BlockBeatsの報告によると、2月5日、Bitunixのアナリストは、現在の市場全体がレバレッジ解消の未完了状態にあると指摘した。暗号通貨市場は昨年の高値から約50％の調整を経ており、これにより過剰なリスクプレミアムがシステム的に排除されたことを示している。市場は流動性や不確実性に対して依然として高い感度を持ち続けている。
マクロ経済の観点では、中東情勢が再び緊迫化している。米国とイランの核協議は、多国の仲介のもとアラビア半島のオマーンで再開されたが、トランプ政権によるイランへの強硬な警告や協議の枠組みに関する意見の相違が依然として明らかであり、地政学的リスクの実質的な低下は難しい状況だ。これに関するニュースは原油価格やリスク回避資産の動きを繰り返し揺さぶり、間接的に世界的なリスク許容度を抑制している。同時に、AI産業によるテクノロジー株の「再評価による下落」が米国株式市場や他の市場でも同期的に拡散し、株式と債券の両方が売られることで資金の防御姿勢が強まり、資金はより高いボラティリティを持つ資産から遠ざかっている。
貴金属の分野では、ゴールド価格の上昇の主な原動力は、西側の資本と中央銀行の準備資産の多様化にあるとゴールドマン・サックスは強調している。これは短期的な投機ではなく、通貨システムや地政学的な不確実性の下で、リスク回避の資産配分が依然として主流のストーリーの一つであることを示している。
このような環境下で、ビットコイン（BTC）は、市場がリスクを再び引き受ける意欲の結果を示す指標と見なされることが多い。世界的な資金が防御的な方向に偏り、構造的なレバレッジ解消が未だ完了していない中、暗号資産市場はマクロリスクの価格設定から離れにくい状態にある。今後の注目点は、地政学的リスクが実質的な衝突にエスカレートするかどうか、またテクノロジー産業の再評価がより広範な資産負債表の縮小を引き起こすかどうかである。
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