustentação. Se não houver prêmio ou se despencar rapidamente, o humor do mercado pode recuar, devendo reduzir a exposição.

Confirmação do setor principal: foco na força de abertura do setor de hardware de IA. Indicadores: se Huidian e Shenzhen South Circuit abrem em alta e se mantêm, e se há novos limites de alta no setor.

Sinal de risco: aumento rápido de ações com limite de baixa (>15 ações), ou se ações com limites em topo apresentarem sinais de venda coletiva, sair de todas as posições.

（二）Condições de compra e venda de cada ativo principal

YuNeng Holdings (001896) – líder geral do mercado

Condições de compra amanhã: não abrir posição ativamente. Apenas monitorar o humor. Em caso extremo: se na abertura houver queda forte (mais de -7%) por pânico, e se em 10 minutos houver forte recuperação, pode-se tentar uma operação com posição pequena.

Condições de venda/manutenção: se na primeira meia hora após a abertura não conseguir manter o vermelho ou o limite de alta, vender aos poucos. Se for acionado o limite de venda, cortar perdas imediatamente.

Huidian (002463) – núcleo de IA

Condições de compra amanhã: deve haver ressonância do setor e da ação. (1) Confirmação do setor: setor de hardware de IA forte na abertura, com mais de 3 ações atingindo limite de alta nos primeiros 30 minutos (excluindo Huidian). (2) Força na ação: alta de 2-5%, recuo no gráfico sem romper o preço de abertura, troca >2% nos primeiros 30 minutos. Operar na média móvel de recuo.

Condições de venda/manutenção: manter na tendência central, seguindo a linha de 5 dias. Se subir mais de 8% e depois desacelerar, vender parcialmente. Parar perdas se romper o preço de limite de hoje.

Shenzhen South Circuit (002916) – alta de limite real de IA

Condições de compra amanhã: se abrir com alta (>3%) e forte no gráfico, subir rapidamente e atingir limite de alta em 15 minutos, com Huidian e outros líderes estáveis, pode operar na compra.

Condições de venda/manutenção: se abrir fraca (queda ou estável) ou não conseguir atingir limite de alta rapidamente, considerar saída rápida.

Chengxing (600078) / Jinzhengda (002470) – líderes de fosfato de ferro

Condições de compra amanhã: participar apenas do mais forte. Observar as ordens de compra e a abertura. Se Jinzhengda continuar com grande volume e limite de alta, observar Chengxing para possível reversão (abertura +3% e limite de alta rápido). Se Jinzhengda abrir com falha, abandonar ambos.

Condições de venda/manutenção: se estiver na carteira, manter o mais forte. Se o ativo não atingir limite de alta e o outro também enfraquecer, vender imediatamente.

Zhangyuan Tungsten (002378) / Yunnan Germanium (002428) – metais pequenos com limites

Condições de compra amanhã: apenas se o setor fortalecer. Se o setor de metais pequenos abrir com vários limites, e um deles (provavelmente Zhangyuan Tungsten) abrir forte e atingir limite de alta, operar na compra com posição pequena.

Condições de venda/manutenção: se perder o limite, vender imediatamente.

Aviso de isenção: as ações e opiniões aqui mencionadas não constituem recomendação de investimento, sendo apenas registros pessoais de revisão. Operações baseadas nelas são de sua responsabilidade. (Mercado de ações envolve riscos, invista com cautela)

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