Sinal silencioso do mercado de criptomoedas: o oscilador detecta ponto de inflexão

À primeira vista, o mercado de criptomoedas parece calmo devido à diminuição do volume de negociações, mas no fundo, mudanças silenciosas e significativas estão em andamento. Recentemente, a análise da 10x Research indica que os sinais captados pelos osciladores técnicos estão revelando a verdadeira natureza do mercado atual. Apesar de as negociações de criptomoedas terem caído cerca de 30% em relação ao normal nas últimas semanas, a taxa de financiamento do mercado de derivativos tem mostrado uma leve tendência de alta, enquanto a alavancagem permanece em níveis elevados. Entre esses sinais contraditórios, indicadores técnicos, incluindo os osciladores, estão sugerindo a direção do mercado para o início do novo ano.

O que os osciladores e indicadores técnicos estão dizendo

Na análise do mercado de criptomoedas, os osciladores são ferramentas essenciais para detectar pontos de virada na tendência. Atualmente, o RSI( do Bitcoin está em 43%, enquanto o Oscilador Estocástico registra cerca de 30%. Isso indica sinais de baixa de curto prazo, mas paradoxalmente, sugere que o preço está próximo de uma zona de fundo.

No caso do Ethereum, um padrão semelhante é observado. O RSI está em 44% e o Oscilador Estocástico em 23%. Ambos os ativos estão entrando na zona de sobrevenda dos osciladores, o que pode indicar uma possível reversão técnica.

Bitcoin, sinais de uma recuperação em janeiro

O preço atual do Bitcoin é de $89.31K, uma queda de 2.07% nas últimas 24 horas. Tecnicamente, é necessário um aumento de cerca de 4.5% para uma mudança de tendência. A resistência de curto prazo está em $88,421, enquanto a resistência de alta principal é em $98,759.

Um ponto importante é que a volatilidade realizada do Bitcoin está sendo significativamente reduzida. A volatilidade realizada de 30 dias caiu para 38.2%, abaixo da média de 45% dos últimos 30 dias, uma redução de 7 pontos percentuais. Geralmente, após uma contração na volatilidade, uma grande mudança de direção tende a ocorrer. O mercado de opções está entrando em uma fase de ajuste, sinalizando uma mudança na estrutura do mercado, onde mesmo pequenas variações de preço podem levar a ajustes de posições em grande escala.

Ethereum também envia sinais semelhantes

O preço atual do Ethereum é de $2.96K, uma queda de 4.43% nas últimas 24 horas. Para uma mudança de tendência, é necessário um aumento de aproximadamente 5%. A resistência de curto prazo está em $2,991, enquanto a resistência de alta principal é em $3,363.

A volatilidade realizada de 30 dias do Ethereum é de 61.2%, abaixo dos 66.6% da média de 30 dias, uma redução de 5 pontos percentuais. Assim como o Bitcoin, o Ethereum também está entrando em uma fase de contração de volatilidade, o que é interpretado como um sinal de movimento de preço significativo à vista. Mesmo com a entrada de fundos em ETFs, atividade de negociação com stablecoins e posições de futuros que não estão mais sincronizadas como antes, os indicadores de osciladores continuam fornecendo sinais consistentes.

Mudanças ocultas sob a queda abrupta de volume

A redução do volume) em cerca de 30% em relação ao normal( é uma das razões pelas quais o mercado parece tranquilo. No entanto, nos bastidores, a liquidação ordenada de contratos de futuros continua, e a taxa de financiamento permanece em leve alta, indicando que alguns investidores estão ajustando suas posições enquanto o mercado passa por uma transformação estrutural.

Com os indicadores técnicos próximos de pontos de virada importantes, as readequações de ativos que ocorrem abaixo da superfície podem emergir à tona. Ferramentas técnicas como os osciladores estão detectando essas mudanças precocemente, tornando-se crucial uma observação cuidadosa do mercado em janeiro.

Como será o mercado em janeiro

Os sinais técnicos do Bitcoin e do Ethereum indicam uma possível reversão de alta em janeiro. A contração da volatilidade, os sinais de sobrevenda nos osciladores e a proximidade das resistências técnicas criam condições favoráveis para uma recuperação.

No entanto, considerando o baixo volume de negociações atual e a estrutura complexa do mercado, a magnitude e a persistência da recuperação dependerão do fluxo de novos fundos. Observar se os sinais enviados pelos osciladores estão alinhados com os movimentos reais do mercado será uma tarefa importante para os investidores.