2 ETFs que os investidores de retalho da Robinhood preferem em relação às ações da Palantir, Alphabet, Meta e Netflix

Os investidores investiram cerca de 167 mil milhões de dólares em fundos negociados em bolsa (ETFs) em janeiro, um recorde para o mês, de acordo com a ETFGI, uma plataforma de dados sobre ETFs. Agora, há cerca de 14 trilhões de dólares investidos em ETFs nos EUA, o que representa um aumento de 31% em relação aos 10,7 trilhões de dólares em janeiro de 2025.

E isso é cerca de 570% mais do que os 2 trilhões de dólares em ativos de ETFs nos EUA há 10 anos.

O ETF mais popular do mundo nos últimos anos tem sido o Vanguard S&P 500 ETF (VOO +0,65%), que agora é o maior ETF do mundo, com cerca de 1,5 trilhão de dólares em ativos. Só em janeiro, captou 16,3 bilhões de dólares em entradas líquidas.

Fonte da imagem: Getty Images.

O primeiro ETF, o SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY +0,72%), criado em 1993, é o terceiro maior, com cerca de 701 mil milhões de dólares em ativos. Está logo atrás do iShares Core S&P 500 ETF (IVV +0,70%), com cerca de 754 mil milhões de dólares em ativos.

Dois desses ETFs, o Vanguard S&P 500 e o SPDR S&P 500 Trust, estão entre os 10 investimentos mais populares entre os traders na plataforma de corretagem online Robinhood Markets. O fundo Vanguard ocupa a quinta posição, e o ETF SPDR é o nono.

Na verdade, eles são mais populares do que algumas das ações do grupo das “Sete Magníficas” e de grandes nomes, incluindo Netflix, Alphabet, Meta Platforms, Palantir Technologies e Walt Disney.

O que está a impulsionar a popularidade destes ETFs de grande capitalização?

Expandir

NYSEMKT: VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Variação de hoje

(0,65%) $4,12

Preço atual

$633,65

Dados principais

Variação do dia

$627,03 - $634,58

Variação de 52 semanas

$442,80 - $641,81

Volume

518 mil

ETFs: Diversificadores para mercados incertos

Existem algumas razões pelas quais estes dois enormes ETFs são mais populares do que algumas das outras opções “magníficas” disponíveis.

Uma grande parte disso é o apelo tradicional dos ETFs como cestos de ações que acompanham um índice, neste caso, o S&P 500 (^GSPC +0,69%). Assim, eles capturam os retornos das maiores e melhores ações do mundo, mas de uma forma que estão diversificados em 500 ações, ponderadas pela capitalização de mercado.

O histórico é inegável. Nos últimos cinco anos, o S&P 500 apresentou um retorno anualizado médio de 11,8%, e é ainda melhor nos últimos 10 anos, com um retorno anualizado de 13,7%.

Ainda mais a longo prazo, o índice retornou 8,7% ao ano nos últimos 20 anos, incluindo a crise financeira global. A visão de 30 anos, que inclui o boom e a bust do dot-com, mostra um retorno anualizado de 8,2%. Mas, com dividendos reinvestidos, esses retornos sobem para 10,8% e 10,2%, respetivamente.

Este tem sido há muito tempo a proposta de valor para os ETFs de índice de grande capitalização, e isso não mudou.

Oito dos 20 principais da Robinhood são ETFs

O que talvez torne esses ETFs mais populares agora é que a volatilidade está a aumentar, com o Índice de Volatilidade VIX a subir para mais de 20, o que é 37% mais alto do que no início do ano.

Os investidores estão a ficar mais nervosos com as altas avaliações de muitas ações tecnológicas e questionam se os investimentos massivos em IA vão dar retorno ou prejudicar os lucros. Isso está a causar uma rotação para ações e setores mais baratos e mais estáveis.

Podem ver nesses ETFs de grande capitalização uma forma de captar o potencial de valorização de algumas das megacaps mais fortes, como a Nvidia e a Apple — os nº 1 e 2 na Robinhood 100 — enquanto potencialmente beneficiam de um ETF de índice diversificado com uma mistura de ações de valor e de crescimento.

Os dois ETFs do S&P 500 não são os únicos populares entre os investidores da Robinhood. Entre os 20 investimentos mais populares na Robinhood, há oito ETFs. O que é particularmente notável é que são bastante variados, refletindo talvez a incerteza existente.

Um deles é o Vanguard Total Bond Market ETF (BND 0,01%), indicando que os investidores estão a tentar reduzir riscos. Outros dois são o Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA +1,06%) e o Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO +1,63%), à medida que procuram melhores valores e perspetivas de crescimento no exterior.

Além disso, o Vanguard Total Stock Market ETF (VTI +0,61%) está entre os 20 principais, mostrando que os investidores procuram uma diversificação máxima.

No geral, é uma indicação bastante clara de que os investidores estão a apostar atualmente nos ETFs pelos benefícios da diversificação, valor e estabilidade.