Selon Gate News, le 12 mars, le ratio entre Bitcoin et l’or a montré des signes de divergence haussière. Michaël van de Poppe, fondateur de MN Capital, a indiqué que le RSI journalier et le prix présentent une divergence, ce qui suggère un affaiblissement de la pression vendeuse. En février de cette année, ce ratio est retombé à un niveau de support clé de 12-13, un niveau qui avait été une résistance en 2017, puis est devenu un support en 2022 et 2023, pouvant servir de référence pour le fondement de la tendance à long terme du Bitcoin.
En termes de flux de capitaux, les ETF Bitcoin ont enregistré un flux net d’environ 906 millions de dollars au cours du dernier mois, tandis que l’ETF or SPDR Gold Shares (GLD) a connu une sortie de 3 milliards de dollars en une seule journée le 6 mars, créant une divergence notable.
Une institution de recherche en cryptomonnaie a indiqué que la volatilité macroéconomique actuelle crée des opportunités pour le Bitcoin. Les conflits entre les États-Unis et l’Iran ont entraîné une volatilité accrue sur le marché, mais le capital commence à revenir progressivement vers le BTC. Bien que le volume de trading des ETF spot américains ne représente qu’environ 9 % du volume total de transactions en Bitcoin, il reste inférieur à la part de 30-40 % des ETF sur le marché boursier américain, ce qui indique que l’espace pour l’entrée des institutions est encore important. Les données historiques montrent qu’après des turbulences géopolitiques, le Bitcoin et le marché boursier américain ont souvent connu des rebonds puissants.
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Le principal moteur de cette anomalie est que des comptes de « baleines » se concentrent sur le transfert de BTC vers une certaine bourse de premier plan ; le ratio « All Exchanges Whale Ratio (EMA14) » est propulsé à un plus haut niveau proche des dix derniers mois. Dans un laps de temps court, la pression vendeuse s’intensifie de manière significative, devenant une cause directe de la baisse du prix spot. La liquidité globale du marché est fragile, le volume des transactions spot est faible, et l’impact des ordres de vente importants sur le prix du marché est nettement amplifié.
Parallèlement, le sentiment des positions acheteuses sur le marché des produits dérivés s’affaiblit : le volume de positions sur les contrats perpétuels BTC augmente significativement récemment, les taux de financement passent de positif à négatif, et le ratio positions acheteuses/vendeuses tend vers l’équilibre. Certains acheteurs réduisent leurs positions, et, dans le contexte de la pression vendeuse des baleines, cela amplifie davantage la volatilité à court terme du marché spot. De plus, ni les adresses actives on-chain, ni le nombre de transactions, ni les volumes de transferts ne montrent d’anomalies : cela permet d’écarter les ventes paniques on-chain. L’absence de facteurs macroéconomiques et de « cygnes noirs » externes rend d’autant plus saillantes les caractéristiques internes structurelles de l’anomalie de prix.
Dans l’environnement actuel, la combinaison d’une liquidité fragile et de transferts massifs des baleines augmente le risque de volatilité des prix à court terme. Par la suite, il faudra surtout surveiller si les baleines continuent de transférer et de vendre du BTC, l’évolution de la courbe des entrées nettes sur les bourses et la reprise des volumes de transactions spot du marché. En outre, il faut se méfier d’une seconde vague de volatilité pouvant être provoquée par un manque de liquidité et de nouveaux liquidations forcées sur le marché des dérivés ; les zones de support concernées et les variations des flux de fonds restent des indicateurs clés à observer. Pour plus d’anomalies de marché, suivez continuellement les flashs d’actualité.
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