2026/01/05 Gate Estratégia Robô Semanal: BTC recupera 93.000 dólares, ETH mantém-se firme em 3.200 dólares

Após o Ano Novo, os ativos de risco mostram uma recuperação geral, o BTC sai de uma sequência de recuos e volta a cerca de 93 mil dólares, o ETH sobe acima de 3.200 dólares, o setor Meme registra aumento de volume e impulsiona a recuperação do sentimento; ao mesmo tempo, as liquidações de derivativos continuam frequentes, tornando as oscilações de curto prazo mais suscetíveis a serem ampliadas por “liquidez + estrutura de posições”. No aspecto de fundos, o ETF de BTC/ETH à vista apresentou uma saída líquida significativa no início do ano, oferecendo suporte marginal ao preço; porém, a entrada líquida de ETH nas exchanges elevou a pressão potencial de oferta, indicando que ainda é preciso estar atento à possível pressão de fornecimento. Nesta semana, o foco principal será nos dados de emprego dos EUA (não agrícola) e sua influência na reprecificação da preferência por risco e da liquidez em dólares.

Revisão do mercado na semana passada (29/12–04/01)

A trajetória do mercado na semana passada pode ser resumida em três fases: BTC fortalecido → ETH recuperação impulsionando rotação no ecossistema → Meme amplificando preferência por risco. Após 2026, a preferência por risco dos fundos aumentou claramente, os ativos de alta beta atraíram primeiro volumes adicionais de negociação, impulsionando a recuperação de altcoins e a expansão de temas. Relatórios indicam que o setor Meme teve aumento simultâneo de valor de mercado e volume de negociação na semana passada, tornando-se um sinal típico de recuperação do apetite por risco.

Em termos de estrutura, isso se assemelha ao padrão comum de “fase de alta tardia”: Bitcoin em alta no topo, altcoins em recuperação, sentimento Meme acelerado. Contudo, é importante destacar que a continuidade desse tipo de movimento costuma ser menos estável do que a fase de alta principal anterior, com mais frequentes rápidas altas e recuos, impulsionadas por emoções, temas e estrutura de posições. Além disso, a entrada líquida de ETH nas exchanges também gerou discussões sobre potencial pressão de oferta, indicando que o ETH pode experimentar repetições de absorção em zonas de resistência importantes.

De modo geral: a semana passada foi marcada por um “mercado de emoções e temas”, dominado por traders de curto prazo; os fundos de longo prazo provavelmente já ajustaram suas posições em níveis mais avançados, e o capital adicional que busca subir mais arrisca maior volatilidade em níveis elevados.

1｜Visão geral do ambiente de mercado

BTC
Após superar 93 mil dólares, entrou em uma faixa de alta, com resistência superior relativamente escassa, mas ambos os lados (compradores e vendedores) mais propensos a serem “lavados”, com o mercado mais voltado para “oscilações de curto prazo + rápida realização de lucros”; qualquer notícia negativa ou perturbação macroeconômica tende a ampliar as retrações.

ETH
Ao voltar acima de 3.200 dólares, atua mais como “recuperação + impulso ao ecossistema”, com foco de capital concentrado em ETH beta, L2 e narrativa de derivativos; porém, a entrada líquida nas exchanges elevou a possibilidade de repetições de absorção e sensibilidade à oferta na faixa de 3.200–3.300 dólares.

SOL
Na atual atmosfera de Risk-on, o SOL funciona como “zona de alta elasticidade na rotação de capital”: quando BTC/ETH oscila em alta, o capital troca facilmente entre força e fraqueza no SOL, apresentando uma dinâmica de “impulso — realização — novo impulso” em ritmo acelerado.

Macroeconomia
Após o Ano Novo, o mercado entra na janela de “reprecificação de dados”: os dados econômicos dos EUA influenciarão as expectativas de trajetória de juros e liquidez em dólares, impactando diretamente a volatilidade dos ativos de risco; ao mesmo tempo, a liquidez ainda está em processo de recuperação após o feriado, e qualquer dado ou notícia pode amplificar a volatilidade de curto prazo. A linha principal do mercado continua sendo “a preferência por risco pode continuar a se expandir” — se o setor Meme continuar forte, o capital pode se expandir ainda mais para altcoins e temas de ecossistema; se o sentimento esfriar, as perdas em ativos de alta beta podem acelerar, e o mercado tende a retornar a uma estrutura de oscilações em níveis elevados das principais moedas.

2｜Características da estratégia Gate Ultra AI

3｜Radar de novas moedas quentes desta semana

Na semana passada, não houve novas listagens na side de spot da Gate.

4｜Sugestões de alocação de fundos e controle de risco

Nota: Destinado a ilustrar diferenças típicas de estrutura e exposição ao risco, não constitui recomendação de investimento.

5｜Eventos importantes desta semana

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Aviso de risco de investimento

Ativos criptográficos apresentam alta volatilidade, e em mercados de risco-on, é mais fácil ocorrer rápida alta e realização de lucros. Este conteúdo é apenas uma revisão de mercado e estrutura, não constitui recomendação de investimento.