- Bitcoin y Ethereum cayeron brevemente debido a las tensiones en Irán, pero se recuperaron rápidamente, mostrando que los mercados son cautelosamente resistentes.
- Se mantuvieron contenidas aproximadamente 300 millones de dólares en liquidaciones, con algo de capital moviéndose hacia el oro tokenizado como cobertura de riesgo 24/7.
- Los flujos de opciones sugieren que los traders esperan un rebote en marzo a pesar de las recientes caídas, reflejando una estrategia de posicionamiento en medio de la volatilidad.
Los inversores en criptomonedas enfrentaron una incertidumbre renovada durante el fin de semana a medida que escalaban las tensiones entre EE. UU. e Irán. El ataque estadounidense del sábado llevó brevemente a Bitcoin a 63,000 dólares y a Ethereum a 1,910 dólares, antes de que ambos se recuperaran en sus rangos previos.
Según QCP, se produjeron aproximadamente 300 millones de dólares en liquidaciones largas, pero la venta masiva se mantuvo contenida. Por lo tanto, es probable que los participantes del mercado hayan entrado en el fin de semana con posiciones más ligeras o ya hayan cubierto riesgos. Además, parece que algo de capital se ha desplazado hacia el oro tokenizado, que opera las 24 horas y atrae flujos de riesgo reducido durante eventos geopolíticos.
La respuesta del mercado es bastante diferente a episodios anteriores de ventas desordenadas. Por ejemplo, la volatilidad implícita a corto plazo subió hasta un 93% para opciones de un día antes de revertirse rápidamente a niveles normalizados, que lucharon por mantenerse por encima del 60% de volatilidad.
Además, los flujos de opciones indican un posicionamiento estratégico, que incluye la compra de 1000 opciones BTC-27MAR26-74k-C y 4000 opciones BTC-27MAR26-75k-C, lo que sugiere apuestas a un posible rebote en marzo a pesar de cinco meses consecutivos de caída.
Lecciones de las huelgas pasadas
Por ejemplo, las tendencias históricas muestran que durante la huelga del fin de semana en junio, Bitcoin cayó por debajo de los 100,000 dólares antes de subir por encima de 123,000 dólares en unas pocas semanas. Se postula que esta respuesta del mercado actual podría ser similar a lo ocurrido en ese período, aunque la magnitud de la huelga actual es mayor.
Además, las tendencias geopolíticas del mercado durante la administración Trump muestran una intención de controlar la campaña militar en un período de cuatro semanas.
Perspectivas del mercado y riesgos clave
Sin embargo, todavía se necesita cautela porque el conflicto aún está en sus primeras etapas, y una mayor escalada podría incluir a otros países del Golfo. Los analistas deben monitorear la capacidad de Irán para amenazar a Israel y las actividades navales del ejército de EE. UU. en el estrecho de Ormuz. Además, la entrada de activos como el oro tokenizado demuestra un cambio en las percepciones de los riesgos del mercado cripto.
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