#Strategy加码BTC配置 A verdade sobre os liquidações de contratos? Na verdade, são oito palavras: má gestão de risco não foi feita

Tenho oito anos de experiência em contratos, já vi muitas contas de pessoas zerarem de um momento para o outro, partindo de dezenas de milhares. Mas, para ser honesto, isso não é questão de sorte — é não ter pensado bem em como fazer as ordens. Essas estratégias que usei, muitas pessoas também validaram, e vou compartilhar com vocês.

**Alavancagem não é igual a risco**

Alavancagem de 100x parece assustadora, mas ao negociar com 1% do capital, o risco real é menor do que comprar spot com tudo. Basta lembrar desta fórmula: risco real = multiplicador de alavancagem × proporção do capital investido. Em outras palavras, a alavancagem em si não é assustadora, o que assusta é colocar muito dinheiro de uma só vez.

**Stop-loss é como seguro para a conta**

Durante a grande queda de mercado em 2024, das pessoas que foram liquidadas, 78% perderam 5% e ainda assim insistiram em segurar. A regra mais rígida de stop-loss que já vi é assim: a perda de qualquer operação nunca deve ultrapassar 2% do seu capital total. 2%, lembre-se desse número.

**A posição deve ser calculada com antecedência**

Aqui vai uma fórmula simples: máximo que pode investir = (capital × 2%) ÷ (proporção de stop-loss × multiplicador de alavancagem).

Por exemplo: você tem 50 mil, pode suportar uma perda de 2% (que é 1000 reais), usando 10x de alavancagem, essa operação pode investir no máximo 5000 reais. Parece conservador? Mas o benefício é que você consegue sobreviver tempo suficiente para esperar por uma oportunidade com alta probabilidade de sucesso.

**Faça stop parcial, não seja ganancioso**

Quando ganhar 20%, venda 1/3, quando chegar a 50%, venda mais 1/3, e se o preço cair abaixo da média móvel de 5 dias, venda tudo. Essa estratégia parece simples, mas em 2024 alguém realmente usou esse método para transformar 50 mil em 1 milhão — não foi uma riqueza rápida, foi um crescimento consistente com juros compostos.

**Compre uma opção de proteção com pouco dinheiro**

Ao manter uma posição, use 1% do seu capital para comprar uma opção de venda (put), como um seguro para a sua posição. Esse pequeno gasto pode bloquear 80% do risco em uma movimentação inesperada. Naquela queda repentina de 2024, essa estratégia ajudou a proteger 23% do capital.

**A matemática mostra se dá para ganhar dinheiro**

Vamos dividir: (porcentagem de vitórias × média de ganho por operação) menos (porcentagem de derrotas × média de perda por operação). Desde que você perca no máximo 2% por operação e lucre 20%, mesmo com uma taxa de sucesso de apenas 34%, no longo prazo, você estará lucrando. Isso não é papo de motivacional, é matemática.

**Quatro regras de ferro, uma não pode quebrar**

· Limite de perda por operação: 2% do capital
· Frequência de negociações: no máximo 20 por ano
· Relação de lucro: ganhar pelo menos 3 vezes mais do que perder
· Ritmo de operação: 70% do tempo sem mexer, esperar por boas oportunidades

Não confie na intuição, confie em regras. Essa é a única maneira de manter um lucro consistente.