Warren Buffett: นักลงทุนเจ้าเล่ห์เห็นการล่มสลายกำลังจะเกิดขึ้น

ขณะที่ Wall Street กำลังสั่นสะท้อนจากการพังทลายของตลาด วอร์เรน บัฟเฟต นักลงทุนที่โด่งดังของ Berkshire Hathaway ยังคงไม่ได้รับความเสียหาย ด้วยเงินสดสำรองที่มหึมามถึง 334 พันล้านเหรียญสหรัฐ บัฟเฟตได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อห่างไกลจากความสับสนอย่างมาก อีกครั้งพิสูจน์ว่าเขาคือนักลงทุนยอดเยี่ยมที่สุดในทุกยุค

วิวัฒนาการยาวนานของบัฟเฟตต์ ในเดือนสองสามเดือนที่ผ่านมา บัฟเฟตขายหุ้นแทนที่จะซื้อเข้ามา มีคนถามถึงตัวเลือกของเขาเมื่อเขาขายหุ้นในบิลลี่นด์ของแอปเปิ้ล และธนาคารอเมริกาและซิตี้กรุ๊ป ในขณะนั้นตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นจากมุมสูงของการเพิ่มราคาที่ดําเนินการโดยทรัมป์ แต่บัฟเฟตเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น - ปัญหาข้างหน้า ตอนนี้เมื่อถนนวอลล์ต้องเผชิญกับการลดลงที่เล็กน้อยที่สุดในหลายปีมหาศาลหุ้นเทคโนโลยีกำลังพังลงและนักลงทุนที่เท่าไหร่ได้ทิ้งล้านดอลลาร์ในการระเบิด AI ที่เห็นทรัพย์สินของพวกเขาถูกลบไป แต่บัฟเฟตยังคงไม่ได้รับผลกระทบ ได้ถอนตัวออกจากตำแหน่งเสี่ยงก่อนที่จะพังลง ทำไมบัฟเฟตขายหุ้น Apple และธนาคาร Apple, เคยเป็นหุ้นกลุ่มพิเศษในการลงทุนของ Berkshire Hathaway ที่เห็นการขายออกของบัฟเฟตในขณะที่ตลาดกำลังพ่ายแพ้ อย่างไรก็ตามเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่สำคัญที่สุดของ Apple เขาได้ลดลงมาก รับรู้ว่าการเติบโตของ บริษัท อาจจะ พบ จุดสูงสุด เขายังลดการถือหุ้นใน บริษัท ทางการเงิน อย่าง Bank of America และ Citigroup แสดงถึงความกังวลของเขาในอนาคตของธุรกิจธนาคาร การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้ Berkshire Hathaway ได้รับเงินสด 334 พันล้านดอลลาร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งมากกว่ามูลค่ารวมของทุกบริษัทในดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร ในขณะที่คนอื่น ๆ กําลังพยายามปกป้องพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาบัฟเฟตต์อยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งรอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบในการโจมตี หัวกลมพบว่าเวลาควรจำกัด หลักการลงทุนที่มีชื่อเสียงของบัฟเฟต - “กลัวเมื่อคนอื่นๆ ทะเลาะกันและมีความอยากรวม และมีความอยากได้เมื่อคนอื่นกลัว” - อีกครั้งพิสูจน์ค่าความสำคัญของมัน ความสำเร็จของเขาพูดให้เห็นถึงเรื่องนั้นเอง เมื่อกองทุนการลงทุน LTCM ล้มละลายในปี 90 บัฟเฟตก็อยู่ที่นั่นพร้อมข้อเสนอช่วยเหลือ ในวิกฤตการเงินปี 2008 เขาลงทุน 5 พันล้านเหรียญในกอลด์แมน แซก เพื่อรับประกันข้อตกลงที่ทำให้เขาได้กำไร 3 พันล้านเหรียญ เขายังเสี่ยงเงินลงในคราฟท์ไฮนซ์ ยูนิลีเวอร์ และบริษัทญี่ปุ่นอื่น ๆ อย่างไรก็ตามครั้งนี้ เขาไม่ได้รีบช่วยใคร แต่ทนดูความสับสนเกิดขึ้น รู้ว่าโอกาสจะมาหาเขา บัฟเฟตกำลังพนันอะไร? แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนร่วมในตลาด แต่บัฟเฟตต์ได้เคลื่อนไหวที่สําคัญบางประการ: ซื้อคืน Constellation Brands (STZ): บริษัทแม่ของเบีย Corona แสดงความเชื่อในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม Ulta Beauty (ULTA) ถูกขายออก: ขายหมดแล้วเพียงไม่กี่ไตรมาสหลังจากการซื้อ รักษาหุ้น Apple และ Chevron: ถึงแม้จะลดทอง แต่เขายังไม่ถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์ ตัดหุ้น Bank of America, Nu Holdings และ Citigroup: สัญญาณชัดเจนที่เขายังคงสงสัยในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เหลือเชื่อว่าผ่านทางการถือหุ้นใน Nu Holdings—ธนาคารขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับเหรียญดิจิทัล—Buffett มีการสัมผัสอ้อมกับเหรียญดิจิทัลอย่างอ้อม ถึงแม้จะเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงเงาโดนัลด์ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ที่สนับสนุนเหรียญดิจิทัลมากที่สุดจากก่อนถึงปัจจุบัน เมื่อกลับมาดูแลงาน ตำแหน่งของบัฟเฟตในโลกการเงินยังคงน่าสนใจมาก Berkshire Hathaway จะทำอะไรถัดไป? บัฟเฟตไม่ทำสิ่งหนึ่ง? การซื้อหุ้น Berkshire Hathaway แม้กระทั้งมีรายได้สูงสุด การซื้อคืนหุ้นก็ถูกหยุดลงในสอง ไตรมาสติดต่อกัน ชัดเจนว่า บัฟเฟตเชื่อว่ามีโอกาสลงทุนที่ดีกว่าที่อื่น แทนที่นั้น เขากำลังเพิ่มสิทธิการถือหุ้นของเขาใน 5 บริษัทค้าประเทศใหญ่ของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม เขายังไม่เปิดเผยจำนวนเงินที่เขามีความตั้งใจลงทุน แต่เขาได้บอกแง่มุมว่าสิทธิการถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ในบริษัทเหล่านี้จะเพิ่มต่อไป ตลาดล่มสลาย - บัฟเฟตรอคอย สัญชาติ