Оголошення Дослідження Gate: Звіт про тестування продуктів автоматичного інвестування

Дослідження Gate: Звіт про тестування продуктів автоматичного інвестування

2025-03-06 04:31:45 UTC 7005 Прочитайте

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1741231075gonggao_en.webp)

Недавно відділ досліджень Gate опублікував <a href="https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-gate-io-investment-products-dollar-cost-averaging-dca-backtest-report/6414?pid=Web&ch=tMk2wIiA&utm_campaign=TR_awnqb7NI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=" target="_blank">"Звіт про тестування автоматичних інвестиційних продуктів"</a> який систематично аналізує результативність стратегій інвестування DCA (витрати в доларах у середньому) порівняно з Buy-and-Hold для BTC, ETH, SOL, GT та їх портфельних комбінацій з вересня 2021 року по грудень 2024 року. Через кількісний аналіз звіт порівнює доходність різних стратегій, результативність зниження та придатність для інвестування на різних ринкових циклах, надаючи інвесторам комплексну рамку для оцінки стратегії та довідками, підкріпленими емпіричними даними.

**Основні моменти**

1. **Стратегія DCA та Бізнес-логіка: **Стратегія доларового середнього купівельного курсу (DCA) зменшує ризик волатильності цін через періодичні покупки, уникає ризику вибору моменту. Це особливо підходить для роздрібних інвесторів на високоволатильних ринках, демонструючи стабільні переваги в довгострокових інвестиціях.
2. **Одинична Динаміка Активів та Результати тестування на історичних даних:** Стратегія DCA SOL принесла найвищі доходи, з довгостроковим ROI понад 375%. ** ** BTC показав стабільний ріст з ROI близько 182%, ETH приблизно 61%, а GT проявив велику волатильність, але довгостроковий прибуток понад 200%, відображаючи переваги екосистеми платформи.
3. **Порівняння стратегій та адаптація циклів:** Доларове середнє (DCA) зазвичай перевершує стратегії Купуй-і-Утримуй (HODL), особливо на ведмежих або волатильних ринках. Однак HODL надає більшу гнучкість під час дна ринку або на початкових етапах зворотних тенденцій. Різниця доходності між щоденним, щотижневим і щомісячним DCA мінімальна, при цьому щотижневий DCA найкраще збалансовує зручність та відношення ризику до доходності.
4. **Ефекти портфеля та розподіл активів: **Рівноважний портфель BTC, ETH та GT ефективно зменшує спад та стабілізує доходи. Відкориговане розподіл (BTC 50%, ETH 25%, GT 25%) додатково контролює ризик зниження, при цьому трохи покращуючи доходи.
5. **Відтворення ринкового циклу та адаптивність стратегії: **Різниця між стратегіями мінімальна в биковому ринку, тоді як у стратегії поступового накопичення (DCA) є значна перевага на ведмежому ринку. HODL забезпечує більшу гнучкість на мінімумах ринку, тоді як під час фаз відновлення як DCA, так і комбіновані стратегії приносять стабільний прибуток.
6. **Рекомендації з довгострокової стратегії та оперативні рекомендації: ** DCA з диверсифікацією портфеля ідеально підходить для більшості інвесторів, пропонуючи збалансований підхід до ризику та доходності. Досвідчені трейдери, які можуть вчасно визначити ринок, можуть доповнити це покупками HODL під час спаду ринку. Успішна реалізація вимагає регулярного перебалансування портфеля та встановлення чітких параметрів стоп-лос та тейк-профіт.

**<a href="https://gimg.gateimg.com/learn/Gate%20Research%EF%BC%9AAuto-Invest%20Products%20Backtest%20Report.pdf" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Натисніть тут, щоб завантажити PDF</a>**

**Дослідження Gate**
Gate Research - це комплексна платформа для досліджень блокчейну та криптовалют, яка надає читачам глибокий контент, включаючи технічний аналіз, гарячі інсайти, огляди ринку, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

Клацніть <a href="https://www.gate.io/learn/category/research" target="_blank">Посилання</a> щоб дізнатися більше

**Відмова від відповідальності**
Цей вміст не є пропозицією, запитом або рекомендацією. Перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень вам завжди слід звертатися за незалежною професійною консультацією. Зверніть увагу, що Gate.io може обмежувати або забороняти всі або частину своїх послуг у певних обмежених регіонах. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Угоду користувача тут: <a href="https://www.gate.io/user-agreement" target="_blank">https://www.gate.io/user-agreement</a> Інвестування на ринку криптовалют пов'язане з високим ризиком. Рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження та повністю розуміти характер активів і продуктів, які вони придбають, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. <a href="http://gate.io/" target="_blank">Gate.io</a> не несе відповідальності за будь-які втрати чи шкоди від таких інвестиційних рішень.

**Ворота до Крипто**
Торгуйте понад 3 700 криптовалютами безпечно, швидко та легко на Gate.io

• Відвідайте наш <a href="https://www.gate.io/" target="_blank">Офіційний веб-сайт</a>
• Завантажити <a href="https://www.gate.io/mobileapp?ch=ann43692" target="_blank">Додаток Gate.io</a> / <a href="https://www.gate.io/mobileapp?ch=ann43692" target="_blank">Веб</a> зараз
• підписатися на нас на Gate.io <a href="https://x.com/Gate_io" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">X (Twitter)</a> щоб отримати більше бонусів
• Приєднуйтесь до нашої <a href="https://t.me/gateio_en" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Телеграм</a> обговорити гарячі теми
• Приєднуйтесь до нашої <a href="https://www.gate.io/community" target="_blank">Глобальне співтовариство</a> щоб отримати більше оновлень
• Ми надаємо <a href="https://www.gate.io/proof-of-reserves" target="_blank">100% доказ резервів</a>
• <a href="https://www.gate.io/signup" target="_blank">підписатися</a> насолоджуйтесь максимум $10,000 у винагороду виключно для нових користувачів
• Отримайте 40% комісії з <a href="https://www.gate.io/referral" target="_blank">реферали</a>

Команда Gate.io
6 березня 2025 року

Примітка: Це переклад оригінального англійського тексту, виконаний машиною або людиною, тому в перекладі можуть бути неточності. Натисніть тут, щоб переглянути оригінальний англійський текст.

Повідомлення

Час початку та закінчення зміни

Колір підйому / падіння

Дослідження Gate: Звіт про тестування продуктів автоматичного інвестування

Дослідження Gate: Звіт про тестування продуктів автоматичного інвестування

Виберіть мову та регіон

Фіатні валюти