Gate est fier de présenter le système Prometheus – le tout premier système de contrôle des risques pour le Copy Trading au monde. Cette innovation révolutionnaire marque un tournant majeur en matière de sécurité dans le trading, soutenue par des investissements importants et une technologie de pointe. En tant que premier acteur du secteur à appliquer des normes de contrôle des risques au niveau des fonds quantitatifs, le système Prometheus établit une nouvelle référence en matière de sécurité et de fiabilité dans le copy trading.
Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil. Bien que le copy trading offre aux utilisateurs commodité et potentiel de rendement, il comporte également des risques importants. Pour mieux protéger les intérêts des utilisateurs, Gate a développé un système avancé de contrôle des risques intégrant des mécanismes intelligents et transparents à chaque étape du processus de trading. Ce système vise à renforcer la confiance des utilisateurs et à faire de Gate la plateforme de copy trading la plus fiable du marché.
Dans le paysage actuel du copy trading, l'utilisation excessive de l'effet de levier et la prise de positions imprudentes sont monnaie courante. De nombreux utilisateurs subissent des pertes importantes en raison d'une mauvaise perception des risques ou des lead traders peu responsables. Le système Prometheus a été conçu pour répondre directement à ces problématiques, comblant ainsi une lacune majeure dans la gestion des risques de l'industrie.
1. Trois fonctionnalités clés conçues pour sécuriser le Copy Trading
-
Limitation de l'effet de levier : gérer les risques dès le départ Le système Prometheus applique des limites de levier personnalisées à chaque lead trader, en fonction de son capital et des paires de trading sélectionnées. En limitant l’effet de levier à la source, le système protège les copieurs contre les trades trop risqués. Chaque trade est évalué de manière scientifique, basée sur les données, pour garantir une expérience de trading plus sûre pour tous les participants.
-
Surveillance du levier en temps réel : stopper les risques avant qu'ils ne s'aggravent. À mesure que les positions évoluent, Prometheus surveille en continu les niveaux de levier en temps réel. En cas de comportement risqué, comme un renforcement agressif des positions face à des pertes, le système intervient immédiatement. Ce contrôle proactif évite l’effet boule de neige des pertes et maintient l’exposition au risque sous contrôle, quelles que soient les conditions du marché.
-
Stop-loss sur drawdown net : une protection plus intelligente des actifs Lorsque la perte nette d’un lead trader atteint un seuil défini, le système déclenche automatiquement un stop-loss total sur toutes les positions. Contrairement aux méthodes traditionnelles basées uniquement sur le capital initial, cette approche, plus équitable et scientifique, assure à tous les copieurs—peu importe le moment où ils ont commencé—le même niveau de protection contre les pertes excessives.
2. Points forts du système Prometheus : Protection contre les risques au niveau des fonds quantitatifs Le système Prometheus de Gate est le premier système de contrôle des risques en copy trading de l'industrie. Construit sur un cadre de gestion des risques en trois niveaux, il offre une protection complète à chaque étape du processus de trading:
- Réduction des pertes: en limitant l’effet de levier excessif et en appliquant des déclencheurs de stop-loss obligatoires, le système contrôle activement les risques de trading et empêche les pertes dues à des prises de position imprudentes ou malveillantes;
- Protection égale pour tous: quel que soit le moment où un utilisateur commence à copier un trader, le système applique une protection uniforme, garantissant équité et transparence pour tous;
- Renforcement de la confiance des utilisateurs: grâce à ses mécanismes de contrôle des risques clairs et efficaces, Prometheus contribue à renforcer la confiance dans l’écosystème de copy trading de Gate.
3. Paramètres clés
- Effet de levier maximal (Obligatoire) : Définit le plafond de levier pour les ordres individuels sur certains marchés de contrats à terme. Par exemple, si le levier maximal pour les contrats perpétuels BTC/USDT est fixé à 50x, les utilisateurs ne peuvent pas placer d’ordres dépassant cette limite;
- Levier réel (Optionnel) : Limite la taille totale de la position dans un compte à terme en fonction de l’équité du compte. Par exemple, si le levier réel est défini à 10x et que le compte dispose de 1 000 USDT, la taille totale des positions autorisées est plafonnée à 10 000 USDT. Une fois cette limite atteinte, aucun nouvel ordre ne peut être placé — sauf en cas d’utilisation du mode couverture ;
- Stop-loss forcé et période de reflexion (Obligatoire): Lorsque la perte cumulée de toutes les positions de copy trading dans le compte à terme d’un trader principal atteint le seuil de stop-loss prédéfini, le système déclenche automatiquement la clôture de toutes les positions à terme. Si le stop-loss est déclenché plusieurs fois au-delà de la limite autorisée, le trader est soumis à une période de refroidissement de 48 heures durant laquelle il ne peut pas ouvrir de nouvelles positions à terme.
Explication du concept associé Perte maximale en cours / Seuil de stop-loss forcé: Le système de contrôle des risques de Gate utilise la méthode internationalement reconnue Modified Dietz pour calculer la valeur nette. Le seuil de stop-loss forcé est un ratio configurable dans le système. La perte maximale en cours est calculée sur la base de la valeur nette par part la plus élevée et de la valeur nette actuelle sur les 30 derniers jours calendaires, période définie comme cycle de contrôle des risques. La formule est : Perte maximale en cours = (Valeur nette par part maximale − Valeur nette par part actuelle) / Valeur nette par part maximale. Lorsque la perte maximale en cours atteint ou dépasse le seuil de stop-loss forcé, le système déclenche automatiquement un stop-loss forcé afin de gérer et de contenir les risques.
-
Courbe de la valeur nette par part: La courbe de la valeur nette par part affiche les variations de la valeur nette par part du trader au cours des 30 derniers jours calendaires. Ces données sont mises à jour toutes les cinq minutes pour refléter les performances les plus récentes.
-
Exemple :
(1) Supposons que la valeur nette actuelle par part d’un lead trader, calculée selon la méthode Modified Dietz, soit de 1,5. La valeur nette par part la plus élevée au cours des 30 derniers jours est de 2,0, et le seuil de stop-loss forcé est fixé à 30,00 %. D'après la formule, le prélèvement actuel est de (2 - 1,5) / 2 = 25,00%. Dans ce cas, puisque la perte maximale en cours est inférieure à 30,00 %, le seuil, le système ne déclenchera pas de stop-loss forcé.
(2) Supposons maintenant que la valeur nette actuelle par part du trader chute à 1,4, avec le même sommet sur 30 jours de 2,0 et un seuil de stop-loss fixé à 30,00 %. Le prélèvement actuel est de (2 - 1,4) / 2 = 30,00%. Puisque la perte maximale (drawdown) a atteint le seuil, le système déclenchera immédiatement un stop-loss forcé. Autrement dit, lorsque la perte maximale en cours est égale ou supérieure au seuil de stop-loss forcé, le mécanisme de contrôle des risques sera activé.
Nombre de stop-loss forcés : Indique le nombre de fois qu’un lead trader a été soumis à un stop-loss forcé au cours du cycle de contrôle des risques.
1.Le “Nombre de stop-loss forcés” affiche trois données clés: la période de contrôle des risques, le nombre actuel de stop-loss forcés, ainsi que le nombre maximum autorisé durant cette période.
2.Par exemple, si l’affichage indique 48h / 1 / 2, cela signifie que le système surveille les stop-loss forcés sur une période glissante de 48 heures. Le trader a déjà déclenché un stop-loss forcé pendant cette période. Dès que la valeur atteint deux, le trader sera automatiquement soumis à une période de pause obligatoire sur les contrats futures.
Période de réflexion Lorsqu’un lead trader atteint le seuil maximal de stop-loss forcés au sein de la période de gestion des risques, son compte est automatiquement placé en période de refroidissement sur les contrats futures. Durant cette période, toutes les opérations de trading ainsi que les transferts de fonds seront désactivés. À l’activation de cette période, toutes les positions sur les contrats à terme USDT Perpétuels, BTC Perpétuels et USDT Delivery seront liquidées, et les ordres en attente seront annulés.
4. Public cible du système de contrôle des risques Prometheus :
- Investisseurs individuels souhaitant tirer profit du copy trading tout en maîtrisant les risques associés ;
- Utilisateurs fortunés recherchant une transparence maximale et un cadre rigoureux de gestion des risques ;
- Institutions financières soumises à des normes de sécurité élevées dans leurs stratégies de copy trading.
Le lancement du système Prometheus marque une nouvelle ère de contrôle intelligent des risques chez Gate. Nous sommes convaincus que l’amélioration continue de l’expérience utilisateur et le renforcement de la sécurité des fonds sont essentiels à un écosystème de trading plus sain et durable.
Gate continuera d’innover pour offrir une plateforme de trading plus professionnelle, efficace et fiable. Découvrez dès aujourd’hui le nouveau système Prometheus — et tradez avec plus de confiance et de stabilité à chaque opération.
