InvestingWithBrandon

Je préfère posséder 5 actions à conviction très forte plutôt que 50 entreprises de mauvaise qualité qui ne sont que des rêves irréalisables...
Ce que je recherche :
- Bonne valorisation
- Avantage concurrentiel durable
- Pouvoir de fixation des prix
- Avantage concurrentiel durable
- Acceptable à conserver à long terme
- Tous des contrats d'option d'une durée d'au moins 1 an
Vous travaillez dur pour votre argent, cessez de jouer comme la plupart des « traders » particuliers.

Je ne critiquerai jamais le nouvel investisseur qui gagne 50$/mois en vendant des options...
À moins qu'il ne fasse des calls couverts ou des puts cash-secured...
Alors je le ferai.
(ces stratégies sont un piège)
La plupart des nouveaux investisseurs en sont victimes, parce que la foule les voit comme « sûres » et « nécessitant peu de capital »
Mais en réalité, c'est une façon de plafonner le potentiel de hausse d'une entreprise haussière (call couvert) et une façon de rester assis sur une grosse pile de liquidités quand on est haussier sur une entreprise (put cash-secured)
Je n'ai rencontré p

Quand le marché « S’EFFONDRE »
Tout le monde dit « Achetez la baisse »
Mais savez-vous ce que ça fait réellement d’acheter pendant un « meltdown » en tant qu’investisseur particulier moyen ?
- Votre portefeuille est dans le rouge.
- Les informations disent que le monde est en train de finir.
- Vous remettez tout en question.
- Vous finissez par vendre dans la panique... au moment exactement mauvais.
Cela arrive à chaque cycle.
Les investisseurs intelligents feront :
- Acheter des actions pendant qu’elles sont en solde.
- Acheter des Buy calls quand personne ne les veut. (cheaper)
- Vendre des

Parfois, la meilleure décision à prendre sur le marché boursier est de NE RIEN FAIRE.
Chaque titre n'a pas besoin d'une réaction immédiate.
Chaque baisse ne justifie pas un achat.
Chaque hausse ne justifie pas une vente.
Soyez réfléchi et respectez votre plan.

🔴S'il vous plaît... Arrêtez
Arrêtez de vendre des CSP
Arrêtez de vendre des calls couverts sur des actions haussières
Arrêtez le day trading
Arrêtez de faire des trades d'options à courte durée
Arrêtez de vous laisser emporter émotionnellement par vos investissements
Arrêtez de suivre le troupeau en faillite
Au lieu de cela, faites ceci :
- Construisez un portefeuille de base
- Vendez des puts sécurisés sur votre portefeuille
- Utilisez le flux de trésorerie pour acheter plus d’actions et quelques calls LEAP
- Sachez ce que vous possédez et pourquoi
- Acceptez la volatilité comme une opportun

Je gagne environ $29k par mois avec des options.
PAS de day trading
PAS de swing trading
PAS de calls couverts
PAS de puts garantis par de l'argent liquide
PAS de bullshit
AU CONTRAIRE, JE FAIS CECI :
Construire un portefeuille de base
Vendre des puts sécurisés sur le portefeuille (pas de cash sécurisé)
Acheter des LEAPS avec la prime des puts vendus
Acheter des actions avec la prime des puts vendus
(tous des contrats d'option d'une durée supérieure à 1 an)
Je peux l'expliquer à un enfant de 13 ans et je vais probablement surpasser 95 % des gens qui lisent ceci.
Des gains simples.

Les investisseurs particuliers ont été nourris de conneries toute leur vie sur comment réussir en bourse.
Faire plus de transactions
Avoir plus d’écrans
Tracer plus de lignes
Utiliser plus d’indicateurs
Prendre plus de levier
Améliorer votre timing
Adopter des stratégies d’options plus complexes
Tout cela pour réaliser... que tout cela était une perte de temps.
La dégoût que vous ressentirez finalement sera comme rien de ce que vous avez jamais vécu auparavant.
Vous avez mis tout votre cœur et votre âme dans le trading et vous n’avez pas réussi.
Tout comme presque tout le monde...
Et à ce mome

Si une baisse de 8 % par rapport au sommet historique (ATH), lorsque les valorisations étaient élevées au départ, vous choque... vous devez réévaluer vos philosophies d'investissement.
Prenez note mentalement de tous les comptes X qui ont publié des actions à bêta très élevé l'année dernière et qui ont maintenant chuté de plus de 75 %.
Je n'oublie jamais.
Soyez un investisseur, pas un spéculateur.

Vendre des calls couvertes est la stratégie d'options la plus populaire selon la mentalité de troupeau sur Terre.
Laissez-moi vous expliquer.
Les calls couverts signifient que vous possédez les actions, c'est ce qui les rend couvertes.
Si vous possédez les actions, vous êtes optimiste, n'est-ce pas ?
J'espère que oui !
Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement de vendre des calls ?
Eh bien, vous acceptez de vendre vos actions à un certain prix dans un délai précis.
Ça a l'air bien, non ?
Vous pouvez vendre vos actions avec un profit et percevoir la prime.
En théorie, oui.
Mais dans le mond

Votre prix d'exercice HORRIBLE est la raison pour laquelle vous vous faites laminer avec les options...
(comment le corriger dès maintenant)
La plupart des investisseurs particuliers vendent des puts avec un prix d'exercice environ 5 % en dessous du prix actuel du marché pour "construire une marge de sécurité"
Ils font généralement cela avec des contrats mensuels.
Voici le GROS problème.
5 % n'est pas une marge de sécurité suffisante, surtout avec un contrat d'un mois où vous n'avez pas de vent arrière de croissance.
(au fur et à mesure que le BPA augmente, l'action suivra)
La solution consist

Si vous aviez mis $100 dans $TSLA en 2010, vous seriez "riche" aujourd'hui.
Eh bien... Voyons ce qui se serait passé si vous n'aviez rien fait et que vous aviez conservé jusqu'à maintenant.
Vous auriez eu 1 005 $ à la fin de 2015
et n'auriez rien fait
Puis regardé ce 1 005 $ grimper à environ 1 589 $ au pic de 2018
et n'auriez toujours rien fait
Puis regardé ces 1 589 $ être réduits à 1 049 $ lors du crash de fin 2018
et n'auriez toujours rien fait
Puis regardé cela exploser à environ 25 741 $ au sommet de novembre 2021
et n'auriez toujours rien fait
Puis regardé ces 25 741 $ s'effondrer à e

Le marché est en dessous de ses sommets.
Voici exactement ce que je fais.
Q à environ 573 $. NVDA à environ 171 $. META à environ 556 $.
Tous en dessous de leur ATH. Tous fondamentalement attrayants.
1. Vente de puts sécurisés sur le portefeuille pour un maximum de prime.
Le troupeau achète des puts pour se protéger. Les primes sont élevées.
Q $515 strike. META $500 strike. NVDA $150 strike.
Je perçois la prime et la déploie en actions et quelques calls.
2. Achat de LEAPS de 1 à 2 ans pendant que personne ne les veut.
Personne ne veut d'options d'achat lorsque le marché recule.
Je les achète à

10 000 $ en VOO. Ne jamais y toucher.
Voici ce qui se passe sur 30 ans.
Moyenne historique du S&P 500 : 10 % par an.
10 ans : 25 900 $.
20 ans : 67 275 $.
30 ans : 174 494 $.
Cela dépasse déjà 95 % des gestionnaires de fonds professionnels.
Vous n'avez rien fait.
Ajoutez maintenant la couche d'options par-dessus.
Vendez des puts sécurisés sur des entreprises de qualité proches de leur valeur intrinsèque.
Encaissez la prime. Achetez plus de VOO & Q. Achetez des LEAPS.
$10k à 10 % pendant 30 ans : 174 K$.
$10k à 25 % pendant 30 ans : 2,8 M$.
Même montant de départ.
Même 30 ans.
Le système est to

Meta a chuté de 30 % par rapport à son ATH.
Voici une opération qui pourrait avoir du sens
Plus haut sur 52 semaines : 796 $.
À propos d’aujourd’hui : environ 556 $.
En dessous de l’ATH : -30 %.
BPA supérieur au trimestre précédent.
Avantage concurrentiel. Pouvoir de fixation des prix. Cycle IA intact.
En baisse à cause du bruit macroéconomique, pas des fondamentaux.
L’opération :
Prix d’exercice : 500 $.
Durée : 1 an.
Prime estimée collectée : environ 5 500 $.
Garanties par le portefeuille de base.
Prenez les 5 500 $.
Achetez des actions Meta & des LEAPS.
Zéro cash inactif.
Est-ce que je achè

Nvidia est en baisse d'environ 19 % par rapport à son ATH.
Le calcul pour une option de vente sécurisée d’un an en ce moment.
ATH : 212 $.
Aujourd’hui : environ 171 $.
En dessous de l’ATH : -19 %.
Option de vente sécurisée pour un an au prix d’exercice $150 :
Prime estimée collectée : environ 2 300 $.
À 12 % en dessous du prix actuel.
Point mort après la prime : environ 127 $.
Une garantie en cash nécessiterait 15 000 $ en idle.
Portefeuille sécurisé = $0 idle.
Prenez les 2 300 $. Achetez des actions NVDA et des calls.
NVDA à $127 point mort.
Le bénéfice par action continue de croître.
C’es

Q a chuté de 10 % par rapport à son ATH.
Voici la transaction exacte que j’envisage.
Q : environ $573 aujourd’hui. ATH était à 637 $.
Vente de Put :
Put à 1 mois à $545 de strike : ~$400 collecté.
Put à 1 an à $515 de strike : ~$3 700 collectés.
Problèmes liés aux puts mensuels :
Il faut 9+ transactions consécutives juste pour égaler.
Le cash sécurisé nécessite 54 500 $ en idle.
Le marché peut rester à la baisse pendant des mois.
Put à 1 an — pourquoi je le fais :
EPS a 12 mois pour croître.
Le portefeuille de base est la garantie. Zéro cash en idle.
Prends les 3

Les gens sous-estiment à quel point $1 peut croître.
$1 investi avec un rendement annuel de 11 % devient :
- 8,94 $ en 20 ans
- $238 en 50 ans
(rendements du S&P 500 sans cerveau ici)
MAIS QUE SE PASSE-T-IL S'IL EXISTAIT UN MOYEN POUR VOUS D'OBTENIR 20 % PAR AN...
$1 investi avec un rendement annuel de 20 % devient :
- $53 en 20 ans
- 20 283 $ en 50 ans
(mon CAGR des 10 dernières années est de 24 %, pour info)
Maintenant, réfléchissez à ceci :
Chaque dollar que vous dépensez pour des choses dont vous n'avez pas besoin n'est pas seulement un dollar perdu aujourd'hui...