Ações da Nvidia, após grande notícia sobre o chip da Meta, preparam-se antes do relatório trimestral de lucros

Ações em destaque na leaderboard Nvidia (NVDA) e Amer Sports (AS) lideram mais uma semana agitada de relatórios de lucros, enquanto o Nasdaq composto e o S&P 500 lutam para superar o elevado número de dias de distribuição. As ações da Nvidia superaram as expectativas na quarta-feira, devido à notícia de uma parceria multianual e ampliada de chips de inteligência artificial com a Meta Platforms (META).

No setor de petróleo e gás, a Diamondback Energy (FANG) inicia a semana cedo, com resultados previstos para segunda-feira após o fecho. A produtora de petróleo subiu fortemente antes dos lucros, à medida que os preços do petróleo aumentam devido à tensão crescente entre os EUA e o Irã. A Diamondback especializa-se em perfuração horizontal e opera na Bacia do Permiano, no Texas Ocidental. A receita aumentou 48% no terceiro trimestre, atingindo 3,68 mil milhões de dólares, e espera-se que salte mais 48% no quarto trimestre, para 3,9 mil milhões de dólares.

Assistindo a estas ações solares

Duas ações altamente classificadas no grupo solar — com preço ligeiramente acima de 10 — também estão na agenda de lucros. Shoals Technologies (SHLS) está formando uma base em forma de taça, com o relatório do quarto trimestre previsto para terça-feira antes da abertura. A empresa fornece soluções de sistemas de equilíbrio elétrico para projetos solares e de armazenamento de energia. Em outras palavras, a Shoals fornece componentes e sistemas que ajudam a reduzir o trabalho de instalação, diminuir custos e melhorar a fiabilidade do sistema.

A outra empresa, colega do grupo, Array Technologies (ARRY), fornece tecnologia de rastreadores solares de escala utilitária que ajudam a maximizar a produção de energia para projetos solares. Ela compete com a Nextpower (NXT), anteriormente conhecida como Nextracker.

A Array possui uma classificação composta de 97, numa escala de 99, apoiada por três trimestres consecutivos de forte crescimento de lucros e receitas. Para o quarto trimestre, espera-se que a empresa perca um cêntimo por ação, mas a receita deve aumentar 70%, para 211,5 milhões de dólares. A Array reporta na quarta-feira à noite, juntamente com a FTAI Aviation (FTAI), que faz parte do grupo Aeroespacial/Defesa.

Separadamente, três empresas do setor de construção estão previstas para divulgar resultados na quinta-feira antes da abertura. Emcor Group (EME), Installed Building Products (IBP) e TopBuild (BLD). Todas têm diferentes níveis de exposição ao mercado de centros de dados em rápida expansão.

No grupo de fibra óptica em alta, a Applied Optoelectronics (AAOI) reporta na quinta-feira após o fecho. Como fornecedora de transceptores ópticos de alta velocidade para centros de dados, o crescimento da receita explodiu nos últimos trimestres. Nos últimos três trimestres, o crescimento da receita ano após ano variou de 82% a 146%. Para o quarto trimestre, os analistas preveem uma receita de 132,3 milhões de dólares, um aumento de 82%.

Estratégia de negociação de opções

Uma estratégia básica de negociação de opções em torno dos lucros — usando opções de compra — permite aos investidores comprar uma ação a um preço predeterminado, sem assumir muito risco. Os investidores usam esta estratégia durante tendências de alta do mercado de ações. Geralmente, os traders devem evitar isso durante correções do mercado.

Assim funciona a estratégia de negociação de opções:

Veja quais ações estão na carteira modelo da Leaderboard

Primeiro, os investidores devem identificar ações altamente classificadas com um gráfico otimista. Algumas podem estar formando bases iniciais sólidas. Outras podem já ter rompido e estar recebendo suporte na sua média móvel de 10 semanas pela primeira vez. Algumas também podem estar negociando perto de máximos e recusando-se a ceder muito terreno. Evite ações estendidas que estejam muito além dos pontos de entrada adequados.

Uma opção de compra equivale a uma aposta otimista numa ação. As opções de venda são apostas pessimistas. Um contrato de opção de compra dá ao titular o direito de comprar 100 ações de uma ação a um nível especificado, conhecido como preço de exercício.

O próximo passo

Depois de identificar uma configuração otimista no calendário de lucros, verifique os preços de exercício na sua plataforma de negociação online ou em Cboe.com. Além disso, certifique-se de que a opção permanece líquida, com um spread relativamente apertado entre o preço de compra (bid) e o preço de venda (ask).

Os investidores devem procurar um preço de exercício ligeiramente acima do preço da ação subjacente — que está fora do dinheiro — e verificar o prêmio. Idealmente, o prêmio não deve exceder 4% do preço da ação no momento. Em alguns casos, um preço de exercício no dinheiro é aceitável, desde que o prêmio não seja demasiado caro.

É melhor escolher uma data de expiração que se ajuste ao objetivo de risco. Mas os investidores devem estar atentos ao fato de que o tempo é dinheiro no mercado de opções. As datas de expiração de curto prazo terão prêmios mais baratos do que as de prazo mais longo.

Comprar tempo no mercado de opções tem um custo mais elevado. Além disso, tenha em mente que a volatilidade implícita tende a aumentar antes de um relatório de lucros. Isso pode elevar o custo das opções.

Negociação de opções da Nvidia

Quando as ações da Nvidia negociavam em torno de 186, uma opção semanal de compra ligeiramente fora do dinheiro, com um preço de exercício de 187,50 e expiração em 27 de fevereiro, tinha um prêmio de cerca de 6,05 dólares por ação. Isso representava 3,2% do preço da ação na altura e estava abaixo do limite de risco de 4%.

Um contrato dava ao titular o direito de comprar 100 ações da Nvidia a 187,50. A perda máxima num contrato de 100 ações é de 605 dólares. Lembre-se de que a Nvidia precisaria subir para 193,55 para que a operação fosse sem perdas, considerando o prêmio pago.

O movimento esperado relacionado aos lucros no mercado de opções para as ações da Nvidia é de cerca de 13 pontos para cima ou para baixo. Os traders podem encontrar esse número somando os prêmios de compra e venda para o preço de exercício no dinheiro de 185, com expiração em 27 de fevereiro.