Gate Tagesbericht (3. Februar): Bitcoin-ETF zieht in zwei Wochen 2,8 Milliarden US-Dollar ab; CBOE plant Einführung von „Binären Optionskontrakten“

Bitcoin (BTC) verzeichnet eine starke Erholung und liegt am 3. Februar vorübergehend bei etwa 78.960 US-Dollar. Die führende Derivatebörse CBOE richtet ihren Blick auf den Prognosemarkt und plant die Wiederaufnahme des „All or Nothing“-Optionsprodukts. Nach einem Kapitalabzug von 28 Milliarden US-Dollar innerhalb von zwei Wochen ist der durchschnittliche Kaufpreis für Bitcoin-ETFs gefallen. Regierungsbeamte trafen sich mit Vertretern der Kryptowährungs- und Bankbranche, um das Thema Stablecoins zu erörtern.

Makroereignisse & Hotspots in der Krypto-Szene

1. Laut Bericht von The Block, unter Berufung auf die „Wall Street Journal“, erwägt die führende Derivatebörse Cboe Global Markets, Retail-Investoren das „All or Nothing“-Binäroptionen-Kontrakt neu anzubieten, um direkt im schnell wachsenden Markt für Prognoseprodukte zu konkurrieren. Dieser Kontrakt soll als festverzinsliches Derivat funktionieren: Bei Erreichen der Zielbedingungen zum Fälligkeitszeitpunkt wird ein fester Betrag ausgezahlt, andernfalls verfällt er wertlos. CBOE hatte 2008 binäre Optionen an den wichtigsten Finanzindizes eingeführt, diese jedoch aufgrund mangelnder Attraktivität für den damals von Institutionen dominierten Markt wieder eingestellt. Für die geplante Wiederaufnahme kündigte die Börse an, vor der Markteinführung eine strenge rechtliche und regulatorische Prüfung durchzuführen. Die betreffenden Kontrakte werden von der US Securities and Exchange Commission (SEC) oder der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) überwacht.

2. Alex Thorn, Forschungsleiter bei Galaxy, erklärt, dass der aktuelle Bitcoin-Preis unter den durchschnittlichen Kostenbasiswerten der US-Spot-Bitcoin-ETFs liegt. Diese ETFs haben im vergangenen Monat die zweit- und drittgrößten Kapitalabflüsse erlebt. Daten von CoinGlass zeigen, dass in den letzten zwei Wochen Kapital im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar aus 11 Spot-Bitcoin-ETFs abgezogen wurde, darunter 1,49 Milliarden US-Dollar in der letzten Woche und 1,32 Milliarden US-Dollar in der Vorwoche. Die Gesamtvermögenswerte der US-Bitcoin-ETFs belaufen sich auf etwa 113 Milliarden US-Dollar; laut BiTBO-Daten halten diese Produkte insgesamt rund 1,28 Millionen Bitcoin, was einem durchschnittlichen Kostenpreis von etwa 87.830 US-Dollar pro Bitcoin entspricht.

3. Regierungsbeamte trafen sich mit Vertretern der Kryptowährungs- und Bankenbranche, um das Thema Stablecoins zu diskutieren. Die Organisation „The Digital Chamber“ veröffentlichte auf X, dass CEO Cody Carbone und andere Vertreter im Weißen Haus zusammenkamen, um die Bestimmungen des „Digital Asset Market Transparency Act“ (CLARITY Act) zu erörtern. Das Gesetz wurde zuvor aufgrund einer Anhörung im Bankenausschuss des Senats im Januar verschoben. Erwartete Diskussionspunkte vor der Wiederaufnahme der Beratung sind tokenisierte Aktien, dezentrale Finanzen, ethische Fragen bei Investitionen von gewählten Beamten in Kryptowährungen sowie Anreizmechanismen für Stablecoins.

Nachrichten-Updates

1. Ein französischer Rentner im Alter von 74 Jahren wurde 16 Stunden lang entführt und gefoltert. Die Entführer verwechselten seinen Sohn mit einem Krypto-Millionär.

2. Die USA senken die Zölle auf indische Waren von 50% auf 18%, während Indien zustimmt, den russischen Ölimport zu stoppen und stattdessen US-Öl zu kaufen.

3. Galaxy Digital: Bitcoin könnte innerhalb weniger Monate die 200-Wochen-Durchschnittslinie bei 58.000 US-Dollar testen.

4. SpaceX übernimmt xAI mit einer Bewertung von 1,25 Billionen US-Dollar.

5. Die Auktionsfunktion auf der Uniswap-Webseite ist jetzt live.

6. Huang Licheng tätigt erneut eine Einzahlung von 250.000 USDC bei Hyperliquid und eröffnet Long-Positionen in ETH und HYPE.

7. US-Staatsanwälte werfen dem Stablecoin-Gesetz vor, Kryptowährungsfirmen durch Betrug zu bereichern.

8. Tom Lee: Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der Marktboden erreicht ist.

9. WSJ: CBOE richtet den Blick auf den Prognosemarkt und plant die Wiederaufnahme des „All or Nothing“-Optionsprodukts.

Marktentwicklung

1. Neueste Bitcoin-Nachrichten: $BTC verzeichnet eine starke Erholung und liegt vorübergehend bei etwa 78.960 US-Dollar. In den letzten 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 189 Millionen US-Dollar liquidiert, hauptsächlich Long-Positionen.

2. Die US-Aktienmärkte haben sich am 2. Februar von der Vorwoche erholt. Angetrieben durch die stärkere Wachstumsstimmung im verarbeitenden Gewerbe stiegen die Indizes deutlich. Der Dow Jones Industrial stieg um 515,19 Punkte (+1,1%) auf 49.407,66 Punkte, nur knapp unter dem Allzeithoch. Der S&P 500 legte um 37,41 Punkte (+0,5%) auf 6.976,44 Punkte zu und beendete eine dreitägige Verlustserie. Der Nasdaq Composite stieg um 130,26 Punkte (+0,6%) auf 23.592,11 Punkte.

(Quelle: Gate)

3. Im Liquidationsdiagramm von Gate BTC/USDT liegt der aktuelle Wert bei 78.921,00 USDT. Bei einem Rückgang auf etwa 78.149 US-Dollar würden Long-Positionen im Wert von über 99,29 Millionen US-Dollar liquidiert. Bei einem Anstieg auf etwa 79.770 US-Dollar würden Short-Positionen im Wert von über 538 Millionen US-Dollar liquidiert. Die Liquidation der Short-Positionen ist deutlich höher als die der Long-Positionen. Es wird empfohlen, den Hebel angemessen zu kontrollieren, um große Liquidationen bei Kursbewegungen zu vermeiden.

(Quelle: Coinglass)

4. Innerhalb der letzten 24 Stunden flossen 4,2 Milliarden US-Dollar in Bitcoin, während 4,04 Milliarden US-Dollar abflossen. Der Nettomittelzufluss beträgt 1,6 Milliarden US-Dollar.

(Quelle: Coinglass)

5. Innerhalb der letzten 24 Stunden verzeichneten $ETH, $HYPE, $PAXG, $PUMP, $BNB usw. bei den Kontrakten den größten Nettoabfluss, was Handelsmöglichkeiten bietet.

X-KOLEN AUSGEWÄHLTE MEINUNGEN

Phyrex Ni (@Phyrex_Ni): „Heute ist die Arbeit etwas einfacher, am Wochenende dachte ich, dass ohne systemische Risiken der Abwärtstrend bei US-Aktien und Kryptowährungen begrenzt sein sollte. Am Montagmorgen gab es zwar Panik bei asiatischen Investoren, die Futures an der CME fielen deutlich, doch mit Beginn des europäischen Handels wurde es wieder besser. Nach der Eröffnung erholten sich die US-Aktien und BTC gut, Gold und Silber bleiben jedoch stabil.“

„Der Rückgang, den ich letzte Woche beschrieben habe, ist auf unzureichende Barreserven der Vermögensverwalter zurückzuführen, verbunden mit passivem Abverkauf aufgrund schlechter Quartalszahlen. Die Wahrscheinlichkeit dafür steigt. Diese Woche wird man sehen, ob die Fondsmanager ihre Barreserven erhöht haben. Außerdem wird sich zeigen, ob die erwartete Pause am Montagabend länger dauert. Es betrifft nur wenige Abteilungen, daher wird es wahrscheinlich keine großen Bewegungen wie im Oktober letzten Jahres geben.“

„Der Bitcoin-Daten zeigen, dass die Umschlagshäufigkeit nicht hoch ist, was im Rahmen der Erwartungen liegt. Der aktuelle Preis liegt fast unter den Kosten von MSTR und auch unter dem durchschnittlichen Kaufpreis der ETFs. Für Investoren ist das attraktiv. Miner mit über 20 W/T sind ebenfalls am Abschalten, die Mining-Schwierigkeit sinkt.“

„Vor allem gibt es keine fundamentalen negativen Nachrichten, daher besteht Hoffnung. Der letzte Abfall auf 74.000 US-Dollar wurde hauptsächlich durch die Zölle zwischen China und den USA verursacht. Jetzt ist es nur eine Pause. Es könnten noch schlechte Quartalszahlen kommen, aber Panik wird sich wahrscheinlich nicht ausweiten. Insgesamt verkaufen die USA am meisten. Solange hier keine Probleme auftreten, besteht noch Hoffnung.“

Ausblick für heute

1. Australische Reserve Bank: Leitzins, Vorwert 3,60%

2. Frankreich: Verbraucherpreisindex für Januar (Monat), Vorwert 0,1%

3. USA: Auftragseingang langlebiger Güter für Dezember (revidiert, Monat), Vorwert 5,3%

4. USA: JOLTs offene Stellen im Dezember (in Zehntausenden), Vorwert 714,6

5. Rede von Federal Reserve Board Member Bowman