O mercado está prestes a entrar numa fase de alta, concentre-se nas ações principais dos setores de qualidade.

Após o feriado, os envelopes vermelhos começam a ser distribuídos. A abertura alta e a queda ao longo do dia de hoje, terça-feira, visam oferecer oportunidades de realização de lucros para alguns quantificadores e investidores de grande porte que mantêm posições durante o feriado. Como todos sabem, o mercado teve um desempenho ruim antes do feriado, e após o feriado provavelmente haverá uma tendência de envelopes vermelhos, mas o mercado está em alta, por isso mantemos a estratégia de não mudar diante de todas as mudanças!

Atualmente, do ponto de vista de fundos, o volume de negociação ainda precisa ser ampliado para continuar subindo. Hoje, terça-feira, as instituições ZJ continuam acumulando ações, incluindo grandes instituições que aumentaram suas posições de venda em futuros de índices, o que significa que há uma entrada contínua de fundos no mercado A.

Do ponto de vista técnico, o mercado está prestes a romper, com uma possível quebra do pico anterior de 4200 pontos.

Do ponto de vista político, as duas sessões estão prestes a acontecer, com a Conferência Consultiva Política da China em 4 de março e o Congresso Nacional do Povo em 5 de março.

Quanto à quebra de 4200 pontos, o futuro depende se o volume de negociação continuará a aumentar, se o mercado seguirá em alta ou se apresentará uma oscilação de alta!

Análise setorial: robôs humanoides, chips de armazenamento, equipamentos de rede elétrica, espaço comercial

1. Robôs humanoides: hoje, na abertura de terça-feira, o mercado caiu fortemente, indicando que fundos que estavam antecipando a movimentação estão realizando lucros, especialmente os quantificadores.
   TQ é uma ação líder de alta qualidade, por isso, na hora do almoço, também escrevi um artigo dizendo que, com a fermentação do mercado de robôs durante o Ano Novo Chinês e sendo 2026 o ano de produção em massa de robôs, não há motivo para não subir. É apenas uma fase de alta lenta, então devemos focar em comprar na baixa e vender na alta.

2. Chips de armazenamento: a Samsung afirmou que o preço do HBM4 ainda vai subir 30%. Além disso, já indicou que os estoques estão no nível mais baixo da história, formando uma escassez global de armazenamento.
   Muitos fabricantes estrangeiros também estão mirando nossos fabricantes nacionais de chips de armazenamento, e esperamos conquistar participação de mercado com avanços tecnológicos e vantagens de custo. Assim, a substituição por produtos nacionais já começou a emergir.
   Hoje à noite, as ações de embalagens avançadas nos EUA tiveram alta significativa, enquanto Kangqiang é líder nacional em moldes de conexão e materiais de embalagem de semicondutores, com demanda contínua e pedidos em crescimento constante.
   Como uma empresa de materiais de alta qualidade na cadeia de suprimentos, ela irá se beneficiar plenamente dos dividendos do setor!

3. Equipamentos de rede elétrica: há uma escassez global de energia, com esforços acelerados para estabelecer centros de energia ao redor do mundo. Os equipamentos de rede elétrica são os principais beneficiários, e o plano de 14º Plano Quinquenal inclui um investimento de 4 trilhões de yuan nesse setor.
   O mercado de turbinas a gás está atualmente em alta, com novos pedidos levando de 3 a 6 anos para entrega.
   Embora a velocidade de entrega dos equipamentos de rede seja maior que a das turbinas a gás, eles não resolvem o problema fundamental de falta de energia. Por outro lado, as turbinas a gás, embora entregues lentamente, podem criar energia do nada, representando uma mudança fundamental de 0 para 1.
   Portanto, neste momento, o setor de rede elétrica é favorável às turbinas a gás, pois elas podem resolver de forma fundamental a escassez de energia no exterior.

4. Espaço comercial: os lançamentos contínuos da SPX no exterior têm impulsionado o mercado, juntamente com notícias ocasionais de Elon Musk, além de uma fase de ajustes de mais de um mês no setor de espaço comercial.
   Atualmente, o mercado global está competindo pela conquista do espaço, com o volume de lançamentos em contínua expansão.
   O setor de espaço comercial também começará a explodir. Os principais fornecedores de componentes de núcleo da SPX, Western e Xinwei, com ZJ envolvidos, também passarão por ajustes breves antes de continuarem a subir.