Amazon.com, Inc. (AMZN) Nomeada Melhor Escolha de IA à Medida que Morgan Stanley Vê Aceleração da AWS e Potencial de Crescimento Agentic

Ghazal Ahmed

Seg, 23 de fevereiro de 2026 às 01:53 GMT+9 1 min de leitura

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AMZN

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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) está entre as 10 principais ações de IA em foco em Wall Street. Em 18 de fevereiro, Morgan Stanley reiterou a ação como “Sobrepeso” com um objetivo de preço de 300 dólares, afirmando que a Amazon continua sendo uma das principais ideias e vencedora em IA. Segundo Morgan Stanley, a AWS e o Retalho da Amazon são ambos vencedores de IA generativa subestimados que podem impulsionar uma valorização adicional.

AMZN é a Melhor Escolha, pois AWS e Retalho são vencedores de IA generativa subestimados. A AWS parece pronta para acelerar ainda mais, já que a estrutura de retorno de capex mostra como ela pode crescer mais de 30% em 2026/2027. Também discutimos por que a AMZN é uma vencedora agentic com alavancagem e por que parcerias seriam positivas/gerenciáveis

A empresa prevê que o crescimento da receita da AWS ultrapasse 30%, apoiado por uma forte carteira de pedidos que reflete uma demanda empresarial duradoura. No entanto, um obstáculo ao crescimento da AWS é que ela é parcialmente limitada pela capacidade dos data centers, motivo pelo qual os investimentos de capital serão importantes para a aceleração.

Amazon.com, Inc. (AMZN) Nomeada Melhor Escolha de IA à Medida que Morgan Stanley Vê Aceleração da AWS e Potencial de Crescimento Agentic

Zapp2Photo/Shutterstock.com

Além da nuvem, a empresa destacou o Agentic Commerce como outro catalisador para a AMZN. Acredita-se que a Amazon provavelmente expandirá parcerias horizontais de IA e também fortalecerá sua liderança vertical através do seu assistente de compras alimentado por IA, Rufus.

A AMZN agora negocia a cerca de 19 vezes o nosso EPS GAAP de 2027… para um crescimento de EPS futuro de cerca de 20%. Isso representa um desconto de 40% em relação aos pares, com base em PEG… pois a ação está presa em correntes de narrativa de IA generativa e dúvidas sobre o ROIC [retorno sobre o capital investido] em seus investimentos de capex relacionados à IA. Dito isso, permanecemos otimistas diante dessa incerteza e continuamos a achar que a AMZN é a vencedora de IA generativa mais subestimada da nossa cobertura.

A Amazon.com Inc. (AMZN) é uma empresa de tecnologia americana que oferece comércio eletrônico, computação em nuvem e outros serviços, incluindo streaming digital e soluções de inteligência artificial.

Embora reconheçamos o potencial da AMZN como investimento, acreditamos que certas ações de IA oferecem maior potencial de valorização e apresentam menor risco de queda. Se procura uma ação de IA extremamente subvalorizada que também pode se beneficiar significativamente das tarifas da era Trump e da tendência de internalização, consulte o nosso relatório gratuito sobre a melhor ação de IA de curto prazo.

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Divulgação: Nenhuma. Este artigo foi originalmente publicado na Insider Monkey.

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