Tras una fase de ventas parciales, el mercado de criptomonedas podría experimentar en el corto plazo una ventana clave para estabilizarse y rebotar. Aunque la Reserva Federal de EE. UU. ya implementó una bajada de tipos la semana pasada, el ánimo del mercado sigue siendo prudente y los operadores están atentos a diversos datos macroeconómicos y señales de política de los bancos centrales, incluyendo los datos de inflación del IPC en EE. UU., el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y la decisión de tasas del Banco de Japón.

El lunes por la mañana, la capitalización total del mercado de criptomonedas retrocedió ligeramente a aproximadamente 3.13 billones de dólares, con una caída diaria de aproximadamente el 1.5 %. Sin embargo, la actividad comercial general no mostró una disminución significativa, con un volumen total en 24 horas aún en torno a 9090 millones de dólares, lo que indica que los fondos no están abandonando masivamente el mercado. El precio de Bitcoin oscila cerca de 89,000 USD, con una caída diaria de aproximadamente el 1 %, mientras que Ethereum muestra una resistencia relativa a la caída, con una disminución inferior al 1 %, y la estructura del mercado presenta características de “caída convergente y volumen de transacciones estable”.

En cuanto a los indicadores de sentimiento, el índice de miedo y avaricia del mercado de criptomonedas cayó a 16, situándose en la zona de “miedo extremo”, reflejando que la preferencia por el riesgo a corto plazo sigue siendo baja, aunque este nivel aún es mejor que el estado emocional extremo del mes pasado.

Los analistas consideran que los datos macroeconómicos de esta semana serán variables clave para determinar la dirección. Los datos de inflación del IPC en EE. UU. influirán directamente en la percepción del mercado respecto a la trayectoria futura de las tasas de interés. Anteriormente, una inflación por debajo de lo esperado impulsó una breve recuperación de Bitcoin; si la inflación continúa disminuyendo, los activos de riesgo podrían volver a recibir soporte. Además, el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. también está en el foco; si el mercado laboral se debilita aún más, podría fortalecer las expectativas de una política monetaria flexible.

Por otro lado, la decisión de tasas del Banco de Japón se ha convertido en otro factor de incertidumbre para los mercados mundiales. Recientemente, la confianza del sector manufacturero en Japón ha mejorado, lo que ha generado especulaciones sobre un posible aumento de tasas. Los datos históricos muestran que durante los ciclos de aumento de tasas del Banco de Japón, Bitcoin ha experimentado caídas significativas, lo que mantiene a algunos operadores en cautela ante este riesgo potencial.

En cuanto a los factores estacionales, el mercado también comienza a centrarse en la “reacción navideña”. Históricamente, una mayor liquidez a finales de año suele beneficiar a los activos de riesgo, y si los datos macroeconómicos acompañan, el mercado de criptomonedas podría experimentar una fase de recuperación.

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