Gate se enorgullece en presentar el sistema Prometheus, el primer sistema de control de riesgos para copy trading del mundo. Esta innovadora solución marca un gran avance en la seguridad del trading, respaldada por una inversión significativa y tecnología de vanguardia. Como pionero en la industria en aplicar estándares cuantitativos de control de riesgos a nivel de fondo, el sistema Prometheus establece un nuevo referente de seguridad y fiabilidad en el copy trading. El mercado de criptomonedas es altamente volátil. Si bien el copy trading ofrece comodidad y potenciales rendimientos a los usuarios, también conlleva riesgos significativos. Para proteger mejor los intereses de los usuarios, Gate ha desarrollado un avanzado sistema de control de riesgos que integra mecanismos inteligentes y transparentes en todo el proceso de trading. Este sistema está diseñado para aumentar la confianza de los usuarios y posicionar a Gate como la plataforma de copy trading más confiable del mercado.
En el panorama actual del copy trading, el uso excesivo de apalancamiento y la toma de posiciones imprudentes son prácticas demasiado comunes. Muchos usuarios sufren pérdidas considerables debido a una baja conciencia del riesgo o a traders líderes que actúan de forma irresponsable. El Sistema Prometheus fue creado precisamente para abordar estos desafíos, cubriendo una brecha crucial en la gestión de riesgos dentro de la industria.
1. Tres funciones clave diseñadas para hacer el copy trading más seguro
- Límites de apalancamiento: gestión del riesgo desde el inicio. Prometheus establece límites de apalancamiento personalizados para cada trader líder de copy trading, basándose en su capital y en los pares de trading que eligen. Al restringir el apalancamiento excesivo desde el origen, el sistema evita que los copiadores se expongan a operaciones demasiado arriesgadas. Cada operación se evalúa mediante un enfoque científico basado en datos, con el fin de garantizar una experiencia de trading más segura para todos los participantes del copy trading.
- Monitoreo de apalancamiento en tiempo real: detener el riesgo antes de que escale. A medida que se desarrollan las operaciones, el Sistema Prometheus supervisa de forma continua los niveles de apalancamiento en tiempo real. Si detecta una ampliación agresiva de posiciones en situaciones de pérdida, interviene de inmediato para evitar comportamientos aún más arriesgados. Este control proactivo ayuda a proteger a los usuarios de pérdidas acumuladas y mantiene la exposición al riesgo bajo control conforme cambian las condiciones del mercado.
- Stop-loss por reducción de valor neto: protección más inteligente para los activos de los usuarios. Cuando la reducción del valor neto de un trader líder alcanza un umbral predefinido, el sistema activa automáticamente un stop-loss total de todas las posiciones. A diferencia de los métodos tradicionales basados únicamente en el capital principal, este enfoque es más científico y equitativo. Garantiza que todos los usuarios reciban el mismo nivel de protección frente a pérdidas crecientes, sin importar en qué momento hayan comenzado a copiar.
2. Aspectos destacados del zistema Prometheus: protección cuantitativa a nivel de fondos El sistema Prometheus de Gate es el primer sistema de control de riesgos para copy trading en la industria. Construido sobre un marco de gestión de riesgos de tres capas, ofrece una protección integral en cada etapa del trading:
- Minimización de pérdidas: al limitar el apalancamiento excesivo y aplicar activadores obligatorios de stop-loss, el sistema controla activamente los riesgos de trading y evita pérdidas derivadas de posiciones malintencionadas o imprudentes.
- Protección equitativa para todos: sin importar cuándo los usuarios comiencen a copiar a un trader, el sistema aplica una protección uniforme para todos, garantizando equidad y transparencia.
- Generación de confianza del usuario: con mecanismos de control de riesgos claros y eficaces, Prometheus contribuye a generar una mayor confianza en el ecosistema de copy trading de Gate
3. Parámetros clave
- Apalancamiento máximo (obligatorio): establece el límite superior de apalancamiento para órdenes individuales en mercados específicos de futuros. Por ejemplo, si el apalancamiento máximo para los futuros perpetuos de BTC/USDT se fija en 50x, los usuarios no podrán realizar órdenes que superen ese límite;
- Apalancamiento real (opcional): limita el tamaño total de la posición en una cuenta de futuros según el capital disponible. Por ejemplo, si el apalancamiento real se establece en 10x y la cuenta tiene 1000 USDT, el tamaño total permitido de la posición estará limitado a 10 000 USDT. Una vez alcanzado este tope, no se podrán colocar nuevas órdenes, excepto en casos de modo cobertura (hedging);
- Stop-loss forzado y periodo de enfriamiento (obligatorio): cuando la reducción total de todas las posiciones de copy trading en la cuenta de futuros de un trader líder alcanza el umbral de stop-loss preestablecido, el sistema activa automáticamente un cierre total de todas las posiciones en futuros. Si el stop-loss se activa múltiples veces superando el límite permitido, el trader entrará en un periodo de enfriamiento de 48 horas durante el cual no podrá abrir nuevas posiciones en futuros.
Explicación de concepto relacionado Reducción actual / Reducción con stop-loss forzado: el sistema de control de riesgos de Gate utiliza el método internacionalmente reconocido de Dietz modificado para calcular el valor neto por participación. La reducción con stop-loss forzado es un porcentaje configurable dentro del sistema. La reducción actual se calcula en función del valor neto por participación más alto y el valor neto por participación actual durante los últimos 30 días naturales, definidos como el ciclo de control de riesgos. La fórmula es: reducción actual = (valor neto por participación más alto − valor neto por participación actual) / valor neto por participación más alto. Cuando la reducción actual alcanza o supera el umbral configurado de reducción con stop-loss forzado, el sistema activará automáticamente un stop-loss forzado para ayudar a gestionar y contener el riesgo.
- Curva del valor neto por participación: la curva del valor neto por participación muestra los cambios en el valor neto por participación del trader durante los últimos 30 días naturales. Estos datos se actualizan cada cinco minutos para reflejar el desempeño más reciente.
- Ejemplo: (1) Supongamos que el valor neto por participación actual de un trader líder, calculado mediante el método de Dietz modificado, es 1,5. El valor neto por participación más alto en los últimos 30 días es 2,0, y la reducción con stop-loss forzado está configurada en 30 %. Según la fórmula, la reducción actual es: (2 − 1,5) / 2 = 25 %. En este caso, dado que la reducción actual es inferior al 30 %, el sistema no activará el stop-loss forzado. (2) Ahora, supongamos que el valor neto por participación actual del trader cae a 1,4, con el mismo valor máximo de 2,0 en los últimos 30 días y un umbral de stop-loss del 30 %. La reducción actual es: (2 − 1,4) / 2 = 30 %. Dado que la reducción ha alcanzado el umbral, el sistema activará de inmediato un stop-loss forzado. En otras palabras, cuando la caída actual es igual o superior al porcentaje configurado de reducción con stop-loss forzado, se activa el mecanismo de control de riesgos.
Cantidad de stop-loss forzados: se refiere al número de veces que un trader líder ha activado un stop-loss forzado dentro del ciclo de control de riesgos.
- La “Cantidad de stop-loss forzados” muestra tres cifras clave: el periodo de control de riesgos, el número actual de stop-loss forzados y el máximo permitido durante ese período.
- Por ejemplo, si la pantalla muestra 48 h / 1 / 2, significa que el sistema está monitoreando los stop-loss forzados dentro de una ventana móvil de 48 horas. El trader ya ha activado un stop-loss forzado durante este periodo. Una vez que el número alcance dos, el trader entrará automáticamente en un periodo de enfriamiento de futuros
Periodo de enfriamiento cuando un trader líder alcanza el número máximo de stop-loss forzados dentro del período de control de riesgos, su cuenta entrará en un periodo de enfriamiento para futuros. Durante este tiempo, toda actividad de trading y transferencia de fondos queda suspendida. Al iniciar el periodo de enfriamiento, se liquidarán todas las posiciones en futuros perpetuos USDT, futuros perpetuos BTC y futuros con liquidación en USDT, y también se cancelarán todas las órdenes pendientes.
4. ¿A quién está dirigido el sistema de control de riesgos Prometheus?
- Inversionistas generales que desean copiar a traders líderes con experiencia para obtener ganancias, pero que se preocupan por los riesgos.
- Usuarios con alto patrimonio que priorizan la transparencia en el trading y una gestión de riesgos integral.
- Inversionistas institucionales con requisitos estrictos de seguridad para el copy trading. El lanzamiento del sistema Prometheus marca una nueva era de control de riesgos inteligente en Gate. Creemos que mejorar continuamente la experiencia del usuario y reforzar la seguridad de los fondos es clave para fomentar un ecosistema de trading más saludable y sostenible.Gate seguirá liderando a través de la innovación, ofreciendo una plataforma de trading más profesional, eficiente y confiable. Prueba hoy el nuevo sistema Prometheus y opera con mayor confianza y estabilidad en cada movimiento.
