A Grocery Outlet Holding (GO) tem uma avaliação que reflete um reset após uma queda de vários anos no preço das ações

SelfRugger

2026-02-21 21:36:20

A Grocery Outlet Holding (GO) Reflete um Reajuste Após Queda de Anos no Preço das Ações

Simply Wall St

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 17:16 GMT+9 5 min de leitura

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Se você está se perguntando se o preço das ações da Grocery Outlet Holding, em torno de US$9,94, reflete uma pechincha ou uma armadilha de valor, este artigo irá explicar o que a avaliação atual realmente sugere.

A ação apresentou desempenho misto recentemente, com um ganho de 5,6% nos últimos 7 dias e 4,1% no mês passado, contra uma queda de 2,3% no ano até agora e uma queda de 41,2% no último ano, além de uma redução de 66,1% e 76,4% nos últimos 3 e 5 anos, respectivamente.

As análises recentes sobre a Grocery Outlet têm se concentrado na sua posição no varejo de alimentos com desconto e na reação dos investidores a essa história, o que ajuda a contextualizar os movimentos recentes do preço das ações. Esse contexto é importante ao avaliar se o histórico de preço das ações a longo prazo reflete expectativas em mudança ou um reajuste na forma como o mercado vê o negócio.

No momento, a Grocery Outlet Holding pontua 3 de 6 em nossas verificações de avaliação, sugerindo que alguns métricas indicam subavaliação enquanto outras não. A seguir, compararemos diferentes abordagens de avaliação antes de finalizar com uma forma de avaliar o valor que vai além das razões tradicionais.

Descubra por que o retorno de -41,2% da Grocery Outlet Holding no último ano está ficando atrás de seus pares.

Abordagem 1: Análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) da Grocery Outlet Holding

Um modelo de Fluxo de Caixa Descontado, ou DCF, utiliza projeções de fluxos de caixa futuros e os desconta para o presente, tentando estimar o valor de toda a série de fluxos de caixa em termos de dólares atuais.

Para a Grocery Outlet Holding, o modelo utilizado é uma abordagem de Fluxo de Caixa Livre para o Patrimônio em 2 Estágios, baseada em projeções de fluxo de caixa em dólares americanos. O fluxo de caixa livre dos últimos doze meses foi uma perda de cerca de US$34,0 milhões. Os analistas fornecem estimativas iniciais, que a Simply Wall St estende para um horizonte de 10 anos, com fluxo de caixa livre projetado para 2026 de US$5,9 milhões e valores anuais subsequentes até 2035, todos descontados ao valor presente.

Ao juntar esses fluxos de caixa descontados, o modelo DCF chega a um valor justo estimado de cerca de US$4,49 por ação. Comparado ao preço recente de aproximadamente US$9,94, isso implica que a ação é considerada supervalorizada em 121,4% por esse método, sugerindo uma grande diferença entre o valor intrínseco do modelo e o que o mercado está pagando atualmente.

Resultado: SUPERVALORIZADA

Nossa análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) sugere que a Grocery Outlet Holding pode estar supervalorizada em 121,4%. Descubra 51 ações subvalorizadas de alta qualidade ou crie seu próprio filtro para encontrar melhores oportunidades de valor.

Fluxo de Caixa Descontado da GO em fev de 2026

Consulte a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes sobre como chegamos a esse Valor Justo para a Grocery Outlet Holding.

Continuação da história

Abordagem 2: Preço versus Vendas da Grocery Outlet Holding

Para empresas onde os lucros são limitados ou voláteis, a razão P/Vendas costuma ser uma métrica útil porque foca na receita, que tende a ser mais estável do que os lucros. Os investidores geralmente aceitam uma razão P/Vendas maior ou menor dependendo do que esperam para o crescimento futuro e do risco que veem no negócio, portanto, não há um número “certo” único.

Atualmente, a Grocery Outlet Holding negocia com uma razão P/Vendas de 0,21x. Isso comparado à média do setor de Varejo de Consumo de 0,42x e à média dos pares de 0,28x, portanto, a ação está precificada abaixo de ambos esses benchmarks em relação às vendas.

A Razão Justa do Simply Wall St para a Grocery Outlet Holding é de 0,25x. Essa é uma estimativa proprietária do que a razão P/Vendas poderia ser, considerando fatores como o perfil de crescimento dos lucros da empresa, setor, margens de lucro, capitalização de mercado e características de risco. Portanto, é mais ajustada do que uma simples comparação com pares ou com o setor amplo, que trata negócios muito diferentes como se devessem negociar na mesma múltiplo. Comparada a essa Razão Justa, a P/Vendas atual de 0,21x sugere que as ações parecem subvalorizadas nesse critério.

Resultado: SUBVALORIZADA

Razão P/Vendas na NasdaqGS:GO em fev de 2026

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Melhore sua tomada de decisão: Escolha sua narrativa sobre a Grocery Outlet Holding

Anteriormente, mencionamos que há uma maneira ainda melhor de entender a avaliação, então vamos apresentar as Narrativas, que são simplesmente sua história sobre uma empresa ligada diretamente às suas suposições para receita futura, lucros, margens e valor justo.

No Simply Wall St, as Narrativas ficam na página da Comunidade e permitem que você conecte a história que acredita sobre a Grocery Outlet Holding a uma previsão completa e a uma estimativa de valor justo, depois compare esse valor justo com o preço atual das ações para ajudar a decidir como você vê a ação.

Como as Narrativas se atualizam automaticamente quando novos lucros, orientações ou notícias chegam, você não precisa reconstruir seu modelo toda vez que algo muda. Você pode revisar como as novas informações afetam a história e a avaliação.

Por exemplo, uma Narrativa sobre a Grocery Outlet Holding pode estar mais próxima da estimativa de valor justo mais alta de cerca de US$19,77, baseada em premissas de crescimento e margens mais fortes. Outra pode estar próxima do valor justo mais baixo de cerca de US$11,00, com expectativas mais cautelosas. Ver onde sua visão se encaixa nesse espectro pode esclarecer como você deseja agir.

Acha que há mais na história da Grocery Outlet Holding? Acesse nossa Comunidade para ver o que outros estão dizendo!

Gráfico de Preço das Ações na NasdaqGS:GO em 1 ano

_ Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados apenas em dados históricos e previsões de analistas, usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, e não leva em conta seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo baseadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não considerar os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. O Simply Wall St não possui posições em ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem GO.

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