ビットコイン、デスクロスのブレイクアウト間近：その意味するところ
要約
- ビットコインは新年に反発し、暗号資産ブルの希望を与えています。
- BTCは現在、過去200日間の平均価格を上回って取引されており、10月以来見られなかった傾向です。
- ビットコインは、11月に形成された弱気のパターン「デス・クロス」からの脱出を目前にしている可能性があります。
新年は派手に始まりました—最初は暗号資産とは関係のない出来事でした。1月3日に米国デルタフォースの作戦により、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領がカラカスの要塞から引きずり出されたことで、金融市場は混乱に陥りました。金は1オンスあたり4400ドルを超え、S&P 500はテクノロジーの勢いで上昇し、ビットコインは数週間窒息するようなレンジ内に閉じ込められていた後、ついに解放されました。 今日の価格動向は、BTCが93,958ドルで取引されており、1日で2.69%上昇しています。しかし、ここで重要なのはパーセンテージの上昇ではありません。価格がどこに位置しているかです：10月以来初めて200日指数移動平均線を上回っています。この傾向が続けば、ビットコインは11月にチャートに描かれた「デス・クロス」から脱出できる可能性があります。 これは、暗号通貨に友好的なドナルド・トランプ政権下で、ビットコインが勝利の年を迎えるはずだったのに苦戦していたトレーダーにとって大きな意味があります。
昨年の前半はかなり強気の展開でしたが、ビットコインは2025年にマイナス6%のパフォーマンスに終わりました。2024年に125%の上昇を見せ、BTCは10万ドルを突破した後、市場はトランプが実際に就任したことで売りに出ました。2024年末までにすべての政策変更や規制の変化は織り込まれており、2025年は「噂を買い、ニュースを売る」典型的なシナリオとなり、暗号投資家は損失を抱えつつ、金と銀は1979年以来最高の年を迎えました。 伝統的な安全資産は好調を維持していますが、「デジタルゴールド」とされるビットコインは、90,000ドルを維持するのに苦戦しています。地政学的背景は市場に複雑な影響を与えています。マドゥロがブルックリンのメトロポリタン拘置所に拘留されたことで、石油市場はFUDモードに入り、投資家は混乱に対するヘッジと見なせるものに資金を集中させています。 しかし、混乱には両面があります。同じ地政学的不確実性が、金に資金を流入させている一方で、暗号通貨の原点を思い出させる役割も果たしています。政府が現職の国家元首を深夜の襲撃で拘束し、「国全体を運営する」と宣言できる状況下で、政府に簡単に奪われたりコントロールされたりしない資産のアイデアが再び魅力的に映り始めています。 ビットコイン(BTC)価格：絞り込みがついに突破 ビットコインは数週間にわたり、$85,000から$90,000の狭い範囲で締まっていましたが、今日は上昇に屈し、週の始まりは$91,498で、その後、上昇の勢いを見せて現在の価格は$93,925に達しています。上ヒゲのない強いローソク足で、最も重要な抵抗線を明確に突破しました。
ビットコイン(BTC)価格データ。画像：Tradingview
10月以来初めて、ビットコインは200日指数移動平均線を上回っています。これは、長期的な強気の構造と弱気の動きとを分けるラインです。そのラインを超えているときは、技術的には「上昇トレンド」領域にいます。下回っているときは、重力と戦っている状態です。市場は何ヶ月も重力と戦ってきましたが、今日はその状態から抜け出した最初の日です。 指数移動平均線、またはEMAは、短期・中期・長期の平均価格を追跡し、トレンドの方向性を識別するのに役立ちます。ここでのポイントは、ビットコインのEMA設定は依然として弱気だということです。 短期の50日EMAが長期の200日EMAを下回ると、弱気が支配し、長期の強気市場構造が崩壊したことを意味します。これをトレーダーの間では「デス・クロス」と呼び、ビットコインは11月中旬からこれにあります。 ただし、一般的にトレーダーが頼りにするテクニカル指標は、楽観的な見方を示すこともあります：平均方向性指数（ADX）は21.3で、現在の下降トレンドは弱まっていることを示しています。ADXはトレンドの強さを方向に関係なく測定し、25未満の値は、動きが乱れやすく誤ったブレイクアウトが多い、方向性のない動きを示します。 相対力指数（RSI）は、市場の勢いを0から100のスケールで測定し、30未満は売られ過ぎ、70超は買われ過ぎを示します。現在のRSIは65.6で、買いの勢いはあるものの、過熱感はありません。今のところ、ビットコインは勢いが高まっているが、利益確定を促すような疲弊レベルには達していない絶妙な位置にいます。 では、これらのテクニカル用語は実際にあなたのポートフォリオにとって何を意味するのでしょうか？ それは、転換点にいるということです。過去数週間にわたって蓄積された圧縮が上向きに解消され、200日移動平均線を取り戻しました。もし—これは大きな条件付きですが—市場が$95,000を超える日々の終値をいくつか連続して記録し、ADXが上昇すれば、ビットコインはデス・クロスから脱出し、「ゴールデン・クロス」と呼ばれるパターンを形成する可能性があります。 これは、50日EMAが200日EMAを上回るときで、トレーダーはこれを持続的な上昇トレンドの重要な強気シグナルと見なします。
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