Quanto mais pessoas entram no mercado de contratos com entusiasmo, gritando o sonho de "multiplicar por cem em uma noite", mais seus saldos zeram em meio ano. Quando perguntados o que aconteceu, geralmente dizem que foi "azar", "ficaram presos" ou "não tiveram sorte" — mas tudo isso são ilusões. A verdadeira razão é bem simples: eles simplesmente não entenderam as regras de sobrevivência deste jogo.

Estou no mercado de contratos há seis anos, levantando-me das margens de liquidação, e lentamente percebi por que há uma diferença tão grande entre os grandes players e os investidores de varejo. Muitos traders não sabem o que significam o fluxo de ordens e a taxa de financiamento, focando apenas em gráficos de velas nuas, e acabam caindo em armadilhas criadas por instituições financeiras. O movimento do dinheiro inteligente é o verdadeiro sinal, não a sensação de "este ponto deve reverter".

O gerenciamento de risco parece simples de falar, mas é difícil de fazer. Aguentar um segundo a mais pode ser fatal, mas muitas pessoas simplesmente não controlam a alavancagem, aumentando suas posições cada vez mais, e no final só perdem a si mesmas. Abrir posições na zona de liquidação ou em pontos críticos de jogo? Isso é dinheiro fácil. Sem sinais de contraparte aceitando a posição, 99% das vezes é uma armadilha.

Não se deixe levar pelo pensamento de "apostar uma última vez", pois apostar tudo é igual a ir direto para a perda. Aquelas recomendações de "professores" que indicam entradas? O viés de sobrevivência mata, não confie cegamente. Primeiro, analise a tendência geral de alta ou baixa, depois escolha o par de negociação. Seguir a tendência faz qualquer porco voar, enquanto operar contra ela faz até os veteranos tropeçarem. Se você é um seguidor de rompimentos, não fique sempre tentando pegar o fundo ou o topo — pensar que "caiu tanto, deve reverter" é mais fantasia do que realidade.

Há também um detalhe que muitas pessoas ignoram: após realizar lucros ou perdas consecutivamente, desconecte-se por meia hora. Quando seu estado emocional estiver desequilibrado, qual será o impacto na sua eficiência de negociação? Dados mostram que a eficiência de perdas pode subir até 300%. E a última dica, a mais importante: sempre deixe capital para uma recuperação, pois só assim você terá chance de se reerguer.