1 Ação de Crescimento que Pode Potenciar os Seus Retornos de Investimento nos Próximos 5 Anos e Além

Os investidores certamente tendem a preferir empresas capazes de aumentar seus números de vendas a um ritmo acelerado a cada ano. Isso significa que há algo empolgante a acontecer. E a empresa em questão pode ter um potencial sério de longo prazo que pode beneficiar a sua carteira.

Aqui está uma ação de crescimento que pode impulsionar seus retornos nos próximos cinco anos e além.

Fonte da imagem: Getty Images.

Crescendo da maneira certa

Qualquer negócio pode impulsionar o crescimento abrindo novas unidades. Dutch Bros (BROS +3,38%) destaca-se porque apresentou um crescimento consistente nas vendas por loja, de 5,6% em 2025. Isso foi apoiado por um aumento de 3,2% no número de transações. Essa é uma tendência encorajadora que contribuiu para um aumento de 27,9% na receita total no ano passado.

Isso não quer dizer que a gestão não esteja focada em uma expansão agressiva. Após abrir 154 novas cafeterias no ano passado, agora há um total de 1.136 unidades Dutch Bros. O plano é atingir 2.029 lojas em 2029. E a oportunidade total de mercado é de impressionantes 7.000 lojas, um aumento em relação à estimativa anterior de 4.000. É fácil ser otimista.

Com mais escala, vem uma melhora na margem de lucro. O lucro líquido aumentou 76% ano a ano, atingindo US$ 117,3 milhões em 2025. A comunidade de analistas do lado vendedor prevê um crescimento composto anual de 27,4% para o lucro por ação nos próximos três anos, uma taxa mais rápida do que a receita.

Há sustentação?

Por estar tão no início de sua trajetória de crescimento, há preocupações válidas de que o sucesso da Dutch Bros não dure. Por isso, os investidores devem ficar atentos às tendências de vendas por loja no futuro. Seria desanimador ver os ganhos energizantes da Dutch Bros desacelerarem e a empresa começar a reportar uma queda nas vendas por loja.

No entanto, à medida que a empresa cresce, ela deve começar a desenvolver vantagens competitivas duradouras. Starbucks é uma boa comparação. Ela possui uma vantagem de custos, pois sua receita e base de lojas massivas permitem eficiências que uma cadeia menor não consegue ter. Starbucks também tem uma marca reconhecida globalmente que sustenta seus preços premium. Se o sucesso da Dutch Bros continuar, não é irracional pensar que ela possa construir essas características favoráveis.

Expandir

NYSE: BROS

Dutch Bros

Variação de hoje

(3,38%) US$ 1,66

Preço atual

US$ 50,85

Pontos-chave de dados

Valor de mercado

US$ 6,5 bilhões

Variação do dia

US$ 49,37 - US$ 50,92

Variação em 52 semanas

US$ 46,52 - US$ 80,62

Volume

4,8 milhões

Volume médio

4,5 milhões

Margem bruta

25,68%

Desempenho energizante da carteira

As ações da Dutch Bros negociam 45% abaixo de seu recorde (até 23 de fevereiro). A volatilidade tem sido extrema nos últimos anos.

No entanto, investidores que conseguem lidar com as oscilações e têm paciência para comprar e manter por vários anos estão em uma boa posição para lucrar. Os índices preço/lucro e preço/vendas da ação caíram significativamente no último ano, apresentando um ponto de entrada atraente.

Se a Dutch Bros continuar apresentando fundamentos sólidos, ela pode ser uma adição vencedora à sua carteira.