InvestingWithBrandon

Os traders de retalho adoram dizer: “Vou apenas fazer scalping com opções semanais para obter rendimento.”
(Não vais mesmo)
Vais ganhar uns trocos durante alguns meses e depois perder tudo numa única movimentação de gap que “não viste chegar”
É por isso que só faço opções com prazos de expiração superiores a 1 ano. As durações mais longas tornam a volatilidade diária irrelevante e apenas um pormenor no gráfico para nós, capturando a "maioria do movimento", como eu chamo.
A maior parte do movimento é a valorização de barato para caro.

A maioria das pessoas que vendem calls cobertas está literalmente a apostar contra si mesmas.
Você é suficientemente otimista para possuir a ação... mas suficientemente pessimista para limitar o seu potencial de ganho por poucos cêntimos.
Isto é chamado a roda do hamster dos investimentos e quase sempre terá um desempenho inferior ao do S&P500 a longo prazo.

Os investidores de retalho adoram negociações de opções de curta duração com “alta taxa de sucesso”. (delta não é preciso)
Eles ganham pequenas 20 vezes e depois explodem na 21ª.
Entretanto, eu faço uma única negociação de opções com uma data de vencimento superior a 1 ano numa ótima empresa, a um bom preço, com um excelente crescimento de EPS, e silenciosamente arraso com todo o seu ano de esforço.
Um dia a lâmpada vai acender...
(normalmente após perdas importantes)

Fazer opções de ações semanais/mensais é o equivalente financeiro a conduzir a 120mph de olhos vendados porque conseguiu chegar a casa uma vez.
Está a uma correção de ser destruído.

Mais de 95% dos investidores de retalho terão um desempenho inferior ao do SP500 a longo prazo.
Colocam porcaria e recebem porcaria.
Comportam-se como a multidão e obtêm resultados de multidão.

A volatilidade é oportunidade.
Não risco.
As pessoas que dizem o contrário estão alocadas em empresas de má qualidade a avaliações ruins.

🔴 Investidor típico não lucrativo
Pânico nas quedas
Reage a cada manchete
Compra ações apenas porque estão a subir
Horizonte de investimento de 2 semanas
Vendas cobertas com dinheiro
🟢Os poucos que realmente ganham dinheiro
Capitaliza nas quedas
Não se importa com manchetes de ruído
Compra grandes empresas a bons preços
Horizonte de mais de 1 ano com opções
Portfólio com vendas cobertas
Qual és tu?

Quanto mais trabalhas, mais sorte terás.

Torne-se um verdadeiro investidor aqui:

Compre opções de compra quando o sentimento estiver negativo
Venda-as quando o sentimento estiver positivo
Venda opções de venda quando o sentimento estiver negativo
Recompre-as quando o sentimento estiver positivo
É assim que você maximiza as emoções humanas para obter o máximo retorno com os prémios das opções.

O QUE REALMENTE MOVIMENTA OS PREÇOS DOS CONTRATOS DE OPÇÕES:
(não é apenas o preço da ação)
1. Preço da Ação.
2. Sentimento.
3. Volatilidade Implicada.
4. Demanda pelo contrato.
5. Duração.
6. Strike.
Use isto a seu favor.

Como ficar rico na bolsa (simplificado)
1. Compre grandes empresas a bons preços.
2. Faça apenas opções de 1+ ano em configurações de confiança ultra alta.
3. Mantenha as proporções sob controlo.
4. Esteja sempre preparado para sobreviver e capitalizar numa queda de 50%.
5. Controle as emoções durante a volatilidade.
É assim que vocês ficam ricos, meus amigos.

O VERDADEIRO RISCO NÃO É ESTAR INVESTIDO...
Todos falam sobre o risco de comprar ações.
Ninguém fala sobre o risco de não as possuir.
Perder a maior onda tecnológica já criada é um risco maior do que qualquer volatilidade de curto prazo.
O potencial de ganho é assimétrico.
A desvantagem é temporária.
O futuro é óbvio.
Compre grandes empresas a bons preços.
A questão é se você tem o controlo emocional para beneficiar-se disso.

Considere cada dólar que possui como um funcionário.
Não quer que ninguém relaxe no trabalho.
Mantenha cada dólar a trabalhar para se multiplicar.
O dinheiro é uma ferramenta.
Use-o.

🔴Como deixar de ser um investidor de retalho que tem um desempenho inferior ao do mercado a longo prazo:
Deixe de vender CSP's
Deixe de vender calls cobertas em ações em alta
Deixe de fazer day trading
Deixe de fazer operações com opções de curto prazo
Deixe de ficar emocional com os seus investimentos
Deixe de seguir a multidão endividada
Em vez disso, faça isto:
Vender puts garantidos na carteira (não garantidos em dinheiro)
Vender apenas CCs quando estiver em baixa
Saber o que possui e porquê
Aceitar a volatilidade como oportunidade
Fazer jogadas de duração porque são mais seguras
Manter a

🟢ALOCAR SEMPRE PARA OS MELHORES RETORNOS FUTUROS ESPERADOS.
Não se apegue a algo onde a história mudou desde que o comprou.
- Talvez a avaliação tenha duplicado.
- Talvez a concorrência esteja mais acirrada do que o esperado.
- Talvez o crescimento não seja sustentável.
Reavalie sempre as suas posições atuais regularmente e procure oportunidades melhores.