Ao organizar recentemente as minhas notas de trading, apercebi-me de que o sistema que desenvolvi ao longo destes anos pode ser dividido exatamente em 7 módulos — para ser sincero, quem realmente ganha dinheiro neste mercado tem sempre o seu próprio método.

Começando pela análise do mercado. A nível macro, é obrigatório acompanhar a evolução das taxas de juro e os dados do CPI, pois estes influenciam diretamente o fluxo de capital; do lado micro, é essencial analisar a oferta e procura — por exemplo, se o volume em circulação de uma moeda dispara de repente, ou se a equipa do projeto começa a recomprar tokens, são sinais a que é preciso estar atento. Não ignores eventos “cisne negro”; tensões geopolíticas ou mudanças repentinas de política num determinado país podem inverter o mercado num instante. Mais uma dica: observa mercados correlacionados — se o setor tecnológico das ações norte-americanas cai, é muito provável que o mercado cripto vá sofrer também.

Na análise técnica, costumo usar um sistema de médias móveis em conjunto com linhas de tendência para definir a direção. Há padrões nos movimentos dos preços — quando aparecem formações clássicas como “cabeça e ombros” ou triângulos em ruptura, normalmente são sinais claros de entrada. Uso o MACD para confirmar a força da tendência, o RSI para perceber se estou a entrar tarde demais, e quando as Bandas de Bollinger se estreitam, geralmente é sinal de grande volatilidade iminente. O volume tem de ser analisado em conjunto — só acredito em rupturas com aumento de volume, subidas com volume baixo são quase sempre armadilhas.

Sobre a definição de estratégias: o timing de entrada é fundamental — por exemplo, se uma moeda ultrapassa uma resistência importante e, ao mesmo tempo, os dados on-chain mostram que as baleias estão a acumular, pode ser altura de abrir posição. No trading intradiário, foco-me nas velas de 5 minutos; para swing trading, observo os gráficos de 4 horas ou diários.

A saída é ainda mais crucial — normalmente estabeleço uma relação risco/retorno de 1:3 para o take profit, ou então uso um stop móvel para garantir os lucros. (Conteúdo a continuar)