Что такое торговля по контрактам?

Торговля контрактами - это финансовый инструмент, позволяющий инвесторам торговать на основе будущего тренда цен на активы в определенный момент времени. Инвесторам не нужно физически держать активы, им достаточно покупать или продавать активы на основе условий контракта.

Характеристики торговли контрактами

• Использование маржи: Обычно контрактная торговля позволяет использовать маржу, где инвесторы могут использовать меньший капитал для увеличения объемов торговли.
• Лонг и шорт: Инвесторы могут выбрать долгую (покупку) или короткую (продажу) позицию на основе ожиданий рынка.
• Высокий риск, высокая доходность: Из-за использования кредитного плеча риск и доходность контрактной торговли относительно высокие.

Преимущества торговли контрактами заключаются в их гибкости и потенциально высокой доходности, но также необходимо обращать внимание на их высокий риск, особенно эффект плеча может привести к быстрой потере средств.

Что такое спотовая торговля?

Спотовая торговля относится к покупке и продаже активов в режиме реального времени, где покупатель оплачивает наличными и немедленно получает право собственности на актив. Этот метод торговли очень распространен как на традиционных финансовых рынках, так и на рынках криптовалют.

Характеристики спотовой торговли

• Немедленная доставка: Активы передаются покупателю немедленно после завершения сделки.
• Спотовая торговля: В большинстве случаев спотовая торговля не предполагает использования кредитного плеча и имеет относительно низкий уровень риска.
• Собственность на активы: Покупатель получает собственность на активы после завершения сделки и может свободно использовать или передавать их.

Спотовая торговля подходит для инвесторов, которые надеются удерживать активы в долгосрочной перспективе, сравнительно небольшими рисками, но также сравнительно стабильным доходом.

Отличия между торговлей по контракту и спотовой торговлей

Режим работы

• Торговля контрактами: Инвестируйте, покупая или продавая контракты, и получайте прибыль, предсказывая тенденции цен.
• Спотовая торговля: прямая покупка реальных активов, удержание активов и ожидание их роста в цене.

Риск и доходность

• Торговля фьючерсами: Из-за эффекта плеча потенциальная прибыль высока, но также высоки риски, что может привести к быстрой потере средств.
• Спотовая торговля: Низкий риск, подходит консервативным инвесторам, но уровень доходности относительно стабилен.

Стратегия инвестирования

• Торговля фьючерсами: подходит для инвесторов, стремящихся к высоким доходам в короткосрочной перспективе и имеющих высокую степень рискаотносительно.
• Спотовая торговля: Подходит для инвесторов, удерживающих активы в долгосрочной перспективе с низкой толерантностью к риску.

Сравнение преимуществ и недостатков

Торговля фьючерсами

Преимущества

• Высокая ликвидность: Обычно рынок контрактов имеет высокую ликвидность и быстрые скорости покупки и продажи.
• Диверсифицированные инвестиции: вы можете инвестировать в различные активы, не ограничиваясь одним рынком.
• Плечо: Плечо может усилить доходность инвестиций.

Недостаток

• Высокий риск: Кредитное плечо также усиливает риск, что может привести к огромным потерям.
• Высокая сложность: Инвесторам необходимы высокий уровень рыночных знаний и аналитических способностей.

спотовая торговля

Преимущества

• Низкий риск: не используется кредитное плечо, и риск относительно низкий.
• Просто понять: Простая операция, подходит для новичков инвесторов.
• Собственность на активы: После завершения сделки инвесторы получают право собственности на физические активы.

Недостаток

• Низкая доходность: из-за отсутствия плеча доходность относительно низкая.
• Окупаемость капитала: для приобретения активов требуется большой входной капитал.

Как выбрать торговый метод, подходящий вам?

Выбор между фьючерсами или спотовой торговлей зависит от индивидуальной толерантности к риску, инвестиционных целей и знаний рынка.

• Уровень риска: Если вы можете переносить высокие риски, вы можете рассмотреть торговлю контрактами; если вы предпочитаете стабильность, выберите спотовую торговлю.
• Инвестиционная цель: Если вы стремитесь к краткосрочным высоким доходам, то фьючерсная торговля является более предпочтительным выбором; если вы планируете удерживать активы в долгосрочной перспективе, то спотовая торговля более подходящая.
• Знания рынка: для торговли контрактами необходимы глубокий анализ рынка и знания, в то время как спот-торговля относительно проще и подходит для начинающих инвесторов.

Вывод

Фьючерсы и спот-торговля имеют свои преимущества и недостатки, и подходят для разных типов инвесторов. Перед торговлей инвесторы должны тщательно оценить свою склонность к риску, инвестиционные цели и знания рынка и выбрать наиболее подходящий метод торговли для себя. Независимо от выбранного метода торговли, владение базовыми знаниями и осторожное инвестирование являются ключом к успеху.

Присоединяйтесь к фьючерсной торговле на Gate.io прямо сейчас:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

Участвуйте в спотовой торговле на Gate.io прямо сейчас:https://www.gate.io/trade/BTC_USDT