Тарун Доканія з TABD розбив на частини чотири сектори, які, на його думку, очолять наступний великий рух: технології та штучний інтелект, спеціальні хімікати, споживчий сектор і метали.

Його думка була чіткою: наступні переможці не з’являться з випадкового хайпу, вони з’являться з галузей, де вже закріплено попит.

І в цих секторах він виділив шість акцій, які можуть визначити історію зростання Індії до 2026 року і далі.

Netweb Technologies: гра “Індія Nvidia”
Kaynes Technology: історія повороту Індії у напівпровідниках
Ether Industries: спеціальні хімікати з реальними бар’єрами
Supriya Life Sciences: тихий ріст фармацевтики з високими маржами
Varun Beverages: розширення за межі газованих напоїв
Nalco: короткостроковий шум, довгостроковий потенціал металів

Netweb Technologies: гра “Індія Nvidia”

Найяскравішим вибором у списку є Netweb Technologies, яку Тарун називає “Індією Nvidia”.

Компанія щойно зафіксувала зростання доходів на 141% у порівнянні з минулим роком, підтримане величезним замовленням на 1733 крор рупій. Що ще цікавіше, системи штучного інтелекту тепер складають понад 60% її доходу, порівняно з майже 10% два роки тому.

Netweb стає одним із ключових апаратних фундаментів індійської місії штучного інтелекту, і це один із небагатьох публічно торгованих гравців, що створює повноцінну інфраструктуру AI локально. Саме ця рідкість вже змушує інвесторів ставитися до неї інакше.

Kaynes Technology: історія повороту Індії у напівпровідниках

Kaynes — ще одна назва, яка знаходиться на перетині електроніки, оборони та індійського руху у напівпровідниках.

Компанія розширюється від базового виробництва до системного дизайну, і наразі активно зростає в Ґуджараті та Телангані. Для нього це довгострокова стратегія, особливо з урахуванням зростання внутрішніх потужностей у країні.

З великим планом капітальних витрат до FY29, Kaynes позиціонує себе як серйозного гравця у виробництві передових друкованих плат і OSAT-стилю — тієї нудної основи, яка стане необхідною у наступному технологічному циклі.

_****Kaspa може зіткнутися з серйозною загрозою у 2026 році: ось як може реагувати ціна KAS**

Ether Industries: спеціальні хімікати з реальними бар’єрами

У хімічній галузі найулюбленішим вибором Таруна є Ether Industries — компанія, яка масштабує виробництво високобар’єрних спеціальних хімікатів.

Це не той бізнес, який зростає через хайп. Він зростає через потужності, виконання та дисципліну. Розширення Ether на майданчику в Панолі є важливою частиною його наступної фази, і фокус зміщується у бік високовартісної фармацевтичної та електронної хімії.

У секторі, відомому хаотичними балансами, Ether виділяється тим, що залишається контрольованим і ефективним.

Supriya Life Sciences: тихий ріст фармацевтики з високими маржами

Supriya Life Sciences — ще одна компанія, яка робить серйозний перехід, переходячи від комодитизованих API до складної нішевої хімії.

Компанія прагне до доходу у 1000 крор рупій до FY27. Довгостроковий план — досягти 1600 крор до кінця FY29. Компанія також майже без боргів, що рідкість для високоростучої фармацевтичної компанії.

Що робить Supriya унікальною, — це послідовність. Сильні маржі, висока зворотна інтеграція і стабільний перехід до продуктів з високими бар’єрами входу.

Varun Beverages: розширення за межі газованих напоїв

Varun Beverages вже не просто історія про розлив Pepsi.

Тарун описує її як довгострокового складальника, що розширюється у більш прибуткові категорії, такі як молочні продукти, соки і навіть алкогольні напої. Компанія також активно виходить в Африку, де міжнародні ринки можуть стати значною частиною доходу у найближчі роки.

Після інтенсивного циклу капітальних витрат Varun тепер майже без боргів, що дає їй можливість продовжувати зростання без тиску на баланс.

Nalco: короткостроковий шум, довгостроковий потенціал металів

Nalco — найцікавіше протиставлення у списку. Тарун визнає, що він короткостроково обережний, але довгостроково налаштований оптимістично.

Торговельна позиція Індії з Європою, а також низька вартість виробництва алюмінію у Nalco створюють сильну основу до 2026 року. Нові бокситові шахти, що вводяться в експлуатацію, можуть забезпечити сировинну безпеку на наступне десятиліття.

Ризик — політичний тиск щодо зеленого плавлення, але загальна картина така, що Nalco знаходиться у структурному циклі попиту на метали.

Однак те, що об’єднує ці шість імен, — це проста ідея: вони не є випадковими торгами на імпульсі.

Ці акції належать секторам, де Індія будує реальну інфраструктуру, апаратне забезпечення для штучного інтелекту, напівпровідники, спеціальне виробництво, масштаб фармацевтики, розширення споживчого сектору і постачання металів.

Наступний бичачий цикл не винагороджуватиме шум. Він винагороджуватиме компанії, які вже стають необхідними. І саме ці вибори здаються очевидними… після початку руху.

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів