7 يناير | تحليل اتجاه ETH

الرؤية الأساسية

السعر الحالي: $3,247.35 (حتى صباح 7 يناير)

• الزيادة خلال 24 ساعة: +0.99%
• الزيادة التراكمية خلال 7 أيام: +9.13%

التوقعات قصيرة المدى: ميل صاعد

• مؤشرات التقنية متعددة الأطر الزمنية تحافظ على اتجاه صاعد، تظهر إشارات قوية للشراء على مستوى الأربع ساعات واليوم

• السعر قد يتراجع إلى دعم عند $3,200 ثم يستمر في الارتفاع، الهدف عند مقاومة $883M

• التناغم بين التحليل الفني، الأسواق المشتقة، وبيانات السلسلة يعزز الاتجاه الصاعد، مع مساحة ارتفاع أكبر من مخاطر الانخفاض

الدعوم الرئيسية:

• $3,200: نقطة الألم القصوى للخيارات، منطقة اقتراب انتهاء صلاحية الخيارات
• $3,186: مؤشر الاتجاه الفائق على الساعة، خط دفاع مهم للمشترين
• $3,157-$3,175: منطقة تصفية كثيفة للمشترين، حجم التصفية التراكمي حوالي ###

المقاومات الرئيسية:

• $3,294: الحد العلوي لخط بولينجر، مقاومة تقنية متعددة الأطر الزمنية
• $3,300: منطقة تصفية البائعين، اختراقها قد يسرع الارتفاع

التحليل الفني

هيكل الاتجاه متعدد الأطر الزمنية

اليوم: اتجاه قوي صاعد

• RSI: 63.66 (مائل للشراء، قريب من التشبع الشرائي لكنه لم يتجاوز)
• MACD: +40.92 (زخم قوي للشراء)
• السعر قريب من الحد العلوي لخط بولينجر عند $3,261، جميع المتوسطات الرئيسية مرتبة صعودياً
• مؤشر الاتجاه الفائق عند $2,988، السعر يتحرك بشكل كبير فوق المؤشر

4 ساعات: الزخم الأقوى

• RSI: 62.00 (إشارة واضحة للشراء)
• MACD: +2.06 (مستمر في الاتجاه الصاعد)
• ADX: 51.26 (اتجاه قوي، القيمة فوق 50 تظهر قوة الاتجاه)
• السعر اخترق خط بولينجر الأوسط عند $3,192، الهدف الصاعد عند الحد العلوي $3,292

ساعة واحدة: تذبذب وتثبيت قصير المدى

• RSI: 52.14 (محايد مائل للشراء)
• MACD: -1.05 (ضعف طفيف في الزخم)
• السعر يتذبذب حول خط بولينجر الأوسط عند $3,244، هناك حاجة لمزيد من التصفية قصيرة المدى

ملخص الشكل الفني

• جميع مؤشرات الاتجاه الفائق على الأطر الزمنية المختلفة تشير إلى “شراء”
• السعر ثابت فوق المتوسطات الأساسية EMA12، EMA26، SMA50
• توسع فجوة بولينجر وزيادة التقلبات مع استمرار الاتجاه
• التصحيح القصير لا يغير من الاتجاه الصاعد المتوسط

سوق المشتقات

بيانات مراكز العقود الآجلة

• إجمالي المراكز: $41B (خلال 24 ساعة -1.3%، تراجع طفيف في المراكز)
• معدل التمويل: 0.01% (دفع من قبل المشترين، معدل معتدل يدل على عدم ارتفاع السوق بشكل مفرط)
• تصفية خلال 24 ساعة: $97M (مشتريات $50M، مبيعات $46M، تصفية متوازنة نسبياً)

سوق الخيارات

• إجمالي المراكز: $7.8B (زيادة 2.3% خلال 24 ساعة، ارتفاع الطلب على الخيارات)
• نقطة الألم القصوى: مركزة بين $3,100 و$3,300
• خيارات انتهاء صلاحيتها قريبة عند $3,200 وتظهر تأثير جذب قوي

$67M توزيع التصفية

• جدار التصفية السفلي: عند $3,157، يترك حوالي $989M تصفية للمشترين
• جدار التصفية العلوي: عند $3,300، حجم تصفية البائعين حوالي ###، التوزيع غير متوازن، يظهر مخاطر أكبر للمشترين، لكنه يعكس أيضاً مزاج السوق العام المائل للشراء

خلفية السوق

أداء السعر مؤخراً

• خلال 7 أيام، ارتفع من $2,967 إلى $3,295، بزيادة حوالي +11%
• في 6 يناير، وصل إلى $3,302.87، أعلى مستوى منذ 11 ديسمبر
• سجل ارتفاعات متتالية لمدة 7 أيام، السوق مستمر في الاتجاه الصاعد بقوة

إشارات البيانات على السلسلة

• احتياطيات البورصات: انخفضت إلى 16.42M ETH (في 31 ديسمبر كانت 16.72M)، بانخفاض 1.8%
• تدفقات الأموال: في 6 يناير، خرج صافي 85K ETH، مما يشير إلى تراكم
• القيمة السوقية: $391.94B
• حجم التداول خلال 24 ساعة: $27.34B

الانخفاض المستمر في الاحتياطيات مع ارتفاع السعر يعكس انتقال الحصص من البورصات إلى الملاك على المدى الطويل، وهو إشارة إيجابية للمستقبل.

( أساسيات النظام البيئي

• تحسين آلية الإيداع: تم إفراغ قائمة الإيداع على Ethereum (6 يناير)، مما يتيح تغييرات فورية للمحققين
• عوائد الإيداع: تقترب من 3% سنوياً
• نظام DeFi: إجمالي القيمة المقفلة )TVL تصل إلى $74B، مع نشاط عالي
• التمويل المؤسسي: تدفقات ETF على BTC وETH ستصل إلى $1.5B في بداية 2026، الطلب على التخصيص مستمر

الخلاصة

ETH في اتجاه صاعد قوي، مع تناغم متعدد الأطر الزمنية، التمويل في سوق المشتقات يظهر معدل تمويل معتدل، وبيانات السلسلة تشير إلى تراكم. على المدى القصير، قد يتذبذب السعر بين $3,200 و$3,300 لتصفية الأرباح السابقة.

نقاط المراقبة الرئيسية:

• إذا تمكن من الثبات فوق $3,300 واختراقها، قد يبدأ موجة ارتفاع جديدة
• يجب مراقبة دعم $3,200 بفعالية، وإذا تم كسره قد يؤدي إلى تصفية متسلسلة
• جدار التصفية للمشترين عند $3,157 يجب الحذر منه، الانخفاض السريع قد يزيد من تقلبات السوق

بشكل عام، مع تحسن بيئة الإيداع، تدفقات ETF، وإشارات تراكم على السلسلة، يميل اتجاه ETH على المدى المتوسط والقصير إلى الإيجابية، يُنصح بالشراء عند التصحيحات، مع وضع وقف خسارة أدنى من $3,150.