Índice Composto de Kuala Lumpur mira recuperação acima do nível de suporte de 1.600

O mercado de ações da Malásia espera-se que inicie uma recuperação na segunda-feira, com analistas de olho na marca dos 1.600 pontos como uma zona de suporte crítica. O índice de referência recuou mais de 20 pontos em sessões consecutivas de negociação, representando uma correção de aproximadamente 1,2 por cento desde os máximos recentes. Encerrando na sexta-feira em 1.604,47, com uma queda de 12,99 pontos ou 0,80 por cento, o KLCI negociou dentro de uma faixa de 1.597,68 a 1.617,26, estabelecendo limites técnicos que serão cruciais para a próxima fase de atividade de mercado.

O Sentimento Global do Mercado Alimenta o Otimismo Asiático

O momentum positivo das principais bolsas ocidentais deve fornecer impulso para as ações asiáticas, incluindo o mercado da Malásia. Os índices de ações dos EUA demonstraram força sustentada na sexta-feira, continuando seu impressionante rally de cinco dias. O S&P 500 avançou 36,48 pontos para 6.849,09, o Nasdaq subiu 151,00 pontos para 23.365,69, e o Dow aumentou 289,30 pontos para fechar em 47.716,42. Na semana, o Nasdaq ganhou 4,9 por cento, o S&P 500 saltou 3,7 por cento, e o Dow subiu 3,2 por cento.

O rally nos mercados ocidentais reflete um otimismo renovado em relação às expectativas de taxas de juros, já que os funcionários do Federal Reserve adotaram uma postura mais dovish. A ferramenta FedWatch do CME Group atualmente indica uma probabilidade de 86,9 por cento de um corte de 0,25 pontos na taxa na reunião do banco central em dezembro.

Fraquezas Setoriais Pesam no Desempenho do KLCI

A queda de sexta-feira no KLCI foi generalizada, com pressão significativa proveniente do setor financeiro, ações de plantações, telecomunicações e empresas industriais. Entre os principais componentes, a YTL Power sofreu a maior queda, caindo 8,43 por cento, enquanto a YTL Corporation despencou 4,92 por cento. A QL Resources caiu 4,71 por cento, e a Sime Darby diminuiu 2,99 por cento. O grupo PPB recuou 2,65 por cento, a MISC cedeu 2,72 por cento, e a MRDIY despencou 2,58 por cento.

As ações de telecomunicações também enfrentaram dificuldades, com a Axiata despencando 6,95 por cento e a Celcomdigi enfraquecendo 1,80 por cento. A Telekom Malaysia perdeu 0,80 por cento, enquanto a Maxis caiu 1,72 por cento. Nomes relacionados à energia, incluindo a Petronas Dagangan, caíram 1,49 por cento, e a Petronas Gas diminuiu 1,90 por cento.

Pontos Positivos em Meio à Venda Generalizada

Nem todas as ações recuaram, pois o grupo CIMB subiu 2,27 por cento e a Sunway avançou 1,11 por cento. A Press Metal apresentou ganhos modestos de 0,15 por cento. A IHH Healthcare acrescentou uma margem de 0,36 por cento, enquanto a Kuala Lumpur Kepong, Petronas Chemicals e Public Bank permaneceram inalteradas.

Perspectiva Técnica e Dinâmicas do Mercado de Petróleo

A zona dos 1.600 pontos agora representa uma área de suporte chave que os participantes do mercado irão monitorar de perto. Uma manutenção bem-sucedida acima deste nível pode atrair novo interesse de compra e potencialmente desencadear fases adicionais de recuperação. Por outro lado, uma quebra abaixo deste limite pode sinalizar maior pressão de consolidação.

No espaço de commodities, os preços do petróleo bruto subiram ligeiramente à medida que as tensões geopolíticas persistem. O petróleo West Texas Intermediate para entrega em janeiro aumentou $0,18 para $58,83 por barril, ganhando 0,31 por cento, enquanto as negociações de paz em torno do conflito Rússia-Ucrânia permanecem incertas. A participação do mercado foi um pouco contida após o feriado de Ação de Graças, com volumes de negociação reduzidos, típicos do período de fim de semana prolongado.