LiquidityWitch

Le marché des prévisions a récemment été très actif, avec un volume de trading de Kalshi atteignant un record historique de 474 millions de dollars, ce qui témoigne de l'intérêt élevé du marché pour les produits de prévision. Par ailleurs, le volume de trading quotidien de Polymarket s'élève à 263 millions de dollars. Comparés, les résultats impressionnants de Kalshi reflètent une intensification de la concurrence sur le marché, chaque plateforme innovant pour attirer les utilisateurs, ce qui constitue un signal positif pour le développement futur de l'écosystème de trading Web3.

Les sujets de discussion récents dans le monde de la blockchain incluent la performance du marché des deux memecoins TESTICLE et FARTCOIN, ainsi que l'impact de la nouvelle politique tarifaire américaine sur le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin a subi une pression à la baisse, tandis que l'or et l'argent ont augmenté en raison de la demande de refuge. Par ailleurs, les nouveaux tokens sur les blockchains Solana et BNB attirent les baleines, avec certains projets enregistrant des gains de plus de 4700 %. Les flux de capitaux des investisseurs institutionnels vers les ETF Bitcoin et Ethereum ont atteint 1,9 milliard de dollars, ce qui témoigne de la confiance du marché.

【区块律动】Dernières nouvelles, une plateforme DEX de premier plan a annoncé que la proposition d'ajustement de la limite maximale d'approvisionnement de son jeton natif CAKE a été approuvée à 100% par la communauté.
Selon l'annonce officielle, cette modification réduira la limite maximale d'approvisionnement du jeton de 450 millions à 400 millions. Après cette décision, le volume en circulation actuel (environ 350 millions) et la nouvelle limite maximale (400 millions) conservent une marge d'environ 50 millions, laissant de la place pour des ajustements futurs dans le développement de l'écosystème.
Cette optimisation de l'offre, entièrement approuvée, témoigne de la forte reconnaissance de la communauté envers la direction à long terme du projet.

La Bourse de New York annonce le lancement d'une négociation continue 7j/7 et 24h/24 sur les actions américaines, brisant les horaires de négociation fixes traditionnels. Les traders du monde entier pourront opérer à tout moment, renforçant le suivi de la dynamique du marché et la couverture des risques. Cette réforme changera le rythme des flux de capitaux et aura un impact profond sur les marchés des actions et des actifs cryptographiques.

Récemment, un protocole a été lancé avec le cadre de preuve d'intégrité d'actifs (PoAI), visant à résoudre les problèmes de confiance liés à la tokenisation d'actifs du monde réel. Ce cadre permet de suivre en temps réel la performance et la conformité des actifs, réduisant ainsi les risques opérationnels. L'activité de génération de tokens débutera à la mi-janvier, mettant en avant l'application pratique de cette solution combinant actifs réels et blockchain.

Le projet Trove a récemment attiré l'attention en raison de multiples problèmes. Initialement prévu pour se développer dans l'écosystème Hyperliquid, il a vu sa crédibilité diminuer en raison de problèmes de financement et de promotion. L'équipe du projet a changé de cap pour se tourner vers Solana et a vendu des tokens HYPE, ce qui a suscité l'insatisfaction de la communauté. De plus, le passé du fondateur, suspecté d'être lié à la région kurde d'Iran, a aggravé la crise de confiance.

Un trader, après avoir réalisé un bénéfice flottant de 1,8 million de dollars sur une position courte ETH, a transféré ses fonds vers une position courte BTC, ce qui a entraîné un effet de levier allant jusqu'à 35 fois. Bien que la position courte ETH soit relativement sûre, la position courte BTC fait face à un risque de liquidation, avec une perte flottante de 280 000 dollars. La volatilité du marché pourrait déclencher la liquidation, augmentant considérablement le risque.

Le 19 janvier, un gros whale a liquidé plus de 299,5 BTC et 7361,7 ETH. Après avoir subi une perte de plus de 15,3 millions de dollars, il a utilisé un levier de 20x pour acheter à la baisse, augmentant progressivement la taille de sa nouvelle position à 53 millions de dollars, démontrant une stratégie d'opération à haut risque et à haut rendement.

Une baleine a récemment effectué des opérations fréquentes, en retirant 32 395 ETH de la plateforme d'échange et en les plaçant en staking pour les convertir en stETH, utilisant une stratégie de levier pour augmenter sa position. Derrière cela, elle obtient de la liquidité via le staking et la réinvestit, montrant la stratégie aiguisée des gros acteurs sur le marché DeFi.

Le fondateur d'Ethereum, Vitalik, estime que les DAO actuels ne sont pas encore idéaux. La clé pour faire évoluer Ethereum vers la couche applicative réside dans la construction de DAO de qualité. Il a souligné que le mécanisme de vote par jetons est inefficace et facilement influencé par le capital, et a présenté les principaux cas d'utilisation des DAO ainsi que les différentes conceptions de gouvernance nécessaires. Vitalik insiste sur le fait que la protection de la vie privée et la réduction de la fatigue décisionnelle sont deux défis majeurs pour la démocratisation des DAO. Résoudre ces deux problèmes est essentiel pour réaliser une gouvernance décentralisée efficace.

La puissance de calcul du réseau Bitcoin est tombée pour la première fois en dessous de 1000 EH/s, principalement parce que certains mineurs ont redirigé leurs ressources vers des services de calcul AI plus rentables. Cela reflète la capacité des mineurs à s'adapter rapidement aux opportunités du marché, le capital étant toujours attiré par les domaines offrant de meilleurs rendements.

Les principaux échanges soutenant la loi sur la structure du marché des cryptomonnaies CLARITY aux États-Unis se retirent, ce qui entrave la progression du projet de loi. Mais les analystes estiment que ce changement offre une occasion de respiration à l'industrie, ce qui pourrait inciter à l'élaboration de solutions plus équilibrées lors de la prochaine discussion, afin d'atténuer les restrictions sur l'écosystème DeFi et l'innovation.

Le projet de contrat perpétuel DEX Trove, qui a levé 11,5 millions de dollars, a annoncé un changement de cap, orientant le développement vers la chaîne Solana et abandonnant le projet initial basé sur Hyperliquid. Cette décision a été déclenchée par la liquidation de HYPE par le partenaire de liquidité, ce qui a suscité l'insatisfaction de la communauté et affecté la confiance des investisseurs.

Le 19 janvier, le marché a connu une chute soudaine, plusieurs plateformes d'échange ont subi des liquidations massives, avec 38 transactions de perte en une seule crypto dépassant 1 million de dollars, dont une position longue en BTC perdant jusqu'à 25 833 800 dollars. Cet incident rappelle aux traders que le risque de levier doit être abordé avec prudence, car les ordres de stop-loss peuvent échouer en cas de marché extrême.

Récemment, en raison de la chute du marché, l'adresse de portefeuille 0x10ea a subi une liquidation de 113 millions de DOGE, entraînant une perte d'environ 2,7 millions de dollars. Cet incident montre que même les baleines détenant de grandes quantités de fonds peuvent faire face à des risques de pertes en cas de marché extrême, rappelant aux investisseurs de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de l'effet de levier.

Le 19 janvier, l'indice de peur et de cupidité du marché des cryptomonnaies est tombé à 44, indiquant un passage de l'émotion du marché vers la peur. Cet indice, composé d'une pondération de six dimensions telles que la volatilité, le volume de transactions, etc., reflète l'effet combiné de multiples facteurs du marché. Bien qu'il soit revenu dans la zone de la peur, l'indice a rebondi après une baisse précédente, suggérant que le marché cherche un équilibre, et une observation continue de ses évolutions futures est nécessaire.

La volatilité du marché des cryptomonnaies est clairement visible cette semaine, le Bitcoin restant autour de 95 100 dollars, avec un engouement spéculatif de détail en hausse, le volume quotidien des options d'achat atteignant 8,2 millions de contrats. Avec l'aggravation des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe et l'augmentation des facteurs d'incertitude, le marché fait face à davantage de risques de volatilité, et les investisseurs doivent se préparer en conséquence.

Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré que le gouvernement Trump attachait de l'importance à l'indépendance de la Réserve fédérale, en soulignant qu'il y avait quatre candidats exceptionnels au poste de président. Cette démarche montre que le nouveau gouvernement maintient une politique monétaire prudente, ce qui influencera les attentes du marché et le chemin des taux d'intérêt, entraînant des réactions en chaîne dans la allocation des actifs cryptographiques.

La pré-vente (SENT) de Sentient est en cours, les utilisateurs peuvent participer à l'achat via des portefeuilles connus, avec un maximum de 3 BNB pouvant être déposés. Les tokens sont attribués en fonction du ratio de BNB déposé, et après la fin de la souscription, vous pourrez recevoir une clé. Le jour du TGE, les tokens SENT seront directement airdropés sur le compte, le processus est standardisé, ce qui convient aux investisseurs cherchant à profiter des nouveaux projets à bas prix.

Les problèmes de sécurité sur la chaîne affectent gravement la performance des projets cryptographiques. Environ 78 % des tokens victimes de piratages continuent de baisser dans les six mois suivant l'attaque, ce qui indique que les incidents de sécurité portent un coup profond à la confiance des investisseurs et sont difficiles à réparer. Par ailleurs, les projets entrent souvent dans un cercle vicieux de baisse des prix et de perte d'utilisateurs, ce qui impacte leur durabilité.