Ando neste meio há sete anos, comecei com um capital inicial de apenas 30.000 e agora a conta já ultrapassou 50.000.000. Para chegar até aqui, confiei sempre na “regra dos 50% de alocação” — pode soar conservador, mas consigo uma média de 70% de rendimento mensal. Já orientei um aluno que, usando esta estratégia, duplicou o capital em apenas três meses. Hoje quero partilhar a abordagem que resumi ao longo destes anos — quem perceber, percebe.

Primeiro, gestão de posição. Divide o capital em cinco partes, e numa única entrada, só utilizas um quinto do total. Cada ordem tem um limite de perda de 10%; fazendo as contas, mesmo que falhes cinco vezes seguidas, só perdes 10%. Mas basta acertar uma tendência e consegues facilmente mais de 10% de lucro, sem te preocupares em ficar preso.

Operar a favor da tendência é sempre mais seguro do que tentar apanhar o fundo. Recuperações em tendências de queda? Normalmente são armadilhas para os compradores. Correcções em mercados em alta? Aí sim, são a verdadeira oportunidade de entrada. Queres ganhar dinheiro rápido? Basta seguir a tendência, não apostes sempre na inversão.

Quando vires moedas a subir muito num curto espaço de tempo, afasta-te. Seja moeda principal ou “shitcoin”, subidas contínuas são raras. Após um disparo rápido, é muito difícil continuar a subir. Se vês grande volume mas o preço não mexe, é sinal que já não aguenta — quase sempre vem aí correcção. Toda a gente sabe disto, mas há sempre quem não resista a tentar a sorte.

MACD é o meu principal indicador de entrada e saída. Quando o DIF e o DEA cruzam-se em alta abaixo da linha zero e depois a ultrapassam, é um bom momento para entrar; se o MACD cruza em baixa acima da linha zero e aponta para baixo, está na hora de reduzir posição, sem hesitar.

Nunca averages para baixo em posições perdedoras! Este erro já tramou muitos investidores: perdem, reforçam, continuam a perder e ficam cada vez mais presos. O certo é: só reforçar posições vencedoras, nunca tentar salvar perdas.

O volume é um indicador que deves vigiar de perto. Consolidação lateral em baixo seguida de explosão no volume? Fica atento. Muito volume em topo mas sem subida de preço? Sai rapidamente. A relação volume-preço é o mais importante.

Investe apenas em ativos com tendência ascendente. Se a média móvel de 3 dias vira para cima, há potencial a curto prazo; a de 30 dias para cima indica força no médio prazo; a de 84 dias aponta para início de grande ciclo de alta; e a de 120 dias para cima é cenário de bull market de longo prazo. O tempo é custo, escolher a tendência certa poupa-te muito esforço.

Faz sempre revisão diária. Verifica se a análise anterior continua válida, se o gráfico semanal segue a previsão, se há sinais de reversão — ajusta a estratégia conforme o mercado.

Com pensamento sistemático e métodos replicáveis, consegues ultrapassar emoções e ruído do mercado, tornando o teu percurso mais seguro e rentável.