Já vi muitas pessoas levarem na cara no mercado de criptomoedas, as estratégias são sempre parecidas — segurar 1 milhão de U$ para apostar tudo em uma posição de 10x, e quando o mercado faz uma correção de 3%, a conta desaparece de uma vez. Ao revisar os registros de negociação, vejo uma aposta de 9500U sem stop loss, sem nenhuma saída possível. Isso não é negociação, é jogo de azar.

Muita gente acha que a estratégia de full position consegue suportar a volatilidade, na verdade é exatamente o contrário. Com toda a carteira em uma única posição, todo o risco é compartilhado, e se o mercado se mover contra, a conta pode explodir a qualquer momento. Um exemplo ajuda a entender:

Com uma conta de 1000U, usando 900U com alavancagem de 10x, uma variação de 5% contra pode levar à liquidação;
Se usar apenas 100U na posição, é preciso uma variação de 50% contra para ser liquidado.

Na mesma exchange, com o mesmo movimento de mercado, a diferença está na forma de configurar a posição. Não é uma questão de o mercado ser mais ou menos forte, mas de uma falha fatal no controle de risco.

**Aprenda estas três regras e escape da beira do liquidation**

Primeira: não arrisque mais de 20% do seu capital em uma única posição

Se você tem 10.000U, limite a entrada a no máximo 2000U por operação. Mesmo que erre a direção, com um stop loss de 10%, a perda será de apenas 200U, mantendo o capital para recuperar. Assim, mesmo errando várias vezes seguidas, a conta não morre.

Segunda: limite a perda de uma operação a 3% do total

Com uma posição de 2000U, coloque o stop loss de modo que a perda máxima seja de 300U. Mesmo que perca três vezes seguidas, o capital ainda fica acima de 90%, e sua cabeça não vai desabar, mantendo a motivação para continuar.

Terceira: siga apenas a tendência de rompimento, rejeite o aumento emocional na posição

Quando o mercado está em consolidação, fique de fora, não entre na ganância de aumentar a posição ao ver lucro. Assim que o emocional começar a oscilar, a melhor estratégia é desligar a plataforma e sair, evitando perder tudo de uma vez.

**O verdadeiro significado de full position: usar disciplina para garantir sua sobrevivência**

Full position não é sinônimo de apostar tudo na sorte, pelo contrário, é uma estratégia de regras rígidas que reserva espaço para erro. Conheço um fã que, antes, explodia a conta todo mês, mas depois passou a seguir essas três regras à risca e, em três meses, saiu de 5000U para 30.000U. Ele mesmo resumiu bem: "Antes achava que full position era apostar tudo, agora entendo que é para viver mais seguro."

No jogo do mercado de criptomoedas, não é sobre quem ganha mais ou mais rápido, mas quem consegue persistir por mais tempo. Não gaste toda sua energia tentando prever o mercado, invista mais em gerenciar suas posições — desacelere, essa é a forma mais rápida de ganhar dinheiro.

O mercado nunca fica sem oportunidades, mas perder seu capital uma vez é irreversível. Segure-se às regras simples e diretas, elas valem mais do que correr atrás de cada oportunidade desesperadamente.