O quadro simples de Jim Cramer para identificar vencedores num mercado receoso de disrupção pela IA

Jim Cramer, da CNBC, delineou na terça-feira uma estrutura simples para compreender o mercado atual, à medida que a ameaça de disrupção pela inteligência artificial paira sobre indústrias desde software até imóveis comerciais.

“Queremos empresas que fabricam coisas e fazem coisas que podemos entender. Queremos evitar coisas que não conseguimos ou não queremos compreender, porque se não consegue entender, provavelmente é o tipo de ação que a Anthropic… pode destruir com um simples comunicado de imprensa,” disse Cramer no programa “Mad Money”, referindo-se à startup de IA por trás do chatbot Claude. A Anthropic anunciou recentemente uma série de novas ferramentas de IA específicas para diferentes indústrias, muitas vezes acompanhadas de vendas em ações desses setores.

“De repente, empresas outrora inabaláveis, com grandes fortalezas, parecem que podem valer nada — sim, nada,” afirmou Cramer. “Talvez essas ações de software possam ter recuperações periódicas, mas se você não sabe o que fazem, o que produzem, se não consegue explicar o negócio a outra pessoa, não pode possuí-las.”

As declarações de Cramer na terça-feira ocorreram após um dia de recuperação em Wall Street, em que os três principais índices dos EUA fecharam em alta. Com maior atenção ao conceito de ações “HALO” — ativos pesados, baixa obsolescência — Cramer disse estar tentando definir com mais precisão o que esse mercado frágil busca ao criar vencedores.

Ele destacou que outra consideração importante é se os produtos da empresa estão em demanda, especialmente quando esses produtos enfrentam escassez. Essa é a situação atual com empresas que fabricam chips de memória e dispositivos de armazenamento usados em computação de IA, como Sandisk e Micron.

“Que tal a Caterpillar? Gostamos dos produtos deles,” acrescentou Cramer, mencionando também a GE Vernova, fabricante de turbinas a gás, que é propriedade do seu Charitable Trust, o portfólio usado pelo CNBC Investing Club.

“E quanto a coisas que movem outras coisas? A FedEx é boa,” disse Cramer. Ele também listou varejistas de valor, como Walmart, Dollar General, Costco, Dollar Tree e TJX, que divulgarão resultados amanhã. “Todas essas empresas fabricam coisas e vendem a preços mais baixos do que os concorrentes.”

Cramer mencionou ainda empresas como Johnson & Johnson, Colgate, Procter & Gamble e Hershey. “Não pense em HALO. Pense em coisas compreensíveis,” afirmou.

Algumas áreas do mercado onde Cramer recomendou cautela incluem finanças, qualquer setor dependente da queda dos preços da carne bovina de níveis recorde, e siderúrgicas, que podem ser prejudicadas por tarifas mais baixas.

Declaração: O Charitable Trust de Cramer, o portfólio usado pelo CNBC Investing Club, possui ações da TJX, COST e PG.

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