1. Qu'est-ce que Grid Moon Bot?
Le Moon Bot est une méthode de trading automatisée basée sur la stratégie de trading en grille. Son idée principale est de définir plusieurs points d'achat et de vente dans une plage de prix prédéterminée pour réaliser des arbitrages en achetant à bas prix et en vendant à haut prix. Comparé au trading en grille traditionnel, le Moon Bot opère dans une plage de trading plus large, adaptée aux fluctuations de prix plus importantes. La stratégie Moon Bot de Gate offre une solution d'investissement à moyen et long terme pour les investisseurs, particulièrement adaptée à ceux qui ont une foi à long terme dans le BTC et l'ETH. De plus, Gate propose également des réductions de frais spéciales pour les utilisateurs, réduisant les frais de trading de 75% pour le Moon Bot, avec des frais maximums de seulement 0,05%!
2. Explication du Bot Grid Moon?
La stratégie Moon Bot est particulièrement adaptée aux crypto-monnaies à forte volatilité sur les marchés primaires et secondaires. Elle se concentre sur des jetons phares comme le BTC et l'ETH, qui bénéficient d'une reconnaissance et d'une confiance à long terme, opérant sur un large éventail de niveaux de prix pour maximiser les opportunités d'arbitrage. En général, elle convient à ces groupes :
Investisseurs à plus long terme : Les données historiques montrent que le Bitcoin est passé de 30 000 $ à 70 000 $ sur une période de six mois ou plus longue. Par conséquent, la stratégie Moon Bot est un processus à long terme plutôt que de se concentrer uniquement sur les fluctuations à court terme. Malgré les baisses potentielles à court terme des prix des jetons, cette stratégie permet des profits supplémentaires grâce à l'arbitrage de la volatilité. Ainsi, pour les investisseurs à long terme, être capable d'accepter les fluctuations de prix est crucial.
Les investisseurs recherchent des configurations stables et des rendements relativement plus élevés: La stratégie Moon Bot ETH/BTC offre des opportunités de revenus relativement stables, atténuant le risque de fluctuations de prix d'actifs uniques, ce qui peut ne pas convenir aux investisseurs qui ne peuvent pas tolérer une volatilité de marché extrême ou des pertes importantes.
Les investisseurs reconnaissent le BTC et l'ETH comme des actifs CORE: Indépendamment des fluctuations du marché, ces deux actifs représentent les valeurs essentielles de l'industrie, leur valeur à long terme étant susceptible de revenir avec le temps. Fixer un objectif de 100 000 $ pour le BTC dans la stratégie du Bot Moon est basé sur des déductions logiques sur les perspectives du marché et le potentiel de croissance à long terme. Au 14 mars 2024, Bitcoin a atteint un record historique de 75 830 $, démontrant sa hausse progressive dans un marché haussier jusqu'à dépasser les 70 000 $. Par conséquent, il existe une croyance généralisée dans l'industrie selon laquelle Bitcoin est sur le point d'atteindre le jalon des 100 000 $. Cette attente reflète la foi des investisseurs dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies et la reconnaissance ferme des fondamentaux de l'industrie, allant au-delà de simples spéculations ou blagues.
3. Paramètres du Bot Grid Moon
Il existe trois stratégies de trading en grille Moon Bot courantes sur la plateforme d'échange Gate, qui comprennent principalement les trois types suivants, comme indiqué dans le diagramme.
BOT BTC MOON La stratégie du bot BTC Moon est une stratégie de trading automatisée basée sur les fluctuations du prix du Bitcoin. Cette stratégie établit une large fourchette de prix et effectue des opérations d'arbitrage à travers plusieurs points d'achat et de vente au sein de cette fourchette.
Paramètres des paramètres
Nombre de grilles: 800 grilles
Plage de prix : 10,000~100,000 USDT
Public cible
Les investisseurs ayant une foi à long terme dans Bitcoin et l'ensemble du marché des cryptomonnaies
Les investisseurs s'attendent à profiter de fluctuations significatives des prix du Bitcoin
ETH MOON BOT La stratégie BOT MOON ETH est une stratégie de trading automatisée basée sur les fluctuations de prix de l'Ethereum. Cette stratégie définit une large fourchette de prix et effectue des opérations de trading d'arbitrage à travers de multiples points d'achat et de vente à l'intérieur de cette fourchette.
Paramètres du paramètre
Nombre de grilles : 800 grilles
Plage de prix : 500 - 10,000 USDT
Public cible
Investisseurs ayant une foi à plus long terme en Ethereum
Les investisseurs s'attendent à tirer profit de fluctuations significatives des prix de l'Ethereum
ETH/BTC Moon Bot La stratégie Moon Bot ETH/BTC vise à tirer parti des fluctuations de prix entre Ethereum et Bitcoin via le trading d'arbitrage. Cette stratégie est adaptée aux modèles d'investissement à double jeton. Les investisseurs bénéficient de triple avantages : tout d'abord, de l'appréciation des prix; deuxièmement, des opportunités d'arbitrage basées sur les fluctuations du taux de change ETH/BTC, générant des BTC supplémentaires; et enfin, en tirant parti de la croissance de l'ETH par rapport au BTC pour acquérir plus de BTC.
Paramètres du paramètre
Nombre de grilles: 800 grilles
Plage de prix: 0.04~0.35 BTC
Public cible
Les investisseurs détenant à la fois du Bitcoin et de l'Ethereum
Les investisseurs cherchant à arbitrer entre ces deux cryptomonnaies
4. Comment créer/terminer Grid Moon Bot？
4.1 Comment créer le Moon Bot de grille ? (Web)
Bots - Sélectionner Spot Grid - Bots - Copier - Sélectionner Crypto - Entrer le Montant - Créer
4.2 Comment résilier Grid Moon Bot?
Bots - Mes Bots - Actif - Sélectionnez l'ordre correspondant - Terminer
5.Avantages & Inconvénients du Moon Bot
Avantages
Entrée flexible La stratégie Moon Bot permet aux investisseurs de créer des stratégies à tout moment tant que le prix est dans la plage de trading définie. Cela élimine la restriction du timing du marché ; même si les investisseurs manquent des points d'achat bas spécifiques ou de vente élevés, ils peuvent toujours participer aux fluctuations du marché grâce à la stratégie. Par exemple, avec une plage de grille BTC Moon Bot de 10 000~100 000 USDT, tant que les investisseurs entrent à un point inférieur à 100 000, une fois que le prix du BTC rebondit au pic défini de 100 000, des profits significatifs peuvent être réalisés. Dans le passé, manquer le point bas de 30 000 USDT pour l'achat ou ne pas vendre au point haut de 70 000 USDT aurait pu être regrettable. Cependant, avec la stratégie Moon Bot, ces problèmes sont résolus ; on peut acheter à 30k et vendre à 70k à tout moment. En définissant la plage de grille, les investisseurs peuvent ajuster les stratégies d'achat et de vente en fonction des changements du marché sans craindre de manquer des opportunités opérationnelles à des points de prix spécifiques.
Investissement passif avec faible retrait La stratégie Moon Bot offre une méthode d'investissement peu contraignante où même en cas de baisse du marché, le robot peut générer un revenu supplémentaire grâce à l'arbitrage de la volatilité. Par exemple, si le prix du Bitcoin chute à 30 000 USDT, la stratégie Moon Bot exécute automatiquement un ordre d'achat. Ensuite, lorsque le marché remonte à 70 000 USDT, la stratégie exécute automatiquement un ordre de vente. Ce mode opératoire permet aux investisseurs de maintenir la croissance de leurs actifs pendant les fluctuations du marché et de retirer une partie des profits pour une utilisation flexible des fonds. La stratégie présente un très faible recul et des risques de trading inférieurs, tandis que les profits de l'arbitrage peuvent être retirés à tout moment, ressemblant à un produit financier très liquide.
Taux d'erreur de trading réduit La stratégie Moon Bot réduit l'influence des émotions humaines, évite les erreurs de trading courantes telles que la poursuite des rallyes et la vente panique, et réduit la dépendance à l'égard d'une analyse technique complexe et des jugements sur les tendances du marché.
Mécanismes de revenus multiples En utilisant le Bot Moon ETH/BTC comme exemple, les investisseurs peuvent profiter de plusieurs flux de revenus simultanément. Premièrement, ils peuvent bénéficier de la hausse des prix du BTC et de l'ETH. Deuxièmement, en exploitant les fluctuations du taux de change ETH/BTC à travers l'arbitrage, les investisseurs peuvent obtenir des BTC supplémentaires pendant la volatilité des prix. Enfin, si l'ETH augmente en valeur par rapport au BTC, les investisseurs peuvent en profiter davantage. Par exemple, les investisseurs peuvent acheter de l'ETH à un prix plus bas grâce à la stratégie du Bot Moon et le vendre lorsque le taux de change ETH/BTC est favorable, réalisant ainsi une croissance des profits diversifiée.
Inconvénients
Risque de pertes non réalisées Au cours des premières étapes du déploiement de la stratégie ou lorsque les prix du marché continuent de fluctuer, le BOT Moon peut être confronté au risque de pertes non réalisées. Ces jetons détenus peuvent être affectés par les fluctuations des prix du marché avant la réalisation réussie de l'arbitrage.
Risque de baisse du marché Pendant les tendances baissières prolongées, la stratégie Moon Bot peut avoir du mal à générer des bénéfices et pourrait potentiellement accumuler d'autres pertes non réalisées.
Faible utilisation du capital En attendant que les prix baissent, une partie du capital peut rester inutilisée, ce qui réduit l'efficacité de son utilisation.
6. Comment configurer la stratégie du bot Moon ?
En prenant le BTC Moon Bot comme exemple, le système actuel est configuré par défaut avec une fourchette de grille avec des limites supérieure et inférieure de 100 000 USD et 10 000 USDT respectivement, et se compose de 800 grilles. Les utilisateurs n'ont qu'à sélectionner la cryptomonnaie et saisir le montant de leur investissement pour participer à cette stratégie. Le système crée automatiquement des points d'achat et de vente en fonction de la plage de prix définie et de la quantité de grilles, permettant ainsi une stratégie de trading automatisée basée sur les grilles.
7.Étude de cas
Analysons les avantages uniques de la stratégie de grille Moon Bot à travers une étude de cas. Il est largement connu que lors de la récente volatilité du marché, le prix du Bitcoin est passé de 63 000 $ à 53 000 $ et a récemment rebondi. Pendant cette période, le marché a montré une volatilité et une incertitude significatives. Pour les investisseurs détenant des positions au comptant, ils constatent soit aucun changement dans les actifs soit des pertes, comme une légère perte lorsque le prix chute de 63 000 $ à 62 000 $. Les investisseurs utilisant des stratégies de grille conventionnelles peuvent capturer certains profits de la volatilité. Cependant, en raison de fortes variations du marché, des violations de grille peuvent se produire.
En revanche, la stratégie en grille du Moon Bot continue de fonctionner de manière stable même dans l'environnement actuel de forte volatilité, garantissant aux investisseurs de réaliser constamment des profits d'arbitrage. Un avantage notable de cette stratégie est sa gestion efficace de la volatilité du marché, maintenant la stabilité et la prévisibilité. Lorsque le prix du Bitcoin retombe à 53 000 USD, les investisseurs utilisant la stratégie en grille du Moon Bot saisissent généralement les opportunités d'achat, réalisant des opérations de pêche au point bas idéales qui pourraient être manquées par des stratégies traditionnelles. Ainsi, la stratégie en grille du Moon Bot n'est pas simplement une méthode de trading en grille, mais un outil efficace adaptable aux fluctuations du marché, offrant des opportunités d'arbitrage stables et une réactivité solide sur des marchés volatils.
En utilisant la stratégie BTC Moon Bot comme exemple, analysons sa performance dans les conditions actuelles du marché :
Plage de prix : $10,000 à $100,000
Nombre de grilles: 800
La gamme de la grille = (Limite supérieure - Limite inférieure) / Nombre de grilles Par conséquent, la taille de chaque intervalle de la grille est : (100 000 - 10 000) / 800 = 112,5 UDT
En supposant que le prix actuel du BTC fluctue entre 53 000 et 63 000 $, investir moins de 10 000 USDT entraînerait l'opération de la stratégie Moon Bot :
Nombre de grilles dans cette plage de prix : (63 000 - 53 000) / 112,5 = 89 Cela signifie qu'il y a 89 grilles entre 53 000 $ et 63 000 $, offrant des opportunités d'arbitrage que les fluctuations soient petites ou grandes.
Opération d'achat : La stratégie Moon Bot exécute automatiquement les ordres d'achat dans les plages de prix les plus bas. Par exemple, lorsque le prix du BTC chute à la limite inférieure de chaque grille (par exemple, 53 000 $), la stratégie lance des achats automatiques. Le point d'achat de chaque grille est fixé à un prix bas en attendant une augmentation ultérieure du prix pour la vente.
Opération de vente : Lorsque le prix du BTC augmente jusqu'à la limite supérieure de la fourchette de prix, comme près de 63 000 $ pour chaque grille, la stratégie se vend automatiquement. L'objectif de la vente à des prix élevés est de réaliser des bénéfices en achetant à bas prix et en vendant à des prix élevés.
Rendements et risques attendus :
Rendements : L'avantage principal de la stratégie Moon Bot réside dans l'exploitation des fluctuations de prix pour des transactions répétées, ciblant à chaque fois des bénéfices relativement faibles. Dans la fourchette de prix de 53 000 à 63 000 $, la stratégie effectue des opérations d'achat et de vente dans l'intervalle de prix de chaque grille, accumulant des profits grâce à de multiples transactions.
Risques : Si les prix du marché continuent de fluctuer à la baisse ou connaissent une volatilité significative au début de la stratégie, cela pourrait manquer des opportunités d'achat et de vente suffisantes, affectant ainsi l'efficacité de l'arbitrage et posant des risques de pertes temporaires flottantes.
Comment gérer les risques avec la stratégie Moon Bot? Établissez des points de stop-loss et de take-profit : Établissez des points de stop-loss et de take-profit raisonnables en fonction des conditions du marché pour contrôler les risques et verrouiller les bénéfices.
Surveiller les changements du marché : Surveiller continuellement les tendances des prix du marché BTC et ajuster rapidement les paramètres de stratégie pour répondre aux fluctuations du marché.
Diversifier les investissements: Évitez d'investir tous les fonds à la fois dans une seule stratégie; envisagez de diversifier les investissements pour atténuer les risques.
Évaluer régulièrement l'efficacité de la stratégie : Évaluer périodiquement la performance et les résultats de la stratégie du BOT MOON et ajuster la stratégie en fonction des circonstances réelles.
8.Conclusion
En tant que stratégie de trading en grille automatisée, la stratégie Moon Bot est adaptée aux investisseurs visant à tirer profit des fluctuations du marché tout en minimisant les émotions subjectives et les analyses complexes. Les investisseurs devraient choisir des paramètres appropriés et des durées opérationnelles en fonction de leur tolérance au risque et de leurs attentes vis-à-vis du marché pour atteindre des objectifs d'appréciation d'actifs stables.
Gate se réserve le droit exclusif d’interpréter le produit.
