住宅バブル崩壊を予言した男が再び話題になっている。伝説的な投資家であり、『ザ・ビッグ・ショート』の背後にいるマイケル・バーリーは、NvidiaとPalantirの株価が暴落するという驚異的な**$1 十億ドル超の賭け**をした。そして正直なところ、それが市場全体を緊張させている。
2000年代初頭に遡ろう。誰もが米国の住宅市場に強気だった一方で、バーリーは赤旗を見ていた—持続不可能な貸付慣行、過大評価された評価額、システムリスク。彼は市場に空売りを仕掛けた。サブプライム危機が訪れると、彼のクライアントは$700 百万ドル以上の利益を得た。後にハリウッドは彼の先見の明を『ザ・ビッグ・ショート』で永遠にした。
今に至るまで：バーリーは再びやっているが、今回は熱狂的なAIセクターで。
彼の最新の13F提出（SECへの四半期報告書で、トップマネージャーの戦略を垣間見ることができる）によると、バーリーは次のように買い増ししている：
初心者にはわかりにくいかもしれないが、プットオプションは基本的に株価が下落することに賭けることだ。逆張りの賭けで、正しければ利益を得る。
これが衝撃的な理由は、両社とも現在絶好調だからだ。
Q3において、Palantirは二桁の売上成長と堅実な収益性を示し、通年の楽観的な見通しを出した。Nvidiaは記録的な売上と利益率を達成。両者の株価はこの支配力を反映し、過去3年間でNvidiaは1200%、Palantirは2200%上昇している。
それにもかかわらず、バーリーは「これらの株は下がる」とほぼ断言している。
一体何を知っているのか？
ウォール街では、AIバブルが形成されつつあるのか、すでに形成されたのかが話題になっている。AI株の爆発的な評価額に注目する声もあれば、利益成長が現在の価格を正当化していると主張する者もいる。長期的なチャンスは依然として巨大であり、AI市場は十年末までに(兆ドルを超える見込みだ。
この議論は最近数週間、トレーダーたちを動揺させているが、ここには微妙な点もある。セクター全体がハイプに乗って取引されているからといって、その中の優良企業が崩壊するわけではない。
重要な背景：バーリーはこのQ3の賭けを数ヶ月前に行ったもので、それ以来保有し続けているのか、退出したのかはわからない。また、これは短期的な戦術的取引なのか、長期的な確信に基づくものなのかも不明だ。そして何より、バーリーも完璧ではない。2023年にはXに対して「売り」を予測したが、数週間後には間違っていたと認めている。
彼の実績は卓越しているが、それでも人間だ。
バーリーの巨大な賭けが、すべてのAI株の売りを引き起こす必要はない。むしろ、それを現実のチェックとして活用すべきだ：
バーリーの賭けが成功しようと失敗しようと、これらの原則は市場の荒波を乗り越え、長期的に富を築く助けとなるだろう。
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バリーの$1 十億ドルのAI人気銘柄に対する賭け—彼はウォール街が見逃した何を見ているのか？
住宅バブル崩壊を予言した男が再び話題になっている。伝説的な投資家であり、『ザ・ビッグ・ショート』の背後にいるマイケル・バーリーは、NvidiaとPalantirの株価が暴落するという驚異的な**$1 十億ドル超の賭け**をした。そして正直なところ、それが市場全体を緊張させている。
すべてを変えた戦略
2000年代初頭に遡ろう。誰もが米国の住宅市場に強気だった一方で、バーリーは赤旗を見ていた—持続不可能な貸付慣行、過大評価された評価額、システムリスク。彼は市場に空売りを仕掛けた。サブプライム危機が訪れると、彼のクライアントは$700 百万ドル以上の利益を得た。後にハリウッドは彼の先見の明を『ザ・ビッグ・ショート』で永遠にした。
今に至るまで：バーリーは再びやっているが、今回は熱狂的なAIセクターで。
$1 十億ドルの疑問
彼の最新の13F提出（SECへの四半期報告書で、トップマネージャーの戦略を垣間見ることができる）によると、バーリーは次のように買い増ししている：
初心者にはわかりにくいかもしれないが、プットオプションは基本的に株価が下落することに賭けることだ。逆張りの賭けで、正しければ利益を得る。
これが衝撃的な理由は、両社とも現在絶好調だからだ。
矛盾点
Q3において、Palantirは二桁の売上成長と堅実な収益性を示し、通年の楽観的な見通しを出した。Nvidiaは記録的な売上と利益率を達成。両者の株価はこの支配力を反映し、過去3年間でNvidiaは1200%、Palantirは2200%上昇している。
それにもかかわらず、バーリーは「これらの株は下がる」とほぼ断言している。
一体何を知っているのか？
AIバブルの議論
ウォール街では、AIバブルが形成されつつあるのか、すでに形成されたのかが話題になっている。AI株の爆発的な評価額に注目する声もあれば、利益成長が現在の価格を正当化していると主張する者もいる。長期的なチャンスは依然として巨大であり、AI市場は十年末までに(兆ドルを超える見込みだ。
この議論は最近数週間、トレーダーたちを動揺させているが、ここには微妙な点もある。セクター全体がハイプに乗って取引されているからといって、その中の優良企業が崩壊するわけではない。
バリーの現実確認
重要な背景：バーリーはこのQ3の賭けを数ヶ月前に行ったもので、それ以来保有し続けているのか、退出したのかはわからない。また、これは短期的な戦術的取引なのか、長期的な確信に基づくものなのかも不明だ。そして何より、バーリーも完璧ではない。2023年にはXに対して「売り」を予測したが、数週間後には間違っていたと認めている。
彼の実績は卓越しているが、それでも人間だ。
これがあなたのポートフォリオに与える影響
バーリーの巨大な賭けが、すべてのAI株の売りを引き起こす必要はない。むしろ、それを現実のチェックとして活用すべきだ：
バーリーの賭けが成功しようと失敗しようと、これらの原則は市場の荒波を乗り越え、長期的に富を築く助けとなるだろう。