8 ações de dividendos elevados com previsão de receita para 2568: guia para escolher ações de dividendos para investidores com rendimento constante

Porque deve considerar ações de dividendos no cenário atual de mercado

Em meio à incerteza do mercado de ações e às oscilações nos preços dos ativos, muitos investidores estão a mudar o foco para a geração de “renda contínua” através de dividendos, em vez de esperar lucros com a valorização do preço. Esta estratégia é conhecida como “Renda Passiva”, que consiste em obter rendimentos a partir da posse de ativos, sem a necessidade de uma gestão intensiva.

Ações de alto dividendo tornam-se, assim, uma opção atrativa, especialmente ao considerar a gestão de risco e a estabilidade das empresas subjacentes.

Critérios para selecionar ações de dividendos de qualidade: o que significa “bom e estável”

Ao escolher ações de ETF de alto dividendo ou ações comuns, é necessário avaliar os seguintes fatores principais:

Histórico de pagamento de dividendos: não basta que o dividendo seja alto neste ano, é importante verificar se a empresa tem pago dividendos de forma contínua há pelo menos 3-5 anos, em condições favoráveis e sem interrupções.

Solidez financeira: demonstrações financeiras com lucros consistentes, dívidas controladas e fluxo de caixa operacional positivo e regular.

Setor e tendências: a empresa deve estar em um setor estável ou com potencial de crescimento, evitando setores atrasados ou em declínio.

8 ações de alto dividendo para acompanhar em 2568

Tabela resumo de dados

1. DIF – “Galinha que põe ovos” no setor de telecomunicações

A DIF possui torres de telefonia e uma grande rede de fibra óptica, atuando como fornecedora de infraestrutura para operadoras de telecomunicações (como TRUE), alugando por longos períodos, gerando fluxo de caixa previsível.

Dados principais

• Preço atual: 7,90 THB
• Retorno de dividendos: 11,25%
• Último dividendo: 0,22 THB por ação
• P/BV: 0,52 vezes

Destaques: beneficia-se do cenário de juros em baixa, com extensão de contratos de locação com grandes operadoras, atenção ao

Riscos: monitorar negociações de reajuste de aluguel e a possibilidade de grandes pagamentos de dívidas no primeiro trimestre de 2568.

2. DMT – Ações “lucro constante” com cobrança de pedágio

A DMT administra a via elevada Utraphimuk, entre Dindaeng e o Memorial, com 21 km de extensão. O negócio é uma “Vaca de Dinheiro” – gera fluxo de caixa estável.

Dados principais

• Preço atual: 9,70 THB
• Retorno de dividendos: 8,56%
• Último dividendo: 0,22 THB por ação
• P/E: 12,69 vezes

Destaques: política de pagamento de dividendos “não inferior a 90% do lucro líquido”, permitindo previsibilidade na renda de dividendos. Ações defensivas e estáveis.

Riscos: término do contrato de concessão em 2577 pode afetar a tendência de longo prazo.

3. SIRI – Dividendos atrativos e preço acessível

A SIRI é uma grande desenvolvedora imobiliária, abrangendo casas unifamiliares, townhouses, condomínios, além de investir em shoppings e fábricas.

Dados principais

• Preço atual: 1,17 THB
• Taxa de dividendos prevista: 8,72%
• Último dividendo: 0,08 THB por ação
• P/E: 4,47 vezes, P/BV: 0,43 vezes

Destaques: avaliação muito baixa em relação ao mercado, alta taxa de dividendos, recomendada por 8 de 14 analistas como “comprar”.

Riscos: o mercado imobiliário ainda enfrenta desafios de recuperação.

4. AP – Valor elevado e bom dividendo

A AP é uma das principais desenvolvedoras imobiliárias, com portfólio completo de imóveis residenciais e comerciais, gerenciando várias marcas para diferentes segmentos de clientes.

Dados principais

• Preço atual: 5,80 THB
• Taxa de dividendos prevista: 7,35% (Retorno passado: 10,26%)
• Último dividendo: 0,60 THB por ação
• P/E: 3,77 vezes, P/BV: 0,41 vezes

Destaques: avaliação muito baixa, recomendada por 13 de 16 analistas, com preço-alvo médio de 9,54 THB, dividendos superiores a 7% continuamente.

Riscos: mercado imobiliário volátil.

5. TISCO – Ações de dividendos que transmitem estabilidade

A TISCO é a holding do grupo Tisco, atuando em leasing de veículos, seguros de vida e automóveis, títulos e gestão de ativos, além de possuir participação no banco TMB.

Dados principais

• Preço atual: 97,50 THB
• Retorno de dividendos: 7,95%
• Último dividendo: 5,75 THB por ação (para 2567)
• P/E: 11,46 vezes, P/BV: 1,75 vezes

Destaques: pagamento regular de dividendos duas vezes ao ano, totalizando 7,75 THB por ação em 2568, clássico “investimento de dividendos confiável”, sólido.

Riscos: crescimento de crédito pode desacelerar devido ao mercado de automóveis fraco.

6. MC – Forte saúde financeira e dividendos constantes

A MC é uma varejista de roupas e produtos de lifestyle, proprietária da marca “MC”, com posição forte no mercado de jeans. Interessado.

Dados principais

• Preço atual: 9,55 THB
• Taxa de dividendos prevista: 8,26%
• Último dividendo: 0,55 THB por ação
• P/E: 10,03 vezes, P/BV: 2,12 vezes
• D/E: 0,51 vezes (muito baixo)

Destaques: saúde financeira sólida, baixa dívida, recomendada por 4 analistas, cotada a 12,55 THB, com potencial de crescimento no comércio online.

Riscos: comportamento do consumidor e tendências de moda.

7. TCAP – Holding de finanças com diversificação de riscos

A TCAP investe em diversos negócios financeiros: leasing, seguros, títulos, gestão de ativos e participa do banco TMBThanachart.

Dados principais

• Preço atual: 46,00 THB
• Retorno de dividendos: 6,98%
• Último dividendo: 2,05 THB por ação
• P/E: 7,51 vezes, P/BV: 0,65 vezes

Destaques: avaliação atrativa, cotada abaixo do valor contábil, previsão de dividendos de 7%, diversificação setorial.

Riscos: estrutura de holding complexa, acompanhar o desempenho de cada contrato.

8. PTT – Ações essenciais do país, dividendos confiáveis

A PTT é líder em energia e petroquímica na Tailândia, com negócios integrados de exploração, produção, refino, varejo e não petróleo.

Dados principais

• Preço atual: 30,00 THB
• Retorno de dividendos: 7,05%
• Último dividendo: 1,30 THB por ação
• P/E: 10,08 vezes, P/BV: 0,73 vezes

Destaques: estabilidade, confiabilidade de empresa estatal, diversificação de negócios que reduz riscos, confiança dos investidores.

Riscos: volatilidade dos preços globais de energia e transição para combustíveis limpos.

Como selecionar ETFs de alto dividendo e ações de dividendos sustentáveis

Aviso: alto dividend yield ≠ ação boa

Erro comum: dividend yield de 15-20% pode resultar de uma queda acentuada no preço da ação, não refletindo uma empresa de qualidade. Verifique se a queda é devido a motivos fundamentados.

Critérios essenciais a verificar

1. Consistência (Consistency): analisar histórico de 3-5 anos ou mais. Empresas sólidas pagam dividendos de forma contínua, mesmo em períodos difíceis.

2. Política de dividendos clara: a empresa deve ter uma política de pagamento de dividendos de “X%” do lucro líquido. Payout Ratio entre 50-80% para garantir reinvestimento.

3. Fundamentos sólidos:

• Lucros contínuos e crescentes
• Dívidas gerenciáveis
• Setor não atrasado

4. Fluxo de caixa positivo: fluxo de caixa operacional deve ser consistentemente positivo, demonstrando capacidade de pagar dividendos.

5. Crescimento de dividendos: boas ações não apenas pagam dividendos altos, mas também aumentam os dividendos anualmente, refletindo crescimento.

Como investir em ações de alto dividendo na Tailândia

Passo 1: Abrir conta

Contatar corretora autorizada pela SEC, online ou presencialmente. Verificar taxas com atenção.

Passo 2: Transferir fundos

Transferir THB para conta de saldo em dinheiro para usar na compra de ações.

Passo 3: Analisar e selecionar

Utilizar dados da SET, Settrade e análises de corretoras, evitando compras às cegas.

Passo 4: Enviar ordens

Usar aplicativo de streaming, indicar código, quantidade e preço.

Passo 5: Receber dividendos

Na data de pagamento, o valor do dividendo (após dedução de 10% de imposto) será creditado automaticamente na conta.

Expandindo o universo de investimentos: ações de alto dividendo nos EUA

Por que ações de dividendos nos EUA são atraentes

Para diversificar do mercado tailandês, ações americanas de dividendos são uma opção segura.

Principais benefícios:

• Acesso a empresas globais (Apple, Microsoft, Coca-Cola, Johnson & Johnson), sólidas
• Histórico de pagamento regular de dividendos por décadas, às vezes aumentando a cada ano (“Dividend Aristocrats” – aumento contínuo por 25 anos)
• Recebimentos em dólares ajudam a diversificar risco cambial

Como investir em ações estrangeiras de dividendos

Opção 1: Fundos de investimento Escolha fundos que se alinhem ao seu perfil de risco, comparando taxas e desempenho.

Opção 2: CFD (Contract For Difference)

• Investimento em Up (Buy) e Down (Sell)
• Uso de alavancagem para reduzir custos, por exemplo, na Verizon, usando apenas $11 uma fração$40 , mantendo direito a dividendos, exceto em caso de deliberação.

Aprofundando o entendimento

Não se deixe levar apenas pelo “alto dividend yield”. Investidores inteligentes estudam:

• Histórico de crescimento do EPS (Lucro por ação)
• Payout Ratio e tendências
• Competitividade do setor
• Situação de dívidas e índices financeiros

Resumo: ações de alto dividendo são uma estratégia viável, mas requerem seleção adequada

Ações de alto dividendo e ETFs de alto dividendo continuam recomendadas para 2568, para quem busca renda contínua. Os 8 exemplos citados possuem fundamentos sólidos, bons dividendos, mas o mais importante é estudar detalhadamente, verificar consistência, analisar fundamentos e acompanhar fluxo de caixa.

Investir sempre envolve riscos, mas com uma seleção cuidadosa, é possível construir uma carteira de dividendos sustentável e segura a longo prazo.