プライスアクション取引のための必須ダイバージェンスチートシート

チャートを分析する際、ダイバージェンスパターンを認識することは最も強力なツールの一つになります。ダイバージェンス・チートシートは、価格の動きとRSI指標が同期しなくなるタイミングを見抜くためのロードマップであり、その時に何か重要なことが起ころうとしています。これら4つの基本的な発散パターンをどのように特定し活用するかを詳しく説明しましょう。

正則発散信号の理解

定期的なダイバージェンスは、潜在的な逆転に対する早期警告システムです。価格が安値をつけ続けているのに、RSI指標が実際には高い安値を作っている場合、それは通常の強気ダイバージェンスであり、その下落トレンドの後に上昇反転が訪れる可能性を示唆しています。逆に考えると、価格が高値上昇している一方でRSIが高値を下げている場合、通常の弱気ダイバージェンスが見られ、上昇トレンドが尽きた後に下方向の反転が起こる可能性があります。

隠れた分岐パターンの認識

隠れたダイバージェンスは異なる仕組みで、現在のトレンドが継続したいという確認です。価格が高い安値を示しつつ、RSIが低い安値を示す場合、隠れた強気ダイバージェンスが現れます。このパターンは、上昇トレンドが押し戻し後も続く可能性が高いことを示唆しています。一方で、価格が高値を下げ、RSIが高い高値を形成すると、隠れた弱気のダイバージェンスが見られ、下落トレンドが押し戻しの後もさらに余地があることを示しています。

すべての発散タイプへのクイックリファレンスガイド

こちらが発散の完全なチートシートの一目でわかります:

規則的なダイバージェンス(反転シグナル):

• 強気型:価格の安値が低く、RSIが高安値→上昇反転の可能性が高い
• 弱気タイプ:価格の高値が高くなり、RSIが低い高値→下落反転の可能性が高い

隠れたダイバージェンス(継続信号):

• 強気型:価格の安値が高く、RSIの低安値が続く→上昇トレンドは続く
• 弱気タイプ:価格の低値とRSIの高値→下落トレンドが続く

重要なポイントは、このダイバージェンスのチートシートをマスターすることで、方向転換寸前の市場と、既存のトレンドを続ける前に単に後退している市場を区別できることです。この違いこそが、大きな動きを捉えるトレーダーと、誤ったシグナルに振り回されるトレーダーを分けるものです。