Highlights ①. Der Kurs „Basic Futures Courses“ von Gate führt in verschiedene Methoden der technischen Analyse ein, die üblicherweise im Futures-Handel eingesetzt werden. Ziel dieser Kurse ist es, Händlern dabei zu helfen, einen umfassenden Rahmen für die technische Analyse zu schaffen. Zu den behandelten Themen gehören die Grundlagen von Candlestick-Charts, technische Muster, gleitende Durchschnitte, Trendlinien und die Anwendung technischer Indikatoren. ②. In dieser Sitzung werden zwei Anordnungsmuster von gleitenden Durchschnitten (MAs) untersucht – das bullische Muster und das bärische Muster.
1. Bullisches Muster (1) Was ist ein bullisches Muster? Das bullische Muster wird durch eine spezifische Anordnung von gleitenden Durchschnitten (MAs) und Kerzenhaltern definiert. In diesem Muster sind der kurzfristige MA, der mittelfristige MA und der langfristige MA in absteigender Reihenfolge von oben angeordnet und weisen alle einen Aufwärtstrend auf. In einem täglichen Candlestick-Chart entsteht beispielsweise ein bullisches Muster, wenn die 5-Tage-, 30-Tage-, 60-Tage- und 120-Tage-MAs alle einen Aufwärtstrend aufweisen und in absteigender Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Wert positioniert sind.
Die Bildung eines bullischen Musters bedeutet, dass alle Zeitrahmen eine positive Dynamik aufweisen, was auf einen starken Aufwärtstrend im Markt hinweist.
(2) Wie erkennt man das bullische Muster?
①. Es entsteht normalerweise ein Aufwärtstrend;
②. Die Kerzen, der kurzfristige MA, der mittelfristige MA und der langfristige MA sind von oben nach unten angeordnet und zeigen alle nach oben.
(3) Technische Bedeutung eines bullischen Musters Das bullische Muster weist oft auf einen starken, aufwärtstrendenden Markt hin und ist somit ein starkes Einstiegssignal. Insbesondere Händler, die derzeit keine Positionen in dem Vermögenswert halten, sollten dieses Muster als einen günstigen Zeitpunkt für den Markteintritt betrachten. Sie sollten bereit sein, bei günstigen Bedingungen entschlossen Kaufpositionen zu eröffnen. Für diejenigen, die bereits Positionen halten, sollte das Auftauchen eines Aufwärtstrends ihr Vertrauen in ihre Investitionen stärken und sie ermutigen, ihre Bestände beizubehalten. In einem solchen Szenario ist es wichtig, vorzeitige Abhebungen zu vermeiden, da dies dazu führen könnte, dass potenzielle Gewinne entfallen.
(4) Nutzung
①. Anwendungsfall
Betrachten Sie das tägliche Candlestick-Chart der BTC-Futures von Gate als anschauliches Beispiel für ein typisches bullisches MA-Muster. In diesem Diagramm sind die gleitenden Durchschnitte (MAs) – MA5, MA30, MA60, MA120 und MA180 – in absteigender Reihenfolge von oben angeordnet und weisen jeweils einen Aufwärtstrend auf. Diese Vereinbarung signalisiert, dass der BTC-Markt einen starken Aufwärtstrend erlebt.
(5) Bemerkungen ①. Je länger die Periode des gleitenden Durchschnitts (MA) ist, desto größer ist ihre Stabilität, aber dies führt auch zu einer größeren Verzögerung bei der Signalisierung. Während längere MAs zuverlässigere Trenddaten liefern, reagieren sie möglicherweise nicht so schnell auf unmittelbare Marktveränderungen. ②. Langfristige MAs werden für ihre Stabilität gelobt, jedoch oft wegen mangelnder rechtzeitiger Signale kritisiert. Diese Stabilität und verzögerte Reaktion sind wesentliche Merkmale von MAs. Das bullische Muster unterliegt derselben Einschränkung. Es kann eine erhebliche Verzögerung aufweisen, was bedeutet, dass sich der Markt möglicherweise bereits über einen längeren Zeitraum in einer Aufwärtsphase befand, bevor das Muster offensichtlich wird.
2. Bärisches Muster (1) Was ist ein bärisches Muster? Das bärische Muster stellt eine Umkehr des bullischen Szenarios dar. In diesem Setup sind der Kerzentrend (K-Linie) und die gleitenden Durchschnitte (MAs) – kurzfristig, mittelfristig und langfristig – in aufsteigender Reihenfolge vom niedrigsten zum höchsten ausgerichtet, wobei jeder nach unten zeigt . Beispielsweise wird in einem täglichen Candlestick-Chart ein rückläufiges Muster erkannt, wenn die 5-Tage-, 30-Tage-, 60-Tage- und 120-Tage-MAs von unten nach oben angeordnet sind und alle eine Abwärtsneigung aufweisen.
Dieses Muster deutet auf ein Marktszenario hin, in dem eine beträchtliche Anzahl von Händlern, darunter sowohl Langzeitinvestoren als auch Swingtrader, in sinkenden Positionen gefangen sind. Dies weist auf einen Markt in einer Abwärtsphase hin und signalisiert weit verbreiteten Pessimismus und einen allgemeinen Verkaufstrend.
(2) Wie erkennt man das rückläufige Muster? ①. Es entsteht ein Abwärtstrend; ②. Die K-Linie, der kurzfristige gleitende Durchschnitt, der mittelfristige gleitende Durchschnitt und der langfristige gleitende Durchschnitt sind in der Reihenfolge von unten nach oben angeordnet und verlaufen in den meisten Fällen alle entlang einer Flugbahn in Form eines Abwärtsbogens.
(3) Technische Bedeutungen Ein rückläufiges Muster dient als entscheidendes Signal für den Ausstieg aus Positionen, da es häufig dem Beginn eines Bärenmarktes vorausgeht. Dieses Muster manifestiert sich typischerweise, wenn es zu einem Wechsel von einem bullischen zu einem bärischen Preistrend kommt, was auf den Beginn einer längeren bärischen Phase hinweist, die zu einem erheblichen Wertverlust des Vermögenswerts führen könnte. Wenn Händler dieses Muster erkennen, wird daher empfohlen, entschlossen zu handeln und ihre Positionen zu schließen. Dieser proaktive Ansatz ist unerlässlich, um potenzielle Verluste während des erwarteten Abschwungs zu vermeiden.
(4)Nutzung ①. Anwendungsfall 
Das obige Kerzendiagramm der BTC-Futures von Gate zeigt deutlich einen anhaltenden Abwärtstrend auf dem Markt. Dies geht aus der Anordnung der gleitenden Durchschnitte (MAs) – MA5, MA30, MA60, MA120 und MA180 – hervor, die der Reihe nach vom niedrigsten zum höchsten Wert geordnet sind und alle einen Abwärtstrend aufweisen. Während dieser rückläufigen Phase erlebte BTC einen erheblichen 12-Monats-Rückgang und stürzte von einem Höchststand von 69.000 US-Dollar auf etwa 16.000 US-Dollar ab. Dies stellt einen Rückgang von über 70 % dar und ist ein schwerer Schlag für den gesamten Kryptowährungsmarkt.
Anmerkungen: ①. Während ein rückläufiges Muster normalerweise darauf hindeutet, dass eine Position leerverkauft wird, kann es für einen optimalen Handel oft zu spät sein, zu warten, bis sich das Muster vollständig entwickelt hat. Ein versierter Händler sollte bereit sein, auszusteigen, sobald sich erste Anzeichen eines Abschwungs zeigen. Das Eingehen einer Position erfordert jedoch mehr Vorsicht als das Aussteigen. Es empfiehlt sich daher, keine neuen Positionen zu eröffnen, bis alle Aufnahmekriterien vollständig erfüllt sind.
②. Im praktischen Handel kann es eine verpasste Gelegenheit sein, Short-Positionen erst zu eröffnen, nachdem sich das rückläufige Muster vollständig gebildet hat. Stattdessen sollten Händler auf frühe rückläufige Signale achten, wie z. B. einen Candlestick-Höhepunkt, einen Durchbruch der Abwärtstrendlinie, technische Umkehrmuster an der Spitze, einen Zusammenbruch der Aufwärtstrendlinie oder Todeskreuze des gleitenden Durchschnitts. Das Leitprinzip beim Handel sollte darin bestehen, bei der Eröffnung von Positionen Vorsicht walten zu lassen, bei der Schließung jedoch schnell und ohne Zögern zu handeln, wenn die Indikatoren dies nahelegen.
3. Zusammenfassung Da gleitende Durchschnitte (MAs) Marktveränderungen mit einer inhärenten Verzögerung widerspiegeln, wird empfohlen, sie mit anderen technischen Analysetools zu kombinieren, um die Marktbedingungen genauer beurteilen zu können. Tools wie Kerzenmuster (K-Linien), Trendlinien und andere technische Indikatoren können bei der Identifizierung von Einstiegspunkten besonders effektiv sein. In Verbindung mit MAs können diese Tools die mit MAs verbundene Verzögerung verringern und es Händlern so ermöglichen, Handelsmöglichkeiten schneller und genauer zu erkennen. Beginnen Sie mit dem Handel mit Futures, indem Sie sich [bei Gate Futures registrieren](https://www.gate.io/zh/signup „Registrierung bei Gate Futures“).
Haftungsausschluss Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Gate ist nicht für die von Ihnen getroffenen Anlageentscheidungen verantwortlich. Inhalte im Zusammenhang mit technischer Analyse, Markteinschätzungen, Handelsfähigkeiten und Händlereinblicken sollten nicht als Grundlage für Investitionen betrachtet werden. Investieren birgt potenzielle Risiken und Unsicherheiten. Dieser Artikel bietet keine Garantien oder Zusicherungen für die Rendite jeglicher Art von Investition.
