Ainda estás a fazer trading manual? No mercado de criptomoedas de início de 2026, os teus adversários já não são humanos.

Até ao início deste ano, um fenómeno surpreendente na cadeia foi colocado em evidência: mais de 68% do volume de negociação em DEX e DEX perpétuos já é dominado por IA. O que é que isto significa? Significa que a maioria das negociações já não são feitas por traders humanos, mas por algoritmos que tomam decisões automaticamente.

Os números específicos são ainda mais chocantes — até 2 de janeiro, o volume diário de negociações por IA atingiu os 7,3 trilhões de dólares, representando 68,2% do volume total de transações na cadeia. Ainda mais louco é que esses robôs de trading quantitativo de topo (AlphaSquad, MEVBot v4, entre outros) mantêm uma taxa de retorno anual estável entre 35-42%. Comparando com os retornos médios dos investidores individuais, é como contar histórias de dois mundos diferentes.

A composição dos utilizadores ativos diários na nova geração de plataformas de trading mudou radicalmente. Na Hyperliquid, Aevo, Finteza, Drift, a proporção de utilizadores de IA ultrapassa os 80%. Isto não significa que há mais robôs, mas que os humanos estão a tornar-se uma minoria.

O mais interessante é que a "intenção de trading" está a ganhar popularidade. Já não precisas de estudar gráficos de velas para identificar suportes e resistências; basta dizer ao sistema "quero comprar ETH a um preço baixo", e a IA calculará automaticamente a melhor rota entre cadeias, escolherá os pontos de entrada e saída com maior liquidez, e executará a operação por si. Nem precisas de saber exatamente como ela faz isso.

Tudo isto é resultado da combinação de IA, estratégias quantitativas e sistemas de gestão de risco na cadeia. Plataformas como a Finteza criaram a camada de execução de intenções, enquanto a Hyperliquid e a Aevo investiram fortemente na profundidade de liquidez e nos sistemas de gestão de risco. Todo o ecossistema está a evoluir de "decisão humana + execução automática" para "decisão automática + execução automática".

A questão é: 2026 será mesmo o ano zero do "agente financeiro autónomo"? Com base nos dados e tendências atuais, esse ponto de viragem já chegou.