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Nuvens de regulamentação pairam, o suporte chave do mercado enfrenta testes
Na sessão de negociação asiática de manhã, o preço do Bitcoin caiu após atingir um pico de 97.900 dólares, voltando para cerca de 95.391 dólares, com uma queda diária de 0,64%. O sentimento de cautela no mercado não se limita ao Bitcoin; o Ethereum (ETH) também luta perto de 3300 dólares, com uma variação de 24 horas de apenas 0,05%. O valor total de mercado das criptomoedas mantém-se atualmente em torno de 3,23 trilhões de dólares.

Visão geral do mercado de hoje
16 de janeiro de 2026, o mercado de criptomoedas apresenta uma tendência cautelosa e ligeiramente fraca. Após a tentativa de ontem de atingir um pico de 97.900 dólares, o Bitcoin recuou ainda mais hoje para a zona de suporte crítico de 95.500 dólares. Embora o Ethereum se mantenha acima de 3300 dólares, sua variação nas últimas 24 horas foi de apenas 0,11%, demonstrando fadiga semelhante à do Bitcoin. Outras principais criptomoedas apresentam desempenho bastante divergente: Cardano (ADA) caiu 2,50%, XRP caiu 0,98%, Solana (SOL) caiu 1,18%, enquanto Tether (USDT) permanece estável.
Quanto ao fluxo de fundos, o mercado mostra uma saída líquida geral, mas os ETFs de Bitcoin continuam demonstrando resiliência. Nos últimos três dias de negociação, os ETFs de Bitcoin atraíram mais de 1,7 bilhões de dólares em entradas líquidas de fundos. Este fenômeno indica que investidores institucionais continuam a aproveitar as quedas para comprar, embora o envolvimento de investidores de varejo seja claramente insuficiente. A taxa de financiamento de contratos perpétuos está atualmente em apenas 4%, muito abaixo dos 8%-12% considerados saudáveis em um mercado de alta, destacando o forte sentimento de observação dos investidores de varejo.

Análise do desempenho das principais moedas
O Bitcoin está atualmente em disputa pelo suporte crítico de 95.500 dólares. Analistas técnicos apontam que a faixa de 95.200 a 95.500 dólares é o foco de disputa entre compradores e vendedores. “Se o Bitcoin conseguir manter essa região, pode iniciar uma recuperação para 96.200 a 96.600 dólares; caso contrário, a perda desse suporte pode desencadear uma correção mais profunda”, afirmou um analista do CoinSwitch.
No caso do Ethereum, embora a volatilidade de preço seja limitada, sinais positivos aparecem nos gráficos técnicos. A análise técnica compartilhada por Merlijn The Trader mostra que o Ethereum está formando um padrão de bandeira de alta. Se o Ethereum conseguir romper efetivamente a resistência de 3.300 dólares, o próximo alvo importante será na região de 3.600 dólares, com uma tendência de longo prazo apontando até para uma alta de 5.000 dólares. Ao mesmo tempo, o desempenho de outras moedas principais varia.

Análise aprofundada dos fatores que influenciam o mercado
A queda de hoje no mercado é principalmente influenciada por três fatores: incerteza regulatória, mudanças na política macroeconômica e problemas na estrutura interna do mercado.
No âmbito regulatório, o Comitê Bancário do Senado dos EUA adiou a deliberação sobre a Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais (CLARITY Act), sendo este o motivo imediato de pressão de curto prazo. O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, anunciou publicamente que retirou seu apoio ao projeto de lei, alegando que há “muitos problemas”, incluindo a exigência do governo de obter registros financeiros de usuários de DeFi e a proibição de tokenização de ações, entre outros pontos controversos. No âmbito macroeconômico, a direção da política do Federal Reserve continua sendo o foco de atenção do mercado. O CPI de dezembro nos EUA subiu 2,7% na comparação anual, enquanto o CPI núcleo foi de 2,6%, indicando que a inflação ainda está acima da meta de 2% do Federal Reserve. Esses dados complicam as expectativas de redução de juros em 2026.
No que diz respeito à estrutura do mercado, a participação de investidores de varejo permanece baixa. Dados do Google Trends mostram que o interesse global por “criptomoedas” tem uma pontuação de apenas 27 (de 100), próximo do ponto mais baixo de 12 meses, que foi 22. Essa falta de interesse de varejo faz com que a volatilidade do mercado seja principalmente impulsionada por fundos institucionais, com uma base de investidores de varejo bastante limitada.

Indicadores técnicos e de fundos essenciais
Dados on-chain revelam as características estruturais atuais do mercado. Os “baleias” de Bitcoin aumentaram suas posições em cerca de 46.000 BTC no último ano, enquanto investidores de varejo geralmente realizam lucros. Empresas listadas continuam a aumentar suas participações em Bitcoin, uma estratégia de “alocação do departamento financeiro corporativo” que já comprou mais de 105 bilhões de dólares em Bitcoin, representando uma proporção significativa da circulação.
No mercado de derivativos, a taxa de financiamento de contratos perpétuos de Bitcoin está em apenas 4%, bem abaixo dos níveis de mercado de alta histórica. Isso é um sinal de cautela do mercado, além de indicar que o risco de alavancagem é relativamente controlado — taxas de financiamento baixas reduzem a possibilidade de uma cadeia de liquidações em grande escala.
A atividade na blockchain do Ethereum atingiu um recorde histórico, indicando que a utilização da rede subjacente continua a crescer. Essa divergência entre fundamentos e aspectos técnicos pode fornecer uma base para uma futura recuperação de preço.
Índice de medo e ganância
Atualmente em 54, em uma zona “neutra”, uma melhora significativa em relação ao nível de mais de 20 pontos de meados de dezembro de 2025, que indicava “medo extremo”.

Perspectivas futuras
No curto prazo, o foco do mercado estará em dois eventos principais: a deliberação adicional do Senado dos EUA sobre a legislação de criptomoedas e os sinais de política futura do Federal Reserve.
Nischal Shetty, fundador da WazirX, afirmou que, para os desenvolvedores, períodos de consolidação do mercado costumam ser “a melhor fase de construção”. A infraestrutura está cada vez mais madura, a adoção de blockchain aumenta, e casos de uso reais, como pagamentos, tokenização e DeFi, estão avançando de forma constante.
No longo prazo, o fluxo contínuo de fundos institucionais pode fornecer suporte estrutural ao mercado. A indústria de ETFs de Bitcoin já gerencia mais de 120 bilhões de dólares, tornando-se uma fonte importante de demanda.
Analistas geralmente acreditam que, se o Bitcoin conseguir manter o suporte de 95.000 dólares, o mercado pode passar por um período de consolidação antes de testar novamente os 97.000 dólares ou até desafiar a marca de 100.000 dólares.
Se o Ethereum conseguir romper a resistência de 3.300-3.330 dólares, pode abrir caminho para uma alta de 3.600 dólares ou mais.
Na outra ponta do mercado, uma transferência de Ethereum de 90 milhões de dólares está ocorrendo, com um market maker, Wintermute, recebendo essa quantia de um endereço anônimo. Os fundos inteligentes estão ajustando suas posições silenciosamente, enquanto o total de posições de ETFs de Bitcoin de investidores institucionais já ultrapassou silenciosamente os 120 bilhões de dólares.
O mercado avança com cautela na névoa regulatória, com o volume de negociação caindo para 126,69 bilhões de dólares, e o índice de medo e ganância oscilando na posição neutra de 54.
O coração do mundo cripto ainda pulsa, apenas com um ritmo mais cauteloso e contido.