As incertezas nos mercados financeiros voltaram a desencadear discussões generalizadas no mundo das criptomoedas. Diante da volatilidade do mercado, há quem venda rapidamente, quem faça compras na baixa e quem permaneça à espera. Por trás de diferentes escolhas, na verdade, refletem-se diferenças na compreensão de risco e oportunidade.

Neste momento, o mais importante não é fugir do mercado, mas reavaliar a estrutura de ativos. Sob uma perspetiva histórica, cada ciclo de ajustamento do mercado traz oportunidades de otimização na alocação de ativos — a questão é se consegue aproveitá-las.

Do ponto de vista prático, a lógica de ajustar a posição de forma proativa é bastante direta: o primeiro passo é eliminar ativos de baixa qualidade. Aquelas altcoins e tokens de conceito que carecem de suporte fundamental, durante quedas extremas, frequentemente perdem mais de 80% do valor e podem até enfrentar risco de liquidez. Em vez de manter esses ativos e assistir aos números encolherem, é melhor cortar perdas cedo e liberar os fundos.

O segundo passo é redistribuir o peso das moedas principais. Por exemplo, ajustar a alocação de Ethereum de 30% para 20%, ao mesmo tempo que aumenta o peso do Bitcoin de 40% para 50%. Qual é a lógica por trás dessa mudança? Durante períodos de correção do mercado, ativos que refletem expectativas mais amplas tendem a apresentar desempenho mais estável. O Bitcoin, como o maior ativo de consenso, possui maior resistência à pressão, enquanto o Ethereum enfrenta mais volatilidade em mercados segmentados.

A ideia central final pode ser resumida em seis palavras: eliminar o falso, preservar munições, agir no momento certo. Elimine o que não deve ficar, mantenha fundos suficientes e aguarde o momento adequado para entrar. A queda do mercado, na essência, é um processo de redistribuição de riqueza, e a arte da alocação está em estar na posição certa.