1. Introdução

1.1 Antecedentes e Objetivo

Na atual onda de finanças digitais, o mercado de criptomoedas tem atraído ampla atenção de investidores globais devido às suas características descentralizadas únicas, modelos financeiros inovadores e potencial de altos retornos, tornando-se um dos setores mais dinâmicos e promissores na indústria financeira. O Elixir (ELX), como uma força emergente no campo das criptomoedas, está gradualmente marcando presença. Compromete-se a fornecer uma base sólida para aplicações descentralizadas (dApps) e contratos inteligentes, e sua arquitetura técnica única e casos de uso inovadores garantiram seu lugar no competitivo mercado de criptomoedas.

2. Visão geral do Elixir (ELX)

2.1 Projeto de Introdução Elixir

O projeto Elixir foi estabelecido em 2022 com o objetivo de enfrentar os desafios de liquidez de longa data no setor de finanças descentralizadas (DeFi). Nos mercados financeiros tradicionais, a liquidez é principalmente fornecida por intermediários centralizados, que utilizam estratégias avançadas de negociação e algoritmos para otimizar a liquidez das trocas. No entanto, confiar fundos a instituições centralizadas apresenta questões como risco de crédito e risco regulatório. Com o surgimento do DeFi, o mercado está explorando modelos de livro de ordens descentralizados para facilitar a negociação direta entre traders e reduzir a dependência de instituições centralizadas. No entanto, os modelos de livro de ordens descentralizados existentes ainda enfrentam desafios como liquidez insuficiente e spreads elevados, especialmente ao lidar com ativos de criptomoedas de longo prazo. O Elixir surgiu nesse contexto com o objetivo de construir uma rede de liquidez modular DPoS (Delegated Proof of Stake), permitindo que qualquer pessoa forneça diretamente liquidez ao livro de ordens e injete vitalidade de liquidez em ativos de criptomoedas de longo prazo.

Desde a sua fundação, Elixir fez uma série de avanços significativos. Em março de 2024, a Elixir anunciou que garantiu $8 milhões em financiamento, liderado pela Maelstrom Capital e Mysten Labs, com investimentos de acompanhamento de instituições e indivíduos como GSR e AmberGroup. Com a adição das rodadas de financiamento anteriormente divulgadas, o montante total angariado ascende a $17.6 milhões. Estes fundos fornecem um forte apoio financeiro para o desenvolvimento tecnológico da Elixir, expansão de mercado e construção de ecossistemas. Até agora, quase $200 milhões foram depositados no protocolo da Elixir, com mais de 261 milhões de transações processadas, demonstrando seu apelo crescente e atividade no mercado. Além disso, a Elixir fez parceria com mais de 30 DEXs líderes, incluindo Vertex, RabbitX, Bluefin, Apex e Orderly, para permitir a provisão de liquidez para pares de negociação de DEX no livro de ordens através da sua plataforma. Olhando para o futuro, a Elixir planeia integrar-se com uma variedade de protocolos DeFi conhecidos, como Pancakeswap, Paradex e Synfutures, expandindo ainda mais o seu ecossistema.

Os membros principais da equipa da Elixir têm sólidos backgrounds, uma vasta experiência na indústria e conhecimento profissional. O fundador Philip Forte foi parceiro da BlockVenture, bem como consultor da Solana, Moonbeam, Flow Network e Magic, com uma visão perspicaz e um profundo entendimento das tendências de desenvolvimento na indústria blockchain. O parceiro Cole Petersen é autor de DeFi na Forbes e investidor na 3AC, Neuralink e outras 20 startups, com extensas conexões e recursos no campo de investimento. O CTO Chris Gilbert foi anteriormente Engenheiro-Chefe na Tokensoft e IDEXX, com uma sólida base na investigação e desenvolvimento de tecnologia, capaz de liderar a equipa técnica na superação de desafios técnicos e impulsionar a inovação tecnológica e atualizações da Elixir. O COO Tim Wang liderou o investimento de risco em cripto na Hudson River Trading, com mais de 10 anos de experiência em finanças tradicionais, incluindo banca de investimento na J.P. Morgan, private equity na Lightyear Capital e capital de risco na Eniac Ventures, investindo em mais de 30 projetos cripto. A sua vasta experiência em finanças tradicionais e investimentos cripto permite à Elixir aproveitar melhor as oportunidades e enfrentar desafios nas operações comerciais e expansão de mercado.

O background da equipa tem trazido vários impactos positivos para o desenvolvimento do projeto Elixir. Em termos de inovação tecnológica, as capacidades técnicas profissionais e a rica experiência dos membros da equipa permitem à Elixir desenvolver algoritmos de gestão de liquidez únicos e eficientes e arquiteturas de rede. Por exemplo, a arquitetura de rede da Elixir está dividida em sistemas off-chain e on-chain. Através do trabalho colaborativo de múltiplos componentes como fontes de dados de câmbio, agregadores de dados, redes de validadores, infraestrutura de relé, nós de auditoria e controladores, a eficiência no processamento de dados e a segurança na verificação de transações são garantidas. Em termos de expansão de mercado, as extensas conexões e recursos dos membros da equipa nos campos da blockchain e investimento ajudam a Elixir a estabelecer parcerias com muitos protocolos DEX e DeFi líderes, expandindo rapidamente sua base de utilizadores e sua quota de mercado. Em termos de tomada de decisões estratégicas, o profundo entendimento das tendências da indústria e a rica experiência de investimento dos membros da equipa permitem à Elixir formular estratégias de desenvolvimento razoáveis, aproveitar oportunidades de mercado e alcançar um desenvolvimento sustentável.

2.2 Informações Básicas sobre o Token ELX

O fornecimento total de tokens ELX é de 1.000.000.000, o que, em certa medida, afeta a sua escassez de mercado e expectativas de valor. Comparado com algumas criptomoedas com fornecimento ilimitado, o fornecimento limitado de ELX confere-lhe certa vantagem na relação de oferta e procura de mercado, teoricamente, com o aumento da procura de mercado, tem potencial para aumentar de valor. Atualmente, não existem dados exatos sobre o fornecimento circulante de ELX, mas à medida que o projeto se desenvolve e o ecossistema melhora gradualmente, a circulação pode aumentar gradualmente. Compreender o fornecimento circulante é crucial para analisar a liquidez de mercado e a estabilidade de preços do ELX. Se a circulação for muito pequena, pode levar a negociações de mercado inativas e os preços podem ser propensos a manipulação; enquanto se a circulação for muito grande, pode exercer pressão descendente sobre os preços.

2.3 Uso do Token ELX

O token ELX tem múltiplos casos de uso importantes, que têm um impacto profundo no fornecimento e na demanda de mercado, e no preço. O ELX é usado para a participação de nós e validadores para garantir a segurança da rede. No mecanismo de Delegated Proof of Stake (DPoS) da Elixir, os validadores participam na validação da rede e nos processos de consenso ao apostar tokens ELX. Os validadores precisam alcançar um consenso de 66% para confirmar a validade dos dados e processar transações, o que requer que eles detenham uma certa quantidade de tokens ELX para garantir a sua participação e responsabilidade na rede. Este mecanismo de apostas aumenta a demanda por tokens ELX, uma vez que mais nós e validadores que participam na rede requerem mais apostas de ELX. Quando o fornecimento de tokens ELX apostáveis no mercado é limitado, os investidores podem competir para comprar ELX para satisfazer as demandas de apostas, impulsionando assim os preços. O mecanismo de apostas também pode reduzir o fornecimento circulante de ELX no mercado, aumentando ainda mais a sua escassez e fornecendo suporte para os preços.

O token ELX é usado como um token de governança comunitária. Na comunidade Elixir, os utilizadores que possuem tokens ELX podem participar em processos de tomada de decisão e governança comunitária, como votar na direção de desenvolvimento do projeto, elaborar regras, propor atualizações, e muito mais. Este mecanismo de governança comunitária confere aos detentores de tokens ELX certos direitos e responsabilidades, tornando-os mais atentos ao desenvolvimento do projeto e à valorização do mesmo. Para ter uma maior influência na governança comunitária, os investidores podem aumentar as suas participações em tokens ELX, aumentando assim a procura de mercado por ELX. Os resultados das decisões de governança comunitária também afetarão a confiança de mercado e as expectativas para o projeto Elixir, influenciando assim o preço do ELX. Se a comunidade puder tomar decisões favoráveis ao desenvolvimento do projeto, como lançar novas funcionalidades, expandir parcerias, etc., a confiança de mercado no ELX será reforçada, e o preço poderá subir; por outro lado, se houver desacordos ou decisões desfavoráveis ao desenvolvimento do projeto dentro da comunidade, o preço poderá ser afetado negativamente.

O uso de tokens ELX confere-lhe um valor e estatuto únicos no mercado, influenciando a relação entre oferta e procura no mercado e tendo um impacto significativo nos preços. À medida que o projeto Elixir continua a desenvolver-se e o ecossistema amadurece, o uso de tokens ELX pode expandir-se ainda mais, levando a um impacto mais complexo e diversificado na oferta e procura do mercado e nos preços.

2.4 Desempenho de mercado do token Elixir (ELX) (2025-3-11)

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3. Análise de Mercado do Elixir (ELX)

3.1 Desempenho do Mercado

A partir da tendência de preços histórica do ELX, desde o seu lançamento, o preço tem mostrado flutuações significativas. Na fase inicial do lançamento da mainnet em agosto de 2024, o preço do ELX atraiu a atenção do mercado e o entusiasmo dos investidores, levando a um certo grau de aumento. No entanto, à medida que o calor do mercado gradualmente diminuiu e o ambiente geral do mercado de criptomoedas mudou, o preço do ELX começou a enfrentar pressão descendente. De outubro a dezembro de 2024, devido ao aumento das preocupações do mercado sobre as políticas regulatórias de criptomoedas e à realização de lucros por parte de alguns investidores, o preço do ELX sofreu uma queda significativa, caindo para um ponto baixo histórico. Em 2025, com a melhoria gradual do sentimento de mercado e o contínuo aprimoramento do ecossistema do projeto Elixir, o preço do ELX começou a estabilizar e subir. Depois de ser listado na bolsa Gate.io em março, ele inaugurou uma nova onda de tendência de alta.

Em termos de volume de negociação, há uma certa correlação entre o volume de negociação da ELX e sua tendência de preço. Durante a fase de aumento de preço, o volume de negociação muitas vezes aumenta correspondente, indicando alta participação de mercado e forte demanda pela ELX por investidores. Por exemplo, depois que a ELX foi listada na bolsa Gate.io em março de 2025, seu volume de negociação de 24 horas rapidamente excedeu 10 milhões de dólares americanos, atingindo um recente recorde. No entanto, durante a fase de declínio de preço, o volume de negociação diminuirá até certo ponto, refletindo uma diminuição na atividade de negociação de mercado e um forte sentimento de espera dos investidores. Por exemplo, durante o período de declínio de preço da ELX em dezembro de 2024, seu volume de negociação diminuiu significativamente em comparação com antes.

Existe uma relação próxima entre as flutuações de preços e os ciclos de mercado. No ciclo de mercado de alta do mercado de criptomoedas, o sentimento geral do mercado é otimista, com uma grande entrada de fundos, e o preço do ELX frequentemente sobe impulsionado pela tendência geral de alta do mercado. Neste momento, os investidores estão cheios de confiança no desenvolvimento futuro do projeto ELX, dispostos a comprar e manter o ELX, fazendo o preço subir continuamente. Pelo contrário, num ciclo de mercado em baixa, o sentimento de mercado é pessimista, com uma grande saída de fundos, e o preço do ELX também será afetado negativamente e cairá. Durante ajustes de mercado, o preço do ELX pode sofrer flutuações, e o volume de negociação também será relativamente instável. Os investidores precisam monitorizar de perto a dinâmica de mercado e aproveitar oportunidades de investimento.

3.2 Procura e Oferta de Mercado

Do lado do fornecimento, o mecanismo de lançamento de tokens da ELX tem um impacto significativo no seu fornecimento de mercado. A emissão total de ELX é de 1.000.000.000 tokens, e o seu lançamento pode proceder gradualmente de acordo com o estágio de desenvolvimento do projeto e regras pré-definidas. Alguns tokens ELX podem ser alocados à equipe do projeto, investidores iniciais e parceiros, e o tempo de desbloqueio e condições desses tokens geralmente estão claramente definidos no whitepaper do projeto ou documentos relevantes. Por exemplo, a equipe do projeto pode bloquear uma certa percentagem de tokens e desbloqueá-los gradualmente ao longo dos próximos anos para incentivar o compromisso de longo prazo da equipe com o desenvolvimento do projeto. Os tokens detidos por investidores iniciais também podem ter um período de bloqueio para evitar a venda de uma grande quantidade a curto prazo, o que poderia afetar o preço de mercado. A ELX é usada para staking de nós e validadores, e esses tokens são bloqueados durante o período de staking e não entram em circulação no mercado, reduzindo assim o fornecimento de mercado. Quando os nós e validadores precisam sair da rede ou desfazer o staking, precisam desbloquear os tokens de acordo com certas regras, o que também afeta o fornecimento de mercado.

Em termos de procura de mercado, ELX tem uma variedade de impulsionadores de procura. Como o token principal do ecossistema Elixir, ELX tem uma ampla gama de aplicações dentro do ecossistema. Como mencionado anteriormente, é usado para apostar por nós e validadores para garantir a segurança da rede, o que cria uma certa procura por ELX entre os participantes na rede Elixir. Com o desenvolvimento de mais aplicações descentralizadas (dApps) e contratos inteligentes no ecossistema Elixir, essas aplicações podem precisar de usar ELX para transações, pagamento de taxas, ou como um mecanismo de incentivo, aumentando assim a procura por ELX. Por exemplo, numa DEX integrada com Elixir, os utilizadores podem precisar de pagar ELX como taxa para transações, incentivando os investidores a comprar ELX para satisfazer as suas necessidades de negociação. Como token de governação comunitária, os utilizadores que detêm ELX podem participar nos processos de tomada de decisão e governação da comunidade. Para ter uma voz mais forte na comunidade, os investidores também são motivados a comprar e deter ELX. As expectativas de mercado para as perspetivas do projeto Elixir também afetarão a procura por ELX. Se o mercado estiver confiante no desenvolvimento do projeto Elixir e acreditar que tem um potencial de crescimento significativo no futuro, a procura por ELX aumentará, impulsionando o preço; inversamente, se houver preocupações sobre as perspetivas do projeto no mercado, a procura pode diminuir, e os preços serão suprimidos.

3.3 Situação Competitiva

No mercado de criptomoedas, a ELX enfrenta concorrência de muitos projetos semelhantes. Comparado com outros projetos destinados a resolver problemas de liquidez financeira descentralizada, a ELX possui certas vantagens competitivas. A arquitetura técnica única da Elixir e o inovador mecanismo de gestão de liquidez destacam-na no mercado. A arquitetura de rede da Elixir é dividida em sistemas off-chain e on-chain, que garantem a eficiência de processamento de dados e a segurança da verificação de transações através do trabalho colaborativo de vários componentes. O mecanismo Delegated Proof of Stake (DPoS) adotado permite aos validadores alcançar rapidamente consenso, melhorando a eficiência operacional da rede. A Elixir estabeleceu parcerias e integrou-se com mais de 30 DEXs líderes, possuindo uma ampla rede de cooperação, o que traz mais cenários de aplicação e base de usuários para a ELX. Através da cooperação com esses DEXs, a ELX pode circular e ser utilizada em diferentes plataformas de negociação, aumentando a sua liquidez e visibilidade no mercado.

ELX também enfrenta algumas desvantagens competitivas. O mercado de criptomoedas é altamente competitivo, com novos projetos constantemente surgindo, e alguns concorrentes podem ter capacidades técnicas mais fortes, recursos mais ricos ou uma base de usuários mais ampla. Esses concorrentes podem introduzir soluções mais inovadoras para atrair a atenção e os fundos dos investidores, representando uma ameaça à quota de mercado da ELX. A incerteza das políticas regulatórias em relação às criptomoedas também traz riscos para a ELX. Se as políticas regulatórias forem desfavoráveis à indústria de criptomoedas, isso pode restringir o desenvolvimento e a aplicação da ELX, afetando seu desempenho de mercado.

A competição tem um impacto significativo no preço do ELX. Quando surgem projetos mais competitivos no mercado, os investidores podem transferir fundos do ELX para esses projetos, levando a uma diminuição na procura por ELX e a uma queda de preço. Se os concorrentes introduzirem tecnologia de gestão de liquidez mais avançada ou casos de uso mais atrativos, os investidores podem considerar que esses projetos têm melhores perspetivas, reduzindo assim o seu investimento no ELX. Por outro lado, quando o ELX consegue destacar-se na competição, demonstrando vantagens únicas e potencial de desenvolvimento, a confiança dos investidores nele aumentará, a procura subirá e os preços podem subir. Por exemplo, se o Elixir conseguir expandir continuamente as parcerias, melhorar o desempenho técnico e satisfazer a procura do mercado por liquidez financeira descentralizada, então espera-se que o preço do ELX seja suportado e suba.

4. Fatores que Afetam o Preço do Elixir (ELX)

4.1 Fatores Básicos do Projeto

4.1.1 Força Técnica

A arquitetura técnica do Elixir é única, com a sua arquitetura de rede dividida em dois conjuntos de sistemas off-chain e on-chain. No sistema off-chain, a fonte de dados da exchange é responsável por obter dados de mercado de várias exchanges, detendo credenciais de somente leitura das exchanges, subscrevendo fluxos de atualização e transmitindo os dados em tempo real para o agregador de dados após a obtenção dos dados. O agregador de dados combina os dados de várias fontes num quadro determinístico, encripta e assina-o e depois transmite-o para validadores e nós de auditoria. A rede de validadores opera através do mecanismo de Prova Delegada de Participação (DPoS) para garantir a descentralização e segurança do sistema. Os utilizadores finais delegam o seu estado aos validadores, e os validadores com mais participações recebem a maior parte das recompensas e participam no consenso. A infraestrutura de retransmissão utiliza a tecnologia de enclave segura (irá utilizar a infraestrutura de Computação Multifuncional (MPC) a longo prazo) para lidar com as chaves das exchanges, garantindo que as transações são verificadas e assinadas. No sistema on-chain, os nós de auditoria recebem quadros de dados e propostas de ordem do agregador de dados e nós de retransmissão, verificam a correção das propostas e invocam as funções on-chain no controlador para lidar com propostas maliciosas. O controlador é um contrato inteligente responsável pela gestão do compromisso de participação, recompensas e penalidades, e verifica 2/3 de consenso do conjunto de validadores ativos e pune os validadores maliciosos em caso de disputas.

Esta arquitetura técnica única confere à Elixir uma vantagem significativa no tratamento de transações e na garantia de segurança de rede. A capacidade eficiente de processamento de dados pode atender às necessidades de um grande número de utilizadores a realizar transações simultaneamente, garantindo a tempestividade e a fluidez das transações. Os robustos mecanismos de segurança aumentam a confiança dos utilizadores na rede Elixir e reduzem os riscos de transação. No campo das finanças descentralizadas (DeFi), a segurança e a eficiência são fatores-chave que atraem utilizadores e investidores. As vantagens técnicas do Elixir permitem-lhe atrair mais utilizadores e projetos, aumentando assim a procura pelo token ELX. Com mais utilizadores e projetos, os cenários de aplicação da ELX no ecossistema tornar-se-ão mais extensos, impulsionando ainda mais o seu aumento de preço. Se o Elixir conseguir otimizar continuamente a sua tecnologia, melhorar o desempenho e a segurança, ajudará a manter e a aprimorar a sua competitividade no mercado, levando a efeitos positivos a longo prazo no preço do ELX.

4.1.2 Antecedentes da Equipa

Os membros principais da equipa da Elixir têm uma vasta experiência na indústria e conhecimento profissional, fornecendo um forte apoio para o desenvolvimento do projeto. O fundador Philip Forte atuou como parceiro na BlockVenture e também é consultor da Solana, Moonbeam, Flow Network e Magic, com perceções aguçadas e uma compreensão profunda das tendências de desenvolvimento na indústria blockchain. O parceiro Cole Petersen é autor de DeFi na Forbes e investidor na 3AC, Neuralink e outras 20 startups, trazendo extensas conexões e recursos no campo de investimento. O CTO Chris Gilbert trabalhou anteriormente como Engenheiro-Chefe na Tokensoft e IDEXX, com uma sólida formação técnica em pesquisa e desenvolvimento, capaz de liderar a equipa técnica para superar desafios técnicos e impulsionar a inovação e atualizações para a Elixir. O COO Tim Wang liderou investimentos em risco cripto na Hudson River Trading e tem mais de 10 anos de experiência em finanças tradicionais, incluindo funções no investimento bancário da J.P. Morgan, na private equity da Lightyear Capital e no capital de risco da Eniac Ventures, com investimentos anjo em mais de 30 projetos cripto.

A rica experiência dos membros da equipa desempenha um papel importante em todas as fases do projeto. Na fase inicial de planeamento do projeto, os membros da equipa, com uma compreensão profunda das tendências da indústria, podem compreender com precisão a procura de mercado, formular direções de desenvolvimento do projeto razoáveis e planear estrategicamente. Em termos de pesquisa e desenvolvimento técnico, as capacidades técnicas profissionais e a rica experiência do CTO Chris Gilbert permitem à Elixir desenvolver uma arquitetura técnica e algoritmos eficientes e seguros. Em termos de expansão de mercado e cooperação, a extensa rede e recursos de Philip Forte, Cole Petersen e Tim Wang ajudam a Elixir a estabelecer relações de cooperação com muitos dos principais protocolos DEX e DeFi, expandindo rapidamente a sua base de utilizadores e quota de mercado. Tudo isto criou uma base sólida para o sucesso do projeto Elixir e reforçou a confiança dos investidores no projeto. Os investidores geralmente preferem investir em projetos com um histórico de equipa forte e rica experiência, porque tais equipas têm maior probabilidade de enfrentar os vários desafios encontrados durante o processo de desenvolvimento do projeto e alcançar os objetivos de desenvolvimento a longo prazo do projeto. Com a maior confiança dos investidores no projeto Elixir, a procura pelo token ELX também aumentará correspondente, impulsionando assim o preço do ELX.

4.1.3 Parceiros e Desenvolvimento do Ecossistema

O Elixir fez progressos significativos na cooperação com parceiros e no desenvolvimento do ecossistema. Atualmente, o Elixir colaborou com mais de 30 DEXs líderes, como Vertex, RabbitX, Bluefin, Apex, Orderly, etc., permitindo aos usuários fornecer liquidez aos pares de negociação DEX do livro de ordens através do Elixir. Até à data, o Elixir disponibilizou mais de $1.25 mil milhões em capacidade de financiamento a várias bolsas de valores de livro de ordens, fornecendo mesmo perto ou mais de 50% da liquidez a bolsas de valores descentralizadas populares como Bluefin, RabbitX, Orderly Network, Vertex. No futuro, o Elixir também planeia integrar-se com uma série de protocolos DeFi conhecidos, como Pancakeswap, Paradex, Synfutures, para expandir ainda mais o seu ecossistema.

Parcerias ricas e desenvolvimento ativo do ecossistema têm um impacto positivo no preço do ELX. Colaborar com numerosos protocolos líderes DEX e DeFi trouxe mais casos de uso e base de usuários para o ELX. Através da integração com esses parceiros, o ELX pode servir para múltiplos propósitos, como taxas de negociação, tokens de staking, mecanismos de incentivo, etc., aumentando a demanda de mercado pelo ELX. Um ecossistema ativo pode atrair mais desenvolvedores e projetos para se juntarem ao ecossistema do Elixir, formando um ciclo virtuoso. À medida que o ecossistema continua a crescer, a importância do ELX dentro do ecossistema também aumentará, e espera-se que o seu valor aumente ainda mais. Um ecossistema próspero pode aumentar a confiança dos investidores no projeto Elixir, atraindo mais investidores para comprar tokens ELX, impulsionando assim o preço.

4.2 Factores de Mercado

4.2.1 Ambiente Macroeconómico

As condições económicas globais e as políticas monetárias têm um impacto significativo no mercado de criptomoedas e no preço da ELX. Durante períodos de forte crescimento económico global e confiança de mercado, os investidores tendem a preferir ativos com riscos mais elevados, mas com maior potencial de retorno, como as criptomoedas. Neste momento, os influxos de capital para o mercado de criptomoedas podem aumentar, e espera-se também que o preço da ELX suba. Quando o crescimento económico abranda e enfrenta o risco de recessão, as preferências de risco dos investidores diminuem, preferindo deter dinheiro ou ativos tradicionais seguros, como ouro, obrigações do governo, etc. Isto pode levar a saídas de capital do mercado de criptomoedas, causando um impacto negativo no preço da ELX e uma queda.

As alterações na política monetária também podem afetar o preço da ELX. Ajustes nas taxas de juros do banco central, mudanças na oferta de dinheiro e políticas de flexibilização ou aperto quantitativo podem impactar o custo dos fundos e a liquidez do mercado. Quando as taxas de juros diminuem e a oferta de dinheiro aumenta, a liquidez do mercado é abundante, o custo dos fundos diminui e os investidores estão mais dispostos a tomar empréstimos para investimento, o que pode impulsionar o mercado de criptomoedas, incluindo os preços da ELX. Por outro lado, quando as taxas de juros aumentam e a oferta de dinheiro diminui, a liquidez do mercado se contrai, o custo dos fundos aumenta, os investidores podem reduzir seus investimentos e o mercado de criptomoedas pode enfrentar pressão descendente, suprimindo os preços da ELX. Após o surto global da epidemia em 2020, muitos países adotaram políticas monetárias frouxas, e uma grande quantidade de fundos fluiu para o mercado. O mercado de criptomoedas também experimentou um mercado em alta, e os preços da ELX também se beneficiaram em certa medida desse ambiente macroeconômico.

4.2.2 Tendência Geral do Mercado de Criptomoedas

Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas mainstream desempenham um papel importante no mercado de criptomoedas. As suas tendências frequentemente dão o exemplo e têm um efeito de ondulação em todo o mercado, incluindo o preço do ELX. Como líder no mercado de criptomoedas, as flutuações de preço do Bitcoin têm um impacto significativo no sentimento do mercado e na confiança dos investidores. Quando o preço do Bitcoin sobe, o sentimento do mercado geralmente torna-se otimista, a confiança geral dos investidores no mercado de criptomoedas fortalece-se, o que pode atrair mais fundos para o mercado, incluindo o projeto onde o ELX está localizado. Os investidores podem pensar que todo o mercado de criptomoedas está numa tendência ascendente, e o ELX também tem grande potencial de aumento, levando a mais compras de ELX e impulsionando o seu preço. Por outro lado, quando o preço do Bitcoin cai, o sentimento do mercado torna-se pessimista, os investidores podem vender criptomoedas, e o preço do ELX também será arrastado para baixo.

Como pioneiro dos contratos inteligentes, o desenvolvimento do ecossistema e as tendências de preço da Ethereum também terão um impacto no ELX. Muitos projetos DeFi na Ethereum têm certas conexões ou relacionamentos competitivos com o Elixir nos negócios. Se o ecossistema Ethereum prosperar, atraindo mais desenvolvedores e usuários, pode impulsionar o desenvolvimento geral do mercado DeFi, trazendo mais oportunidades de cooperação e espaço de desenvolvimento para o Elixir, impactando positivamente os preços do ELX. Por outro lado, se houver problemas no ecossistema Ethereum, como vulnerabilidades técnicas, incidentes de segurança, etc., pode causar preocupações no mercado sobre todo o mercado DeFi, impactando negativamente os preços do ELX.

4.2.3 Sentimento do Investidor e Expectativas de Mercado

O sentimento dos investidores e as expectativas do mercado são fatores importantes que afetam o preço do ELX. As redes sociais, fóruns de criptomoedas e outros canais são plataformas importantes para os investidores expressarem suas opiniões e emoções. Ao monitorizar e analisar esses canais, é possível compreender o sentimento dos investidores em relação ao ELX. Quando as discussões sobre o ELX estão ativas nas redes sociais e a maioria dos investidores mantém uma atitude otimista, isso indica uma expectativa de mercado positiva para o ELX. Os investidores podem acreditar que o projeto Elixir tem boas perspetivas de desenvolvimento e que o preço do ELX deverá subir, aumentando assim a procura pelo ELX. Essa expectativa de mercado positiva criará um efeito de auto-reforço, atraindo mais investidores para seguir a tendência e impulsionando ainda mais o preço do ELX.

Pelo contrário, quando há uma grande quantidade de notícias negativas sobre ELX nas redes sociais e o sentimento dos investidores é pessimista, as expectativas do mercado para ELX irão deteriorar-se. Os investidores podem preocupar-se com os riscos enfrentados pelo projeto Elixir, como questões técnicas, pressões competitivas, riscos regulatórios, etc., levando a uma redução nas compras de ELX ou até mesmo a venda das suas participações em ELX. Estas expectativas negativas do mercado podem levar a uma diminuição na procura de mercado, e o preço de ELX pode cair. As expectativas do mercado também afetam as decisões de investimento a longo prazo dos investidores. Se os investidores estiverem confiantes nas perspetivas de desenvolvimento a longo prazo de ELX, podem manter ELX a longo prazo, reduzindo a sua circulação no mercado e fornecendo suporte ao preço. Pelo contrário, se os investidores tiverem expectativas a longo prazo pobres para ELX, podem optar por vender rapidamente, aumentando a oferta de mercado e exercendo pressão descendente sobre os preços.

5. Método para Previsão de Preço de Elixir (ELX)

5.1 Métodos de Análise Fundamental

A análise fundamental avalia principalmente o valor intrínseco da ELX estudando fatores fundamentais do projeto Elixir, como progresso do projeto, condição financeira, competitividade de mercado, etc., para prever sua tendência de preço. O progresso do projeto é um dos principais fatores que afetam o preço da ELX. Avanços e inovações na pesquisa e desenvolvimento técnico do Elixir, como o lançamento de novos algoritmos de gestão de liquidez, otimização da arquitetura de rede para melhorar a eficiência de negociação, etc., podem atrair mais usuários e investidores, impulsionando assim o preço da ELX. Conquistas na expansão do mercado, como o estabelecimento de parcerias com mais aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes, expandindo os cenários de aplicação e a base de usuários da ELX, também terão um impacto positivo sobre o preço. Se o Elixir puder cooperar com sucesso com alguns projetos DeFi conhecidos, permitindo que o ELX circule e seja usado em mais plataformas de negociação, a demanda de mercado pelo ELX deverá aumentar, levando a um aumento de preço.

A condição financeira é também um conteúdo importante da análise fundamental. As reservas, fontes de rendimento e rentabilidade do projeto Elixir irão afetar a confiança dos investidores no projeto e as suas expectativas em relação ao preço do ELX. Reservas adequadas podem garantir a pesquisa contínua, desenvolvimento e operação do projeto, fontes de rendimento estáveis e boa rentabilidade indicam o potencial para o desenvolvimento sustentável do projeto. Se o Elixir conseguir obter rendimento estável através de taxas de transação, serviços de liquidez, etc., e alcançar rentabilidade, os investidores considerarão o projeto de alto valor, dispostos a comprar e manter o ELX, impulsionando assim o preço.

A competitividade do mercado é um dos principais fatores que determinam o preço do ELX. No mercado competitivo de criptomoedas, o Elixir precisa competir com outros projetos semelhantes por usuários e fundos. As vantagens técnicas do Elixir, cenários de aplicação únicos, boa experiência do usuário e forte influência da marca podem ajudá-lo a destacar-se na competição. Se o Elixir conseguir demonstrar um desempenho excepcional na gestão de liquidez, fornecendo serviços mais eficientes e seguros do que seus concorrentes, atrairá mais usuários e fundos, apoiando assim o preço do ELX. Prestar atenção às tendências de desenvolvimento de toda a indústria de criptomoedas, ambiente macroeconómico e alterações nas políticas e regulamentos também pode ajudar a prever a tendência de preço do ELX de uma perspetiva fundamental.

5.2 Método de Previsão do Modelo

O método de previsão do modelo é uma forma de prever o preço do ELX usando modelos matemáticos. Modelos comuns incluem modelos de séries temporais, modelos de redes neurais, etc. Os modelos de séries temporais são baseados em dados históricos de séries temporais de preços do ELX, analisando tendências, sazonalidade e características cíclicas nos dados e estabelecendo modelos matemáticos para prever preços futuros. A Média Móvel Integrada Autoregressiva (ARIMA) é um modelo comum de séries temporais. O modelo ARIMA estabiliza dados históricos de preços através de diferenciação e descreve as mudanças dos dados usando uma combinação de autorregressão (AR) e média móvel (MA). O modelo ARIMA pressupõe que as mudanças futuras de preços estão relacionadas com os preços passados e os termos de erro, determinando os parâmetros do modelo ajustando os dados históricos e, em seguida, prevendo preços futuros. Se os dados de preços do ELX mostrarem certas tendências e características sazonais, o modelo ARIMA pode prever tendências de preços futuros capturando essas características. Por exemplo, se os preços do ELX mostraram uma tendência de aumento anual nos últimos anos, e houver flutuações sazonais significativas em determinada época de cada ano, o modelo ARIMA pode prever as mudanças correspondentes nos preços futuros com base nessas características dos dados históricos.

O modelo de rede neural é um modelo computacional que simula a estrutura e função dos neurônios do cérebro humano, que pode aprender automaticamente padrões complexos e relações em dados para previsão de preços. Na previsão de preços do ELX, os modelos de rede neural comuns incluem Perceptron Multicamadas (MLP) e Memória de Longo Prazo (LSTM). O Perceptron Multicamadas é uma rede neural feedforward composta por camada de entrada, camada oculta e camada de saída. A camada de entrada recebe dados históricos e características relevantes dos preços do ELX, a camada oculta realiza transformações não lineares e extração de características nos dados de entrada, e a camada de saída prevê preços futuros com base na saída da camada oculta. O MLP ajusta os pesos e vieses na rede através de uma grande quantidade de dados de treinamento, permitindo que o modelo aprenda com precisão padrões e tendências nos dados de preços. A Memória de Longo Prazo (LSTM) é um tipo especial de rede neural recorrente que pode lidar com dependências de longo prazo em dados de séries temporais. A LSTM introduz mecanismos de portas, incluindo porta de esquecimento, porta de entrada e porta de saída, para controlar o fluxo e a memória da informação. Na previsão de preços do ELX, a LSTM pode capturar melhor as dependências entre dados de preços em diferentes etapas de tempo, melhorando assim a precisão da previsão. Por exemplo, a LSTM pode aprender a tendência dos preços do ELX nos últimos meses ou até anos, bem como o impacto de longo prazo de fatores de mercado, dinâmicas de projetos, etc., nos preços, fazendo previsões mais precisas de preços futuros. Esses modelos têm vantagens e desvantagens na previsão de preços do ELX, e os investidores podem escolher o modelo apropriado ou combinar vários modelos para previsão com base em circunstâncias específicas.

6. Resultados da previsão de preço do Elixir (ELX)

6.1 Previsão de Preços a Curto Prazo (1-2 Anos)

No curto prazo (1-2 anos), com base na análise técnica, espera-se que o preço do ELX mostre uma tendência de oscilação ascendente. Do ponto de vista das médias móveis, se o preço do ELX conseguir se manter acima da média móvel de 50 dias, e a média móvel de 5 dias e a média móvel de 10 dias mantiverem uma tendência divergente ascendente, isso fornecerá um forte suporte para o aumento do preço. De acordo com a análise do Índice de Força Relativa (RSI), se o indicador RSI conseguir se manter acima de 50 e flutuar dentro da faixa de 70 ou abaixo, isso indica que o mercado está em um estado relativamente forte, e espera-se que o preço do ELX continue a subir. Se o indicador MACD conseguir manter um estado de cruz dourada e o histograma continuar a aumentar, isso irá confirmar ainda mais a tendência ascendente do preço. Espera-se que nos próximos 1-2 anos, o preço do ELX possa oscilar entre 0,2-1 dólares americanos e provavelmente ultrapassar o nível de resistência de 0,7 dólares americanos, atingindo cerca de 1 dólar.

A análise fundamentalista também apoia a expectativa de um aumento no preço do ELX no curto prazo. Espera-se que o projeto Elixir faça novos progressos em pesquisa e desenvolvimento técnico e expansão de mercado. Em termos de pesquisa técnica e desenvolvimento, a Elixir pode continuar a otimizar seu algoritmo de gerenciamento de liquidez e arquitetura de rede para melhorar a eficiência e a segurança da negociação, atraindo mais usuários e projetos para participar. Em termos de expansão de mercado, a Elixir pode estabelecer parcerias com aplicativos mais descentralizados (dApps) e contratos inteligentes para expandir os cenários de aplicativos e a base de usuários do ELX. Esses desenvolvimentos positivos do projeto aumentarão a demanda do mercado por ELX e aumentarão os preços. No entanto, existe também um certo risco de flutuações de preços para a ELX a curto prazo. A incerteza geral no mercado de criptomoedas e as mudanças nas políticas e regulamentos podem afetar o preço do ELX. Se houver um ajuste significativo no mercado de criptomoedas, ou se certos países introduzirem políticas e regulamentos desfavoráveis às criptomoedas, o preço do ELX pode ser arrastado para baixo.

Conclusão

Em termos de proporção de investimento, devido ao alto risco do mercado de criptomoedas, os investidores não devem investir todos os seus fundos em ELX. É recomendado controlar a proporção do investimento em ELX na carteira de investimentos total dentro de 10% - 20% para diversificar os riscos. Ao mesmo tempo, deve-se prestar atenção à dinâmica do mercado e ao desenvolvimento do projeto Elixir, e as estratégias de investimento devem ser ajustadas de forma oportuna de acordo com as mudanças do mercado. Quando ocorrem eventos de risco importantes no mercado ou ocorrem mudanças significativas nos fundamentos do projeto Elixir, os investidores devem ajustar decisivamente a proporção do investimento ou sair do investimento para proteger a segurança de seus ativos.